لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/02/08 | 10,191 | 10,177 | 10,089 | -88 | 0 | 7,883,264,000 | 0 | 6,837,464,000 | 1,050,800,000 | 10,693,885,711,086 |
| 102 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/02/07 | 10,134 | 10,120 | 10,031 | -89 | 0 | 7,883,264,000 | 0 | 6,837,464,000 | 1,050,800,000 | 10,633,948,532,408 |
| 103 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/02/06 | 10,140 | 10,126 | 10,038 | -88 | 0 | 7,883,264,000 | 0 | 6,837,464,000 | 1,050,800,000 | 10,640,693,702,342 |
| 104 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/02/05 | 10,115 | 10,101 | 10,013 | -88 | 0 | 7,883,264,000 | 0 | 6,837,464,000 | 1,050,800,000 | 10,614,378,618,175 |
| 105 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/02/04 | 10,110 | 10,096 | 10,008 | -88 | 0 | 7,883,264,000 | 0 | 6,837,464,000 | 1,050,800,000 | 10,608,884,461,416 |
| 106 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/02/03 | 10,105 | 10,091 | 10,002 | -89 | 2,600,000 | 7,883,264,000 | 0 | 6,837,464,000 | 1,050,800,000 | 10,603,479,452,632 |
| 107 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/02/02 | 10,069 | 10,055 | 9,966 | -89 | 0 | 7,880,664,000 | 0 | 6,837,464,000 | 1,048,200,000 | 10,539,328,827,831 |
| 108 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/02/01 | 10,147 | 10,133 | 9,932 | -201 | 0 | 7,880,664,000 | 0 | 6,837,464,000 | 1,048,200,000 | 10,621,882,364,085 |
| 109 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/31 | 10,140 | 10,126 | 9,907 | -219 | 0 | 7,880,664,000 | 0 | 6,837,464,000 | 1,048,200,000 | 10,613,790,899,522 |
| 110 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/30 | 10,125 | 10,111 | 9,834 | -277 | 0 | 7,880,664,000 | 0 | 6,837,464,000 | 1,048,200,000 | 10,598,755,141,245 |
| 111 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/29 | 10,119 | 10,105 | 9,787 | -318 | 0 | 7,880,664,000 | 0 | 6,837,464,000 | 1,048,200,000 | 10,591,957,090,494 |
| 112 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/28 | 10,113 | 10,100 | 9,782 | -318 | 0 | 7,880,664,000 | 0 | 6,837,464,000 | 1,048,200,000 | 10,586,442,121,966 |
| 113 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/27 | 10,108 | 10,094 | 9,777 | -317 | 0 | 7,880,664,000 | 8,700,000 | 6,837,464,000 | 1,048,200,000 | 10,580,933,746,460 |
| 114 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/26 | 10,094 | 10,080 | 9,745 | -335 | 0 | 7,880,664,000 | 0 | 6,828,764,000 | 1,056,900,000 | 10,653,929,401,305 |
| 115 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/25 | 10,085 | 10,072 | 9,733 | -339 | 0 | 7,880,664,000 | 1,300,000 | 6,828,764,000 | 1,056,900,000 | 10,644,837,273,048 |
| 116 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/24 | 10,073 | 10,060 | 9,694 | -366 | 0 | 7,880,664,000 | 2,300,000 | 6,827,464,000 | 1,058,200,000 | 10,645,278,692,854 |
| 117 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/23 | 10,055 | 10,042 | 9,650 | -392 | 8,300,000 | 7,880,664,000 | 0 | 6,825,164,000 | 1,060,500,000 | 10,649,663,437,409 |
| 118 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/22 | 10,049 | 10,036 | 9,638 | -398 | 0 | 7,872,364,000 | 0 | 6,825,164,000 | 1,052,200,000 | 10,559,597,487,189 |
| 119 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/21 | 10,044 | 10,030 | 9,632 | -398 | 0 | 7,872,364,000 | 0 | 6,825,164,000 | 1,052,200,000 | 10,554,088,281,707 |
| 120 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/20 | 10,039 | 10,025 | 9,627 | -398 | 0 | 7,872,364,000 | 100,000 | 6,825,164,000 | 1,052,200,000 | 10,548,585,665,940 |