لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/21 | 10,048 | 10,035 | 9,828 | -207 | 0 | 7,748,164,000 | 0 | 6,661,164,000 | 1,092,000,000 | 10,957,867,430,788 |
| 182 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/20 | 10,048 | 10,034 | 9,848 | -186 | 0 | 7,748,164,000 | 0 | 6,661,164,000 | 1,092,000,000 | 10,957,442,510,961 |
| 183 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/19 | 10,043 | 10,030 | 9,844 | -186 | 0 | 7,748,164,000 | 0 | 6,661,164,000 | 1,092,000,000 | 10,952,515,138,340 |
| 184 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/18 | 10,039 | 10,025 | 9,839 | -186 | 0 | 7,748,164,000 | 0 | 6,661,164,000 | 1,092,000,000 | 10,947,591,403,538 |
| 185 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/17 | 10,034 | 10,021 | 9,835 | -186 | 0 | 7,748,164,000 | 0 | 6,661,164,000 | 1,092,000,000 | 10,942,677,925,778 |
| 186 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/16 | 10,013 | 10,000 | 9,814 | -186 | 0 | 7,748,164,000 | 2,600,000 | 6,661,164,000 | 1,092,000,000 | 10,919,571,303,691 |
| 187 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/15 | 10,013 | 10,000 | 9,803 | -197 | 0 | 7,748,164,000 | 0 | 6,658,564,000 | 1,094,600,000 | 10,945,703,241,300 |
| 188 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/15 | 10,013 | 10,000 | 9,803 | -197 | 0 | 7,748,164,000 | 0 | 6,658,564,000 | 1,094,600,000 | 10,945,703,241,300 |
| 189 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/14 | 10,211 | 10,197 | 9,771 | -426 | 0 | 7,748,164,000 | 400,000 | 6,658,564,000 | 1,094,600,000 | 11,161,910,682,699 |
| 190 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/13 | 10,231 | 10,217 | 9,780 | -437 | 0 | 7,748,164,000 | 400,000 | 6,658,164,000 | 1,095,000,000 | 11,188,147,084,661 |
| 191 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/12 | 10,208 | 10,195 | 9,758 | -437 | 0 | 7,748,164,000 | 0 | 6,657,764,000 | 1,095,400,000 | 11,167,130,266,978 |
| 192 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/11 | 10,203 | 10,190 | 9,754 | -436 | 0 | 7,748,164,000 | 0 | 6,657,764,000 | 1,095,400,000 | 11,162,073,017,009 |
| 193 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/10 | 10,199 | 10,185 | 9,749 | -436 | 0 | 7,748,164,000 | 600,000 | 6,657,764,000 | 1,095,400,000 | 11,157,057,846,864 |
| 194 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/09 | 10,186 | 10,173 | 9,738 | -435 | 0 | 7,748,164,000 | 0 | 6,657,164,000 | 1,096,000,000 | 11,149,513,408,650 |
| 195 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/08 | 10,182 | 10,168 | 9,733 | -435 | 0 | 7,748,164,000 | 0 | 6,657,164,000 | 1,096,000,000 | 11,144,464,771,997 |
| 196 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/07 | 10,171 | 10,158 | 9,711 | -447 | 0 | 7,748,164,000 | 6,300,000 | 6,657,164,000 | 1,096,000,000 | 11,132,706,830,511 |
| 197 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/06 | 10,173 | 10,160 | 9,729 | -431 | 0 | 7,748,164,000 | 109,800,000 | 6,650,864,000 | 1,102,300,000 | 11,198,875,737,088 |
| 198 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/05 | 10,169 | 10,158 | 9,918 | -240 | 0 | 7,748,164,000 | 0 | 6,541,064,000 | 1,212,100,000 | 12,311,913,012,472 |
| 199 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/04 | 10,165 | 10,154 | 9,914 | -240 | 0 | 7,748,164,000 | 0 | 6,541,064,000 | 1,212,100,000 | 12,307,350,511,611 |
| 200 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/03 | 10,163 | 10,148 | 9,725 | -423 | 0 | 7,748,164,000 | 0 | 6,541,064,000 | 1,212,100,000 | 12,300,920,899,267 |