لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/26 | 10,105 | 10,097 | 10,256 | 159 | 0 | 8,985,064,000 | 0 | 7,892,564,000 | 1,097,500,000 | 11,081,065,470,266 |
| 82 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/25 | 10,099 | 10,091 | 10,249 | 158 | 0 | 8,985,064,000 | 0 | 7,892,564,000 | 1,097,500,000 | 11,074,496,967,210 |
| 83 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/24 | 10,093 | 10,085 | 10,241 | 156 | 0 | 8,985,064,000 | 0 | 7,892,564,000 | 1,097,500,000 | 11,067,935,130,012 |
| 84 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/23 | 10,079 | 10,070 | 10,232 | 162 | 0 | 8,985,064,000 | 900,000 | 7,892,564,000 | 1,097,500,000 | 11,052,253,394,055 |
| 85 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/22 | 10,071 | 10,062 | 10,217 | 155 | 0 | 8,985,064,000 | 7,800,000 | 7,891,664,000 | 1,098,400,000 | 11,052,046,455,023 |
| 86 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/21 | 10,062 | 10,053 | 10,260 | 207 | 8,800,000 | 8,985,064,000 | 0 | 7,883,864,000 | 1,106,200,000 | 11,120,503,586,445 |
| 87 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/20 | 10,053 | 10,044 | 10,247 | 203 | 0 | 8,976,264,000 | 0 | 7,883,864,000 | 1,097,400,000 | 11,022,230,879,454 |
| 88 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/19 | 10,044 | 10,035 | 10,231 | 196 | 0 | 8,976,264,000 | 0 | 7,883,864,000 | 1,097,400,000 | 11,012,880,866,474 |
| 89 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/18 | 10,039 | 10,030 | 10,223 | 193 | 0 | 8,976,264,000 | 0 | 7,883,864,000 | 1,097,400,000 | 11,006,572,485,029 |
| 90 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/17 | 10,033 | 10,024 | 10,216 | 192 | 9,800,000 | 8,976,264,000 | 0 | 7,883,864,000 | 1,097,400,000 | 11,000,270,250,665 |
| 91 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/16 | 10,018 | 10,009 | 10,213 | 204 | 0 | 8,966,464,000 | 0 | 7,883,864,000 | 1,087,600,000 | 10,885,642,056,559 |
| 92 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/15 | 10,009 | 10,000 | 10,203 | 203 | 0 | 8,966,464,000 | 0 | 7,883,864,000 | 1,087,600,000 | 10,875,992,586,084 |
| 93 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/15 | 10,280 | 10,271 | 10,474 | 203 | 0 | 8,966,464,000 | 0 | 7,883,864,000 | 1,087,600,000 | 11,170,732,186,084 |
| 94 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/14 | 10,268 | 10,259 | 10,466 | 207 | 0 | 8,966,464,000 | 0 | 7,883,864,000 | 1,087,600,000 | 11,157,914,165,850 |
| 95 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/13 | 10,262 | 10,253 | 10,458 | 205 | 0 | 8,966,464,000 | 0 | 7,883,864,000 | 1,087,600,000 | 11,151,478,444,684 |
| 96 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/12 | 10,256 | 10,247 | 10,450 | 203 | 0 | 8,966,464,000 | 0 | 7,883,864,000 | 1,087,600,000 | 11,145,048,832,915 |
| 97 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/11 | 10,250 | 10,241 | 10,443 | 202 | 0 | 8,966,464,000 | 0 | 7,883,864,000 | 1,087,600,000 | 11,138,625,323,097 |
| 98 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/10 | 10,245 | 10,236 | 10,435 | 199 | 6,700,000 | 8,966,464,000 | 0 | 7,883,864,000 | 1,087,600,000 | 11,132,185,733,598 |
| 99 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/09 | 10,225 | 10,216 | 10,415 | 199 | 0 | 8,959,764,000 | 0 | 7,883,864,000 | 1,080,900,000 | 11,042,904,426,735 |
| 100 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/08 | 10,216 | 10,208 | 10,402 | 194 | 0 | 8,959,764,000 | 200,000 | 7,883,864,000 | 1,080,900,000 | 11,033,872,281,058 |