لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/19 | 10,033 | 10,020 | 9,622 | -398 | 0 | 7,872,364,000 | 0 | 6,825,064,000 | 1,052,300,000 | 10,543,830,630,502 |
| 122 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/18 | 10,014 | 10,001 | 9,570 | -431 | 0 | 7,872,364,000 | 0 | 6,825,064,000 | 1,052,300,000 | 10,523,936,048,934 |
| 123 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/17 | 10,017 | 10,004 | 9,583 | -421 | 0 | 7,872,364,000 | 0 | 6,825,064,000 | 1,052,300,000 | 10,527,109,064,324 |
| 124 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/16 | 10,014 | 10,001 | 9,577 | -424 | 0 | 7,872,364,000 | 10,200,000 | 6,825,064,000 | 1,052,300,000 | 10,523,838,744,015 |
| 125 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/15 | 10,013 | 10,000 | 9,585 | -415 | 0 | 7,872,364,000 | 0 | 6,814,864,000 | 1,062,500,000 | 10,625,101,423,982 |
| 126 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/15 | 10,251 | 10,238 | 9,823 | -415 | 0 | 7,872,364,000 | 0 | 6,814,864,000 | 1,062,500,000 | 10,877,976,423,982 |
| 127 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/14 | 10,246 | 10,233 | 9,817 | -416 | 0 | 7,872,364,000 | 0 | 6,814,864,000 | 1,062,500,000 | 10,872,522,347,098 |
| 128 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/13 | 10,241 | 10,228 | 9,812 | -416 | 0 | 7,872,364,000 | 0 | 6,814,864,000 | 1,062,500,000 | 10,867,030,342,126 |
| 129 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/12 | 10,236 | 10,223 | 9,807 | -416 | 0 | 7,872,364,000 | 0 | 6,814,864,000 | 1,062,500,000 | 10,861,544,894,803 |
| 130 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/11 | 10,231 | 10,218 | 9,802 | -416 | 0 | 7,872,364,000 | 0 | 6,814,864,000 | 1,062,500,000 | 10,856,109,893,690 |
| 131 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/10 | 10,225 | 10,211 | 9,797 | -414 | 0 | 7,872,364,000 | 0 | 6,814,864,000 | 1,062,500,000 | 10,849,657,756,318 |
| 132 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/09 | 10,146 | 10,133 | 9,773 | -360 | 0 | 7,872,364,000 | 0 | 6,814,864,000 | 1,062,500,000 | 10,766,093,681,287 |
| 133 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/08 | 10,140 | 10,128 | 9,777 | -351 | 0 | 7,872,364,000 | 0 | 6,814,864,000 | 1,062,500,000 | 10,760,555,936,444 |
| 134 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/07 | 10,135 | 10,122 | 9,772 | -350 | 0 | 7,872,364,000 | 0 | 6,814,864,000 | 1,062,500,000 | 10,755,107,306,716 |
| 135 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/06 | 10,130 | 10,117 | 9,767 | -350 | 5,200,000 | 7,872,364,000 | 0 | 6,814,864,000 | 1,062,500,000 | 10,749,628,562,789 |
| 136 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/05 | 10,118 | 10,105 | 9,750 | -355 | 5,000,000 | 7,867,164,000 | 0 | 6,814,864,000 | 1,057,300,000 | 10,683,790,103,526 |
| 137 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/04 | 10,104 | 10,091 | 9,724 | -367 | 0 | 7,862,164,000 | 0 | 6,814,864,000 | 1,052,300,000 | 10,619,082,778,752 |
| 138 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/03 | 10,099 | 10,086 | 9,719 | -367 | 0 | 7,862,164,000 | 0 | 6,814,864,000 | 1,052,300,000 | 10,613,850,561,076 |
| 139 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/02 | 10,094 | 10,081 | 9,714 | -367 | 0 | 7,862,164,000 | 0 | 6,814,864,000 | 1,052,300,000 | 10,608,483,675,345 |
| 140 | صندوق اعتماد هامرز | 1404/01/01 | 10,089 | 10,076 | 9,709 | -367 | 0 | 7,862,164,000 | 0 | 6,814,864,000 | 1,052,300,000 | 10,603,124,185,427 |