لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/01/22 | 10,069 | 10,050 | 9,861 | -189 | 0 | 8,945,264,000 | 0 | 7,767,564,000 | 1,182,700,000 | 11,885,873,396,704 |
| 182 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/01/21 | 10,064 | 10,045 | 9,854 | -191 | 0 | 8,945,264,000 | 0 | 7,767,564,000 | 1,182,700,000 | 11,880,003,325,977 |
| 183 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/01/20 | 10,061 | 10,042 | 9,849 | -193 | 0 | 8,945,264,000 | 0 | 7,767,564,000 | 1,182,700,000 | 11,876,438,375,365 |
| 184 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/01/19 | 10,058 | 10,039 | 9,845 | -194 | 0 | 8,945,264,000 | 0 | 7,767,564,000 | 1,182,700,000 | 11,872,894,303,837 |
| 185 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/01/18 | 10,017 | 9,998 | 9,815 | -183 | 0 | 8,945,264,000 | 0 | 7,767,564,000 | 1,182,700,000 | 11,824,769,695,046 |
| 186 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/01/17 | 10,033 | 10,015 | 9,829 | -186 | 0 | 8,945,264,000 | 0 | 7,767,564,000 | 1,182,700,000 | 11,844,241,375,263 |
| 187 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/01/16 | 10,024 | 10,005 | 9,818 | -187 | 0 | 8,945,264,000 | 0 | 7,767,564,000 | 1,182,700,000 | 11,832,654,466,790 |
| 188 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/01/15 | 10,019 | 10,000 | 9,811 | -189 | 0 | 8,945,264,000 | 0 | 7,767,564,000 | 1,182,700,000 | 11,826,997,606,646 |
| 189 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/01/15 | 10,263 | 10,244 | 10,055 | -189 | 0 | 8,945,264,000 | 0 | 7,767,564,000 | 1,182,700,000 | 12,115,576,406,646 |
| 190 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/01/14 | 10,173 | 10,155 | 10,044 | -111 | 0 | 8,945,264,000 | 0 | 7,767,564,000 | 1,182,700,000 | 12,009,791,319,766 |
| 191 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/01/13 | 10,168 | 10,149 | 10,037 | -112 | 0 | 8,945,264,000 | 0 | 7,767,564,000 | 1,182,700,000 | 12,003,750,773,597 |
| 192 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/01/12 | 10,163 | 10,144 | 10,031 | -113 | 0 | 8,945,264,000 | 0 | 7,767,564,000 | 1,182,700,000 | 11,997,716,684,301 |
| 193 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/01/11 | 10,158 | 10,139 | 10,024 | -115 | 0 | 8,945,264,000 | 800,000 | 7,767,564,000 | 1,182,700,000 | 11,991,689,041,250 |
| 194 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/01/10 | 10,127 | 10,108 | 9,988 | -120 | 0 | 8,945,264,000 | 0 | 7,766,764,000 | 1,183,500,000 | 11,963,327,157,950 |
| 195 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/01/09 | 10,141 | 10,122 | 9,997 | -125 | 0 | 8,945,264,000 | 0 | 7,766,764,000 | 1,183,500,000 | 11,979,330,424,800 |
| 196 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/01/08 | 10,135 | 10,116 | 9,990 | -126 | 0 | 8,945,264,000 | 0 | 7,766,764,000 | 1,183,500,000 | 11,972,799,885,492 |
| 197 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/01/07 | 10,128 | 10,109 | 9,978 | -131 | 0 | 8,945,264,000 | 0 | 7,766,764,000 | 1,183,500,000 | 11,964,404,504,463 |
| 198 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/01/06 | 10,123 | 10,104 | 9,972 | -132 | 0 | 8,945,264,000 | 0 | 7,766,764,000 | 1,183,500,000 | 11,958,439,101,932 |
| 199 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/01/05 | 10,118 | 10,099 | 9,965 | -134 | 0 | 8,945,264,000 | 0 | 7,766,764,000 | 1,183,500,000 | 11,952,480,267,051 |
| 200 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/01/04 | 10,108 | 10,090 | 9,954 | -136 | 0 | 8,945,264,000 | 0 | 7,766,764,000 | 1,183,500,000 | 11,940,998,889,195 |