لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/15 | 10,283 | 10,274 | 10,470 | 196 | 0 | 9,041,864,000 | 0 | 7,946,764,000 | 1,100,100,000 | 11,302,781,782,941 |
| 62 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/14 | 10,277 | 10,269 | 10,463 | 194 | 23,800,000 | 9,041,864,000 | 35,300,000 | 7,946,764,000 | 1,100,100,000 | 11,296,691,573,890 |
| 63 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/13 | 10,262 | 10,253 | 10,435 | 182 | 0 | 9,018,064,000 | 0 | 7,911,464,000 | 1,111,600,000 | 11,397,530,075,719 |
| 64 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/12 | 10,256 | 10,248 | 10,428 | 180 | 0 | 9,018,064,000 | 0 | 7,911,464,000 | 1,111,600,000 | 11,391,539,705,602 |
| 65 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/11 | 10,245 | 10,237 | 10,410 | 173 | 16,900,000 | 9,018,064,000 | 0 | 7,911,464,000 | 1,111,600,000 | 11,378,974,636,702 |
| 66 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/10 | 10,235 | 10,227 | 10,386 | 159 | 0 | 9,001,164,000 | 0 | 7,911,464,000 | 1,094,700,000 | 11,195,292,617,814 |
| 67 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/09 | 10,227 | 10,219 | 10,382 | 163 | 0 | 9,001,164,000 | 0 | 7,911,464,000 | 1,094,700,000 | 11,186,335,208,171 |
| 68 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/08 | 10,221 | 10,213 | 10,375 | 162 | 0 | 9,001,164,000 | 0 | 7,911,464,000 | 1,094,700,000 | 11,179,655,496,489 |
| 69 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/07 | 10,213 | 10,205 | 10,367 | 162 | 0 | 9,001,164,000 | 0 | 7,911,464,000 | 1,094,700,000 | 11,171,033,299,023 |
| 70 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/06 | 10,202 | 10,193 | 10,353 | 160 | 0 | 9,001,164,000 | 5,900,000 | 7,911,464,000 | 1,094,700,000 | 11,158,329,957,643 |
| 71 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/05 | 10,193 | 10,184 | 10,340 | 156 | 0 | 9,001,164,000 | 5,400,000 | 7,905,564,000 | 1,100,600,000 | 11,208,406,194,578 |
| 72 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/04 | 10,183 | 10,175 | 10,322 | 147 | 0 | 9,001,164,000 | 5,000,000 | 7,900,164,000 | 1,106,000,000 | 11,253,298,302,263 |
| 73 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/03 | 10,175 | 10,166 | 10,314 | 148 | 14,800,000 | 9,001,164,000 | 0 | 7,895,164,000 | 1,111,000,000 | 11,294,874,486,531 |
| 74 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/02 | 10,164 | 10,155 | 10,310 | 155 | 0 | 8,986,364,000 | 0 | 7,895,164,000 | 1,096,200,000 | 11,132,235,864,223 |
| 75 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/05/01 | 10,158 | 10,149 | 10,303 | 154 | 0 | 8,986,364,000 | 0 | 7,895,164,000 | 1,096,200,000 | 11,125,601,436,944 |
| 76 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/31 | 10,152 | 10,143 | 10,295 | 152 | 0 | 8,986,364,000 | 0 | 7,895,164,000 | 1,096,200,000 | 11,118,973,757,542 |
| 77 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/30 | 10,140 | 10,132 | 10,287 | 155 | 1,300,000 | 8,986,364,000 | 2,600,000 | 7,895,164,000 | 1,096,200,000 | 11,106,163,730,336 |
| 78 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/29 | 10,132 | 10,123 | 10,293 | 170 | 0 | 8,985,064,000 | 0 | 7,892,564,000 | 1,097,500,000 | 11,109,895,619,157 |
| 79 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/28 | 10,122 | 10,113 | 10,273 | 160 | 0 | 8,985,064,000 | 0 | 7,892,564,000 | 1,097,500,000 | 11,099,397,117,652 |
| 80 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/27 | 10,114 | 10,105 | 10,263 | 158 | 0 | 8,985,064,000 | 0 | 7,892,564,000 | 1,097,500,000 | 11,090,468,082,356 |