لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/03/18 | 10,035 | 10,019 | 10,137 | 118 | 1,600,000 | 8,951,764,000 | 0 | 7,825,964,000 | 1,130,800,000 | 11,329,983,885,236 |
| 122 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/03/17 | 10,035 | 10,018 | 10,133 | 115 | 0 | 8,950,164,000 | 0 | 7,825,964,000 | 1,129,200,000 | 11,312,063,286,560 |
| 123 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/03/16 | 10,025 | 10,007 | 10,098 | 91 | 0 | 8,950,164,000 | 2,600,000 | 7,825,964,000 | 1,129,200,000 | 11,300,424,420,320 |
| 124 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/03/15 | 10,020 | 10,000 | 10,077 | 77 | 0 | 8,950,164,000 | 0 | 7,823,364,000 | 1,131,800,000 | 11,318,007,471,464 |
| 125 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/03/15 | 10,285 | 10,265 | 10,342 | 77 | 0 | 8,950,164,000 | 0 | 7,823,364,000 | 1,131,800,000 | 11,617,934,471,464 |
| 126 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/03/14 | 10,286 | 10,267 | 10,335 | 68 | 0 | 8,950,164,000 | 0 | 7,823,364,000 | 1,131,800,000 | 11,619,931,616,242 |
| 127 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/03/13 | 10,281 | 10,262 | 10,329 | 67 | 0 | 8,950,164,000 | 0 | 7,823,364,000 | 1,131,800,000 | 11,614,292,467,687 |
| 128 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/03/12 | 10,254 | 10,235 | 10,300 | 65 | 0 | 8,950,164,000 | 2,200,000 | 7,823,364,000 | 1,131,800,000 | 11,583,450,685,097 |
| 129 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/03/11 | 10,247 | 10,226 | 10,267 | 41 | 1,400,000 | 8,950,164,000 | 2,000,000 | 7,821,164,000 | 1,134,000,000 | 11,596,241,659,524 |
| 130 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/03/10 | 10,243 | 10,223 | 10,224 | 1 | 0 | 8,948,764,000 | 0 | 7,819,164,000 | 1,134,600,000 | 11,598,492,558,561 |
| 131 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/03/09 | 10,208 | 10,188 | 10,175 | -13 | 0 | 8,948,764,000 | 0 | 7,819,164,000 | 1,134,600,000 | 11,559,390,867,910 |
| 132 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/03/08 | 10,165 | 10,144 | 10,131 | -13 | 0 | 8,948,764,000 | 0 | 7,819,164,000 | 1,134,600,000 | 11,509,707,484,550 |
| 133 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/03/07 | 10,158 | 10,138 | 10,124 | -14 | 0 | 8,948,764,000 | 0 | 7,819,164,000 | 1,134,600,000 | 11,502,041,184,171 |
| 134 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/03/06 | 10,151 | 10,131 | 10,118 | -13 | 0 | 8,948,764,000 | 0 | 7,819,164,000 | 1,134,600,000 | 11,494,379,518,730 |
| 135 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/03/05 | 10,144 | 10,124 | 10,111 | -13 | 0 | 8,948,764,000 | 4,000,000 | 7,819,164,000 | 1,134,600,000 | 11,486,722,532,729 |
| 136 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/03/04 | 10,127 | 10,107 | 10,065 | -42 | 0 | 8,948,764,000 | 0 | 7,815,164,000 | 1,138,600,000 | 11,507,490,247,264 |
| 137 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/03/03 | 10,104 | 10,085 | 10,041 | -44 | 0 | 8,948,764,000 | 2,900,000 | 7,815,164,000 | 1,138,600,000 | 11,482,425,828,338 |
| 138 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/03/02 | 10,091 | 10,072 | 9,949 | -123 | 0 | 8,948,764,000 | 0 | 7,812,264,000 | 1,141,500,000 | 11,497,007,172,572 |
| 139 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/03/01 | 10,053 | 10,034 | 9,909 | -125 | 0 | 8,948,764,000 | 0 | 7,812,264,000 | 1,141,500,000 | 11,453,971,493,764 |
| 140 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/02/31 | 10,048 | 10,029 | 9,902 | -127 | 0 | 8,948,764,000 | 0 | 7,812,264,000 | 1,141,500,000 | 11,448,350,535,358 |