لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/06/03 | 10,177 | 10,168 | 10,356 | 188 | 0 | 9,041,864,000 | 0 | 7,992,964,000 | 1,053,900,000 | 10,715,821,937,847 |
| 42 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/06/02 | 10,169 | 10,159 | 10,349 | 190 | 0 | 9,041,864,000 | 1,600,000 | 7,992,964,000 | 1,053,900,000 | 10,706,948,521,835 |
| 43 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/06/01 | 10,160 | 10,150 | 10,342 | 192 | 0 | 9,041,864,000 | 0 | 7,991,364,000 | 1,055,500,000 | 10,713,767,842,217 |
| 44 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/31 | 10,151 | 10,141 | 10,334 | 193 | 0 | 9,041,864,000 | 13,100,000 | 7,991,364,000 | 1,055,500,000 | 10,704,179,659,665 |
| 45 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/30 | 10,143 | 10,133 | 10,325 | 192 | 0 | 9,041,864,000 | 0 | 7,978,264,000 | 1,068,600,000 | 10,828,122,401,544 |
| 46 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/29 | 10,138 | 10,128 | 10,318 | 190 | 0 | 9,041,864,000 | 0 | 7,978,264,000 | 1,068,600,000 | 10,822,866,996,846 |
| 47 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/28 | 10,133 | 10,123 | 10,311 | 188 | 0 | 9,041,864,000 | 0 | 7,978,264,000 | 1,068,600,000 | 10,817,620,746,966 |
| 48 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/27 | 10,115 | 10,106 | 10,296 | 190 | 0 | 9,041,864,000 | 0 | 7,978,264,000 | 1,068,600,000 | 10,799,681,595,892 |
| 49 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/26 | 10,108 | 10,099 | 10,291 | 192 | 0 | 9,041,864,000 | 1,600,000 | 7,978,264,000 | 1,068,600,000 | 10,791,354,374,293 |
| 50 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/25 | 10,098 | 10,089 | 10,282 | 193 | 0 | 9,041,864,000 | 12,700,000 | 7,976,664,000 | 1,070,200,000 | 10,796,869,330,482 |
| 51 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/24 | 10,089 | 10,080 | 10,266 | 186 | 0 | 9,041,864,000 | 0 | 7,963,964,000 | 1,082,900,000 | 10,915,320,485,958 |
| 52 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/23 | 10,080 | 10,071 | 10,258 | 187 | 0 | 9,041,864,000 | 0 | 7,963,964,000 | 1,082,900,000 | 10,906,387,059,566 |
| 53 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/22 | 10,075 | 10,066 | 10,251 | 185 | 0 | 9,041,864,000 | 0 | 7,963,964,000 | 1,082,900,000 | 10,900,936,211,228 |
| 54 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/21 | 10,070 | 10,061 | 10,244 | 183 | 0 | 9,041,864,000 | 0 | 7,963,964,000 | 1,082,900,000 | 10,895,490,423,248 |
| 55 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/20 | 10,065 | 10,056 | 10,237 | 181 | 0 | 9,041,864,000 | 3,400,000 | 7,963,964,000 | 1,082,900,000 | 10,890,049,688,730 |
| 56 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/19 | 10,044 | 10,035 | 10,228 | 193 | 0 | 9,041,864,000 | 3,400,000 | 7,960,564,000 | 1,086,300,000 | 10,901,553,479,320 |
| 57 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/18 | 10,032 | 10,023 | 10,218 | 195 | 0 | 9,041,864,000 | 0 | 7,957,164,000 | 1,089,700,000 | 10,922,059,791,513 |
| 58 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/17 | 10,027 | 10,018 | 10,217 | 199 | 0 | 9,041,864,000 | 10,400,000 | 7,957,164,000 | 1,089,700,000 | 10,916,489,820,747 |
| 59 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/16 | 10,015 | 10,006 | 10,204 | 198 | 0 | 9,041,864,000 | 0 | 7,946,764,000 | 1,100,100,000 | 11,007,448,554,883 |
| 60 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/15 | 10,009 | 10,000 | 10,196 | 196 | 0 | 9,041,864,000 | 0 | 7,946,764,000 | 1,100,100,000 | 11,001,354,382,941 |