لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/15 | 10,014 | 10,000 | 9,840 | -160 | 0 | 7,949,264,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,076,100,000 | 10,760,979,237,982 |
| 62 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/15 | 10,263 | 10,249 | 10,089 | -160 | 0 | 7,949,264,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,076,100,000 | 11,028,928,137,982 |
| 63 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/14 | 10,231 | 10,217 | 10,084 | -133 | 0 | 7,949,264,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,076,100,000 | 10,994,577,450,775 |
| 64 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/13 | 10,198 | 10,184 | 10,079 | -105 | 2,000,000 | 7,949,264,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,076,100,000 | 10,958,817,872,140 |
| 65 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/12 | 10,165 | 10,151 | 10,090 | -61 | 17,000,000 | 7,947,264,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,074,100,000 | 10,903,265,783,036 |
| 66 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/11 | 10,133 | 10,119 | 10,076 | -43 | 18,000,000 | 7,930,264,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,057,100,000 | 10,696,285,174,017 |
| 67 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/10 | 10,105 | 10,090 | 10,061 | -29 | 4,800,000 | 7,912,264,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,039,100,000 | 10,484,679,732,604 |
| 68 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/09 | 10,069 | 10,054 | 10,066 | 12 | 0 | 7,907,464,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,034,300,000 | 10,399,346,239,486 |
| 69 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/08 | 10,064 | 10,049 | 10,061 | 12 | 0 | 7,907,464,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,034,300,000 | 10,394,100,958,844 |
| 70 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/07 | 10,059 | 10,044 | 10,055 | 11 | 2,500,000 | 7,907,464,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,034,300,000 | 10,388,839,477,680 |
| 71 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/06 | 10,068 | 10,054 | 10,065 | 11 | 6,000,000 | 7,904,964,000 | 0 | 6,878,164,000 | 1,031,800,000 | 10,373,352,638,220 |
| 72 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/05 | 10,057 | 10,043 | 10,054 | 11 | 0 | 7,898,964,000 | 2,900,000 | 6,878,164,000 | 1,025,800,000 | 10,301,738,272,697 |
| 73 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/04 | 10,052 | 10,037 | 10,048 | 11 | 0 | 7,898,964,000 | 0 | 6,875,264,000 | 1,028,700,000 | 10,325,217,847,492 |
| 74 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/03 | 10,066 | 10,051 | 10,062 | 11 | 0 | 7,898,964,000 | 0 | 6,875,264,000 | 1,028,700,000 | 10,339,157,371,680 |
| 75 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/02 | 10,057 | 10,042 | 10,053 | 11 | 0 | 7,898,964,000 | 0 | 6,875,264,000 | 1,028,700,000 | 10,329,853,360,095 |
| 76 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/03/01 | 10,052 | 10,037 | 10,048 | 11 | 0 | 7,898,964,000 | 0 | 6,875,264,000 | 1,028,700,000 | 10,324,702,888,789 |
| 77 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/02/31 | 10,047 | 10,032 | 10,043 | 11 | 0 | 7,898,964,000 | 2,200,000 | 6,875,264,000 | 1,028,700,000 | 10,319,554,160,084 |
| 78 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/02/30 | 10,058 | 10,043 | 10,055 | 12 | 0 | 7,898,964,000 | 200,000 | 6,873,064,000 | 1,030,900,000 | 10,353,453,043,156 |
| 79 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/02/29 | 10,113 | 10,097 | 10,097 | 0 | 0 | 7,898,964,000 | 23,500,000 | 6,872,864,000 | 1,031,100,000 | 10,411,512,613,752 |
| 80 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/02/28 | 10,115 | 10,100 | 10,129 | 29 | 0 | 7,898,964,000 | 0 | 6,849,364,000 | 1,054,600,000 | 10,650,964,418,994 |