لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | صندوق اعتماد هامرز | 1400/12/20 | 10,029 | 10,029 | 10,029 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,014,356,164,806 |
| 1722 | صندوق اعتماد هامرز | 1400/12/19 | 10,023 | 10,023 | 10,023 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,011,526,094,524 |
| 1723 | صندوق اعتماد هامرز | 1400/12/18 | 10,018 | 10,017 | 10,017 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,008,699,424,472 |
| 1724 | صندوق اعتماد هامرز | 1400/12/17 | 10,012 | 10,012 | 10,012 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,005,898,645,684 |
| 1725 | صندوق اعتماد هامرز | 1400/12/16 | 10,006 | 10,006 | 10,006 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,002,999,267,844 |
| 1726 | صندوق اعتماد هامرز | 1400/12/15 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,000,180,300,371 |
| 1727 | صندوق اعتماد هامرز | 1400/12/15 | 10,241 | 10,241 | 10,241 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,120,680,300,371 |
| 1728 | صندوق اعتماد هامرز | 1400/12/14 | 10,236 | 10,236 | 10,236 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,117,944,131,944 |
| 1729 | صندوق اعتماد هامرز | 1400/12/13 | 10,230 | 10,230 | 10,230 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,115,047,923,736 |
| 1730 | صندوق اعتماد هامرز | 1400/12/12 | 10,224 | 10,224 | 10,224 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,112,155,189,429 |
| 1731 | صندوق اعتماد هامرز | 1400/12/11 | 10,219 | 10,219 | 10,219 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,109,265,922,907 |
| 1732 | صندوق اعتماد هامرز | 1400/12/10 | 10,213 | 10,213 | 10,213 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,106,380,065,928 |
| 1733 | صندوق اعتماد هامرز | 1400/12/09 | 10,207 | 10,207 | 10,207 | 0 | 0 | 495,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,103,497,027,210 |
| 1734 | صندوق اعتماد هامرز | 1400/12/08 | 10,201 | 10,201 | 10,201 | 0 | 495,000,000 | 495,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,100,669,819,208 |