لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/12/11 | 10,202 | 10,189 | 9,926 | -263 | 0 | 7,832,164,000 | 0 | 6,706,164,000 | 1,131,000,000 | 11,524,109,420,570 |
| 162 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/12/10 | 10,194 | 10,181 | 9,910 | -271 | 0 | 7,832,164,000 | 0 | 6,706,164,000 | 1,131,000,000 | 11,515,159,191,843 |
| 163 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/12/09 | 10,189 | 10,177 | 9,906 | -271 | 0 | 7,832,164,000 | 0 | 6,706,164,000 | 1,131,000,000 | 11,509,765,252,273 |
| 164 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/12/08 | 10,184 | 10,172 | 9,901 | -271 | 0 | 7,832,164,000 | 0 | 6,706,164,000 | 1,131,000,000 | 11,504,240,090,079 |
| 165 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/12/07 | 10,182 | 10,170 | 9,901 | -269 | 0 | 7,832,164,000 | 0 | 6,706,164,000 | 1,131,000,000 | 11,501,935,387,799 |
| 166 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/12/06 | 10,161 | 10,149 | 9,880 | -269 | 0 | 7,832,164,000 | 0 | 6,706,164,000 | 1,131,000,000 | 11,478,046,168,734 |
| 167 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/12/05 | 10,148 | 10,135 | 9,869 | -266 | 0 | 7,832,164,000 | 0 | 6,706,164,000 | 1,131,000,000 | 11,462,989,965,096 |
| 168 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/12/04 | 10,111 | 10,099 | 9,832 | -267 | 84,000,000 | 7,832,164,000 | 5,800,000 | 6,706,164,000 | 1,131,000,000 | 11,422,030,474,297 |
| 169 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/12/03 | 10,112 | 10,099 | 9,826 | -273 | 0 | 7,748,164,000 | 0 | 6,700,364,000 | 1,052,800,000 | 10,632,111,977,638 |
| 170 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/12/02 | 10,108 | 10,094 | 9,821 | -273 | 0 | 7,748,164,000 | 0 | 6,700,364,000 | 1,052,800,000 | 10,627,162,148,185 |
| 171 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/12/01 | 10,103 | 10,089 | 9,816 | -273 | 0 | 7,748,164,000 | 1,600,000 | 6,700,364,000 | 1,052,800,000 | 10,622,219,232,613 |
| 172 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/30 | 10,099 | 10,086 | 9,813 | -273 | 0 | 7,748,164,000 | 4,600,000 | 6,698,764,000 | 1,054,400,000 | 10,634,387,519,696 |
| 173 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/29 | 10,093 | 10,080 | 9,808 | -272 | 0 | 7,748,164,000 | 1,100,000 | 6,694,164,000 | 1,059,000,000 | 10,674,470,629,484 |
| 174 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/28 | 10,075 | 10,062 | 9,789 | -273 | 0 | 7,748,164,000 | 12,000,000 | 6,693,064,000 | 1,060,100,000 | 10,666,412,986,144 |
| 175 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/27 | 10,073 | 10,060 | 9,798 | -262 | 0 | 7,748,164,000 | 1,100,000 | 6,681,064,000 | 1,072,100,000 | 10,784,796,214,760 |
| 176 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/26 | 10,074 | 10,060 | 9,825 | -235 | 0 | 7,748,164,000 | 0 | 6,679,964,000 | 1,073,200,000 | 10,796,551,859,012 |
| 177 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/25 | 10,069 | 10,056 | 9,821 | -235 | 0 | 7,748,164,000 | 0 | 6,679,964,000 | 1,073,200,000 | 10,791,635,181,447 |
| 178 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/24 | 10,064 | 10,051 | 9,816 | -235 | 0 | 7,748,164,000 | 0 | 6,679,964,000 | 1,073,200,000 | 10,786,727,606,339 |
| 179 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/23 | 10,060 | 10,046 | 9,812 | -234 | 0 | 7,748,164,000 | 18,800,000 | 6,679,964,000 | 1,073,200,000 | 10,781,826,867,697 |
| 180 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/11/22 | 10,053 | 10,039 | 9,832 | -207 | 0 | 7,748,164,000 | 0 | 6,661,164,000 | 1,092,000,000 | 10,962,811,194,190 |