ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۲,۲۷۸,۳۰۶	۹.۳ %	۶۳۹,۴۷۸	۲.۶ %	۱۲,۴۲۰,۳۸۳	۵۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸,۶۰۶,۶۳۸	۳۵.۱۲ %	۳۵۰,۱۱۲	۱.۴۳ %	۲۱۴,۳۸۲	۰.۸۷ %
۱۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۲,۲۷۸,۳۰۶	۹.۳ %	۶۳۹,۴۷۸	۲.۶۱ %	۱۲,۴۱۳,۵۸۵	۵۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸,۶۰۶,۶۳۸	۳۵.۱۴ %	۳۴۳,۰۷۸	۱.۴ %	۲۱۴,۳۸۲	۰.۸۸ %
۱۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۲,۲۷۸,۳۰۶	۹.۳۱ %	۶۳۹,۴۷۸	۲.۶۱ %	۱۲,۴۰۶,۷۹۳	۵۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸,۶۰۲,۸۶۳	۳۵.۱۴ %	۳۳۹,۸۸۱	۱.۳۹ %	۲۱۴,۳۸۲	۰.۸۸ %
۱۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۲,۲۵۸,۵۱۰	۹.۲۲ %	۶۳۹,۲۳۰	۲.۶۱ %	۱۲,۳۹۷,۶۸۱	۵۰.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۶۰۸,۰۴۲	۳۵.۱۵ %	۳۶۹,۰۲۸	۱.۵۱ %	۲۱۴,۴۵۱	۰.۸۸ %
۱۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲,۰۹۲,۱۵۲	۸.۵۱ %	۸۲۵,۷۲۰	۳.۳۶ %	۱۲,۳۹۱,۲۸۳	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۸,۶۸۵,۸۷۴	۳۵.۳۳ %	۳۷۸,۴۰۷	۱.۵۴ %	۲۱۲,۲۹۰	۰.۸۶ %
۱۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۰۹۱,۶۴۹	۸.۳۴ %	۸۰۹,۸۷۵	۳.۲۳ %	۱۲,۳۸۶,۸۹۴	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۹,۲۰۱,۳۴۵	۳۶.۶۹ %	۳۷۹,۸۹۲	۱.۵۱ %	۲۱۱,۴۵۰	۰.۸۴ %
۱۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۱۰۶,۹۵۸	۸.۳ %	۸۴۶,۶۳۷	۳.۳۳ %	۱۲,۳۷۰,۳۶۳	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۹,۴۶۰,۴۰۱	۳۷.۲۶ %	۳۸۹,۹۰۸	۱.۵۴ %	۲۱۴,۴۲۹	۰.۸۴ %
۱۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۲,۱۵۸,۸۷۳	۸.۴۲ %	۸۷۷,۹۶۹	۳.۴۳ %	۱۲,۳۶۱,۶۴۹	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۷۳,۹۰۱	۳۷.۷۵ %	۳۳۸,۵۱۹	۱.۳۲ %	۲۱۴,۳۸۵	۰.۸۴ %
۱۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۱۵۸,۸۷۳	۸.۴۳ %	۸۷۷,۹۶۹	۳.۴۳ %	۱۲,۳۵۴,۸۸۷	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۷۳,۹۰۱	۳۷.۷۷ %	۳۳۰,۶۱۱	۱.۲۹ %	۲۱۴,۳۸۵	۰.۸۴ %
۱۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲,۱۵۸,۸۷۳	۸.۴۳ %	۸۷۷,۹۶۹	۳.۴۳ %	۱۲,۳۴۸,۱۳۲	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۷۳,۹۰۱	۳۷.۷۹ %	۳۲۲,۷۱۵	۱.۲۶ %	۲۱۴,۳۸۵	۰.۸۴ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...103 »