ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱,۶۳۲,۴۳۸	۶.۸۳ %	۴۳۹,۴۷۳	۱.۸۴ %	۱۱,۷۶۱,۶۰۱	۴۹.۲۳ %	۰	۰ %	۸,۶۴۷,۱۱۴	۳۶.۱۹ %	۱,۲۰۹,۹۴۹	۵.۰۶ %	۲۰۲,۰۳۰	۰.۸۵ %
۱۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱,۶۳۹,۴۲۹	۶.۸۶ %	۵۶۵,۰۶۱	۲.۳۶ %	۱۲,۲۸۰,۳۸۰	۵۱.۳۶ %	۰	۰ %	۸,۸۹۲,۸۱۲	۳۷.۱۹ %	۳۲۸,۵۲۴	۱.۳۷ %	۲۰۲,۸۶۳	۰.۸۵ %
۱۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۱,۶۴۸,۶۷۰	۶.۸۵ %	۵۶۷,۳۲۶	۲.۳۶ %	۱۲,۲۷۳,۶۴۴	۵۱.۰۲ %	۰	۰ %	۹,۰۳۹,۹۱۳	۳۷.۵۸ %	۳۲۳,۷۰۵	۱.۳۵ %	۲۰۲,۸۷۳	۰.۸۴ %
۱۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۱,۶۹۲,۱۹۴	۷ %	۵۸۸,۹۸۱	۲.۴۴ %	۱۲,۲۶۲,۸۰۰	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۵۳۷,۸۴۳	۳۵.۳۲ %	۸۸۴,۶۷۵	۳.۶۶ %	۲۰۴,۸۶۷	۰.۸۵ %
۱۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱,۶۹۲,۱۹۴	۷ %	۵۸۸,۹۸۱	۲.۴۴ %	۱۲,۲۵۶,۲۱۰	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۵۳۰,۱۹۰	۳۵.۳۱ %	۸۸۵,۴۶۲	۳.۶۷ %	۲۰۴,۸۶۷	۰.۸۵ %
۱۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱,۶۹۲,۱۹۴	۷.۰۱ %	۵۸۸,۹۸۱	۲.۴۴ %	۱۲,۲۴۹,۶۲۶	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۵۲۲,۱۷۸	۳۵.۳ %	۸۸۶,۵۵۴	۳.۶۷ %	۲۰۴,۸۶۷	۰.۸۵ %
۱۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱,۷۴۹,۹۰۷	۷.۲۴ %	۶۱۳,۰۴۸	۲.۵۳ %	۱۲,۴۵۶,۹۶۹	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۸,۲۰۹,۹۶۸	۳۳.۹۶ %	۹۳۲,۹۶۷	۳.۸۶ %	۲۱۱,۹۱۱	۰.۸۸ %
۱۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۲,۲۸۲,۴۴۰	۹.۴۸ %	۶۱۷,۶۴۵	۲.۵۷ %	۱۲,۴۴۸,۲۷۷	۵۱.۷۱ %	۰	۰ %	۸,۱۵۴,۹۶۹	۳۳.۸۷ %	۳۵۹,۵۵۶	۱.۴۹ %	۲۱۰,۹۹۴	۰.۸۸ %
۱۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۲,۲۵۲,۳۳۲	۹.۲۱ %	۶۳۵,۵۵۹	۲.۵۹ %	۱۲,۴۳۶,۷۳۴	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۸,۵۶۷,۰۹۹	۳۵.۰۲ %	۳۶۱,۲۴۹	۱.۴۸ %	۲۱۲,۵۸۴	۰.۸۷ %
۱۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۲,۲۵۲,۳۳۲	۹.۲۱ %	۶۳۵,۵۵۹	۲.۶ %	۱۲,۴۲۹,۹۲۷	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۸,۵۶۷,۰۹۹	۳۵.۰۴ %	۳۵۴,۲۲۲	۱.۴۵ %	۲۱۲,۵۸۴	۰.۸۷ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...103 »