لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/04/04 | 10,065 | 10,051 | 9,947 | -104 | 0 | 8,013,064,000 | 0 | 6,956,964,000 | 1,061,100,000 | 10,664,754,651,876 |
| 42 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/04/03 | 10,053 | 10,038 | 9,935 | -103 | 0 | 8,013,064,000 | 3,700,000 | 6,956,964,000 | 1,061,100,000 | 10,651,469,110,355 |
| 43 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/04/02 | 10,034 | 10,020 | 9,917 | -103 | 0 | 8,013,064,000 | 9,000,000 | 6,953,264,000 | 1,064,800,000 | 10,669,362,722,507 |
| 44 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/04/01 | 10,022 | 10,008 | 9,906 | -102 | 0 | 8,013,064,000 | 21,100,000 | 6,944,264,000 | 1,073,800,000 | 10,746,507,650,912 |
| 45 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/31 | 10,050 | 10,036 | 9,936 | -100 | 0 | 8,013,064,000 | 45,000,000 | 6,923,164,000 | 1,094,900,000 | 10,988,597,960,981 |
| 46 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/30 | 10,046 | 10,033 | 9,937 | -96 | 0 | 8,013,064,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,139,900,000 | 11,436,474,939,573 |
| 47 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/29 | 10,042 | 10,028 | 9,932 | -96 | 0 | 8,013,064,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,139,900,000 | 11,431,129,311,779 |
| 48 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/28 | 10,037 | 10,024 | 9,927 | -97 | 0 | 8,013,064,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,139,900,000 | 11,425,790,209,310 |
| 49 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/27 | 10,032 | 10,019 | 9,923 | -96 | 0 | 8,013,064,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,139,900,000 | 11,420,457,618,354 |
| 50 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/26 | 10,028 | 10,014 | 9,918 | -96 | 0 | 8,013,064,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,139,900,000 | 11,415,131,527,680 |
| 51 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/25 | 10,023 | 10,009 | 9,913 | -96 | 0 | 8,013,064,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,139,900,000 | 11,409,811,928,384 |
| 52 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/24 | 10,064 | 10,050 | 9,909 | -141 | 0 | 8,013,064,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,139,900,000 | 11,456,445,662,609 |
| 53 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/23 | 10,060 | 10,046 | 9,904 | -142 | 0 | 8,013,064,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,139,900,000 | 11,451,139,358,934 |
| 54 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/22 | 10,055 | 10,041 | 9,899 | -142 | 0 | 8,013,064,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,139,900,000 | 11,445,821,792,415 |
| 55 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/21 | 10,050 | 10,036 | 9,895 | -141 | 50,000,000 | 8,013,064,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,139,900,000 | 11,440,461,134,092 |
| 56 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/20 | 10,061 | 10,047 | 9,888 | -159 | 500,000 | 7,963,064,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,089,900,000 | 10,949,686,021,941 |
| 57 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/19 | 10,001 | 9,988 | 9,829 | -159 | 5,000,000 | 7,962,564,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,089,400,000 | 10,880,460,396,741 |
| 58 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/18 | 10,023 | 10,009 | 9,850 | -159 | 8,300,000 | 7,957,564,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,084,400,000 | 10,853,767,550,387 |
| 59 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/17 | 10,000 | 9,986 | 9,826 | -160 | 0 | 7,949,264,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,076,100,000 | 10,746,384,367,502 |
| 60 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/16 | 10,019 | 10,005 | 9,845 | -160 | 0 | 7,949,264,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,076,100,000 | 10,766,435,875,086 |