ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱,۶۴۰,۵۶۶	۷.۴۶ %	۴۳۵,۹۵۱	۱.۹۹ %	۱۱,۷۶۱,۳۴۳	۵۳.۵ %	۰	۰ %	۷,۴۴۵,۳۳۸	۳۳.۸۷ %	۴۹۶,۷۳۴	۲.۲۶ %	۲۰۳,۹۳۰	۰.۹۳ %
۱۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱,۶۱۷,۱۷۳	۶.۹۱ %	۴۳۳,۳۰۱	۱.۸۵ %	۱۱,۷۵۲,۷۷۷	۵۰.۲۱ %	۰	۰ %	۸,۹۰۴,۸۲۹	۳۸.۰۴ %	۴۹۷,۹۰۷	۲.۱۳ %	۲۰۰,۷۹۱	۰.۸۶ %
۱۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱,۶۲۱,۶۵۰	۶.۹۳ %	۴۳۴,۶۵۶	۱.۸۶ %	۱۱,۷۴۴,۰۶۴	۵۰.۱۹ %	۰	۰ %	۸,۸۹۵,۸۱۴	۳۸.۰۲ %	۴۹۹,۵۰۵	۲.۱۳ %	۲۰۱,۲۰۰	۰.۸۶ %
۱۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱,۶۳۵,۱۴۴	۶.۹۹ %	۴۳۷,۴۱۱	۱.۸۷ %	۱۱,۷۳۹,۳۱۸	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۸,۸۹۵,۸۱۵	۳۸.۰۱ %	۴۹۲,۱۵۸	۲.۱ %	۲۰۳,۷۰۳	۰.۸۷ %
۱۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱,۶۳۴,۰۸۸	۶.۹۷ %	۴۳۷,۳۰۳	۱.۸۶ %	۱۱,۷۳۲,۷۰۴	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸,۹۶۸,۹۲۹	۳۸.۲۳ %	۴۸۵,۲۰۶	۲.۰۷ %	۲۰۳,۱۶۲	۰.۸۷ %
۱۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۱,۶۳۱,۶۱۷	۷.۰۱ %	۴۳۷,۸۴۹	۱.۸۸ %	۱۱,۷۲۴,۷۳۳	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۸,۶۶۵,۲۷۳	۳۷.۲۳ %	۶۱۴,۸۴۳	۲.۶۴ %	۲۰۲,۲۹۶	۰.۸۷ %
۱۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱,۶۳۱,۶۱۷	۷.۰۱ %	۴۳۷,۸۴۹	۱.۸۹ %	۱۱,۷۱۸,۱۰۷	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۸,۶۵۷,۳۶۹	۳۷.۲۱ %	۶۱۶,۲۸۳	۲.۶۵ %	۲۰۲,۲۹۶	۰.۸۷ %
۱۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱,۶۳۱,۶۱۷	۷.۰۲ %	۴۳۷,۸۴۹	۱.۸۸ %	۱۱,۷۱۱,۴۸۴	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۸,۶۵۷,۳۶۹	۳۷.۲۴ %	۶۰۹,۰۵۲	۲.۶۲ %	۲۰۲,۲۹۶	۰.۸۷ %
۱۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱,۶۳۱,۶۱۷	۷.۰۲ %	۴۳۷,۸۴۹	۱.۸۹ %	۱۱,۷۰۴,۸۶۹	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۸,۶۵۷,۳۶۹	۳۷.۲۶ %	۶۰۱,۸۳۲	۲.۵۹ %	۲۰۲,۲۹۶	۰.۸۷ %
۱۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱,۶۳۲,۴۳۸	۶.۸۳ %	۴۳۹,۴۷۳	۱.۸۴ %	۱۱,۷۶۱,۶۰۱	۴۹.۲۳ %	۰	۰ %	۸,۶۴۷,۱۱۴	۳۶.۱۹ %	۱,۲۰۹,۹۴۹	۵.۰۶ %	۲۰۲,۰۳۰	۰.۸۵ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...103 »