لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/07 | 10,211 | 10,199 | 10,401 | 202 | 0 | 8,959,764,000 | 1,200,000 | 7,883,664,000 | 1,081,100,000 | 11,026,377,707,361 |
| 102 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/06 | 10,204 | 10,191 | 10,410 | 219 | 0 | 8,959,764,000 | 0 | 7,882,464,000 | 1,082,300,000 | 11,029,186,637,640 |
| 103 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/05 | 10,196 | 10,182 | 10,408 | 226 | 0 | 8,959,764,000 | 0 | 7,882,464,000 | 1,082,300,000 | 11,019,880,185,118 |
| 104 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/04 | 10,191 | 10,176 | 10,401 | 225 | 0 | 8,959,764,000 | 0 | 7,882,464,000 | 1,082,300,000 | 11,013,898,850,015 |
| 105 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/03 | 10,185 | 10,171 | 10,394 | 223 | 0 | 8,959,764,000 | 0 | 7,882,464,000 | 1,082,300,000 | 11,007,923,001,505 |
| 106 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/02 | 10,180 | 10,165 | 10,386 | 221 | 0 | 8,959,764,000 | 0 | 7,882,464,000 | 1,082,300,000 | 11,001,952,632,379 |
| 107 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/04/01 | 10,162 | 10,147 | 10,378 | 231 | 0 | 8,959,764,000 | 800,000 | 7,882,464,000 | 1,082,300,000 | 10,982,349,030,705 |
| 108 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/03/31 | 10,154 | 10,138 | 10,388 | 250 | 8,000,000 | 8,959,764,000 | 8,000,000 | 7,881,664,000 | 1,083,100,000 | 10,980,942,357,656 |
| 109 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/03/30 | 10,147 | 10,131 | 10,382 | 251 | 0 | 8,951,764,000 | 27,400,000 | 7,873,664,000 | 1,083,100,000 | 10,973,085,099,070 |
| 110 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/03/29 | 10,137 | 10,122 | 10,368 | 246 | 0 | 8,951,764,000 | 0 | 7,846,264,000 | 1,110,500,000 | 11,239,970,301,721 |
| 111 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/03/28 | 10,132 | 10,116 | 10,361 | 245 | 0 | 8,951,764,000 | 0 | 7,846,264,000 | 1,110,500,000 | 11,233,994,945,871 |
| 112 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/03/27 | 10,127 | 10,111 | 10,353 | 242 | 0 | 8,951,764,000 | 900,000 | 7,846,264,000 | 1,110,500,000 | 11,228,128,607,766 |
| 113 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/03/26 | 10,112 | 10,095 | 10,330 | 235 | 0 | 8,951,764,000 | 0 | 7,845,364,000 | 1,111,400,000 | 11,220,018,084,719 |
| 114 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/03/25 | 10,105 | 10,089 | 10,310 | 221 | 0 | 8,951,764,000 | 0 | 7,845,364,000 | 1,111,400,000 | 11,212,718,592,829 |
| 115 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/03/24 | 10,094 | 10,077 | 10,279 | 202 | 0 | 8,951,764,000 | 200,000 | 7,845,364,000 | 1,111,400,000 | 11,199,855,803,474 |
| 116 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/03/23 | 10,087 | 10,069 | 10,248 | 179 | 0 | 8,951,764,000 | 19,200,000 | 7,845,164,000 | 1,111,600,000 | 11,192,265,031,569 |
| 117 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/03/22 | 10,076 | 10,061 | 10,219 | 158 | 0 | 8,951,764,000 | 0 | 7,825,964,000 | 1,130,800,000 | 11,376,440,315,755 |
| 118 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/03/21 | 10,071 | 10,055 | 10,212 | 157 | 0 | 8,951,764,000 | 0 | 7,825,964,000 | 1,130,800,000 | 11,370,606,179,421 |
| 119 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/03/20 | 10,066 | 10,050 | 10,205 | 155 | 0 | 8,951,764,000 | 0 | 7,825,964,000 | 1,130,800,000 | 11,364,778,974,609 |
| 120 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/03/19 | 10,050 | 10,035 | 10,176 | 141 | 0 | 8,951,764,000 | 0 | 7,825,964,000 | 1,130,800,000 | 11,347,144,110,370 |