لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/02/30 | 10,043 | 10,024 | 9,896 | -128 | 0 | 8,948,764,000 | 500,000 | 7,812,264,000 | 1,141,500,000 | 11,442,734,257,300 |
| 142 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/02/29 | 10,020 | 10,002 | 9,872 | -130 | 0 | 8,948,764,000 | 600,000 | 7,811,764,000 | 1,142,000,000 | 11,422,130,578,636 |
| 143 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/02/28 | 10,020 | 10,001 | 9,873 | -128 | 0 | 8,948,764,000 | 0 | 7,811,164,000 | 1,142,600,000 | 11,427,648,846,275 |
| 144 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/02/27 | 10,012 | 9,993 | 9,860 | -133 | 0 | 8,948,764,000 | 2,700,000 | 7,811,164,000 | 1,142,600,000 | 11,418,028,874,315 |
| 145 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/02/26 | 10,009 | 9,990 | 9,856 | -134 | 0 | 8,948,764,000 | 3,500,000 | 7,808,464,000 | 1,145,300,000 | 11,442,053,955,897 |
| 146 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/02/25 | 9,999 | 9,979 | 9,840 | -139 | 0 | 8,948,764,000 | 0 | 7,804,964,000 | 1,148,800,000 | 11,464,189,452,421 |
| 147 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/02/24 | 9,994 | 9,975 | 9,833 | -142 | 0 | 8,948,764,000 | 0 | 7,804,964,000 | 1,148,800,000 | 11,458,712,726,535 |
| 148 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/02/23 | 9,989 | 9,970 | 9,826 | -144 | 0 | 8,948,764,000 | 0 | 7,804,964,000 | 1,148,800,000 | 11,453,241,581,558 |
| 149 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/02/22 | 9,983 | 9,964 | 9,818 | -146 | 0 | 8,948,764,000 | 0 | 7,804,964,000 | 1,148,800,000 | 11,446,077,002,130 |
| 150 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/02/21 | 10,048 | 10,028 | 9,820 | -208 | 0 | 8,948,764,000 | 0 | 7,804,964,000 | 1,148,800,000 | 11,520,288,244,466 |
| 151 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/02/20 | 10,043 | 10,023 | 9,814 | -209 | 0 | 8,948,764,000 | 0 | 7,804,964,000 | 1,148,800,000 | 11,514,929,520,885 |
| 152 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/02/19 | 10,039 | 10,019 | 9,806 | -213 | 0 | 8,948,764,000 | 2,300,000 | 7,804,964,000 | 1,148,800,000 | 11,510,003,765,758 |
| 153 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/02/18 | 10,034 | 10,015 | 9,805 | -210 | 0 | 8,948,764,000 | 0 | 7,802,664,000 | 1,151,100,000 | 11,527,713,428,804 |
| 154 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/02/17 | 10,029 | 10,010 | 9,798 | -212 | 0 | 8,948,764,000 | 0 | 7,802,664,000 | 1,151,100,000 | 11,522,271,535,989 |
| 155 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/02/16 | 10,024 | 10,005 | 9,792 | -213 | 2,000,000 | 8,948,764,000 | 0 | 7,802,664,000 | 1,151,100,000 | 11,516,835,168,571 |
| 156 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/02/15 | 10,019 | 10,000 | 9,779 | -221 | 0 | 8,946,764,000 | 3,600,000 | 7,802,664,000 | 1,149,100,000 | 11,491,001,109,710 |
| 157 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/02/15 | 10,280 | 10,261 | 10,040 | -221 | 0 | 8,946,764,000 | 3,600,000 | 7,802,664,000 | 1,149,100,000 | 11,790,916,209,710 |
| 158 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/02/14 | 10,143 | 10,124 | 10,028 | -96 | 0 | 8,946,764,000 | 2,300,000 | 7,799,064,000 | 1,152,700,000 | 11,670,023,531,640 |
| 159 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/02/13 | 10,141 | 10,122 | 10,030 | -92 | 0 | 8,946,764,000 | 1,400,000 | 7,796,764,000 | 1,155,000,000 | 11,690,986,775,304 |
| 160 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/02/12 | 10,126 | 10,107 | 10,015 | -92 | 0 | 8,946,764,000 | 600,000 | 7,795,364,000 | 1,156,400,000 | 11,687,630,689,260 |