لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/02/11 | 10,119 | 10,100 | 10,007 | -93 | 0 | 8,946,764,000 | 0 | 7,794,764,000 | 1,157,000,000 | 11,685,225,008,309 |
| 162 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/02/10 | 10,112 | 10,093 | 10,001 | -92 | 0 | 8,946,764,000 | 0 | 7,794,764,000 | 1,157,000,000 | 11,677,514,257,900 |
| 163 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/02/09 | 10,105 | 10,086 | 9,994 | -92 | 0 | 8,946,764,000 | 0 | 7,794,764,000 | 1,157,000,000 | 11,669,710,171,190 |
| 164 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/02/08 | 10,107 | 10,088 | 9,992 | -96 | 0 | 8,946,764,000 | 0 | 7,794,764,000 | 1,157,000,000 | 11,671,464,633,643 |
| 165 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/02/07 | 10,095 | 10,076 | 9,980 | -96 | 0 | 8,946,764,000 | 300,000 | 7,794,764,000 | 1,157,000,000 | 11,657,431,075,137 |
| 166 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/02/06 | 10,083 | 10,064 | 9,968 | -96 | 0 | 8,946,764,000 | 3,300,000 | 7,794,464,000 | 1,157,300,000 | 11,646,724,965,542 |
| 167 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/02/05 | 10,070 | 10,051 | 9,956 | -95 | 0 | 8,946,764,000 | 0 | 7,791,164,000 | 1,160,600,000 | 11,665,062,875,684 |
| 168 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/02/04 | 10,059 | 10,040 | 9,945 | -95 | 0 | 8,946,764,000 | 0 | 7,791,164,000 | 1,160,600,000 | 11,652,547,666,622 |
| 169 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/02/03 | 10,052 | 10,033 | 9,938 | -95 | 0 | 8,946,764,000 | 0 | 7,791,164,000 | 1,160,600,000 | 11,644,779,435,269 |
| 170 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/02/02 | 10,046 | 10,027 | 9,932 | -95 | 0 | 8,946,764,000 | 23,600,000 | 7,791,164,000 | 1,160,600,000 | 11,637,017,285,206 |
| 171 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/02/01 | 10,037 | 10,019 | 9,926 | -93 | 0 | 8,946,764,000 | 0 | 7,767,564,000 | 1,184,200,000 | 11,864,207,229,358 |
| 172 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/01/31 | 10,030 | 10,012 | 9,918 | -94 | 1,500,000 | 8,946,764,000 | 0 | 7,767,564,000 | 1,184,200,000 | 11,855,766,695,902 |
| 173 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/01/30 | 10,104 | 10,085 | 9,910 | -175 | 0 | 8,945,264,000 | 0 | 7,767,564,000 | 1,182,700,000 | 11,928,108,354,876 |
| 174 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/01/29 | 10,097 | 10,078 | 9,901 | -177 | 0 | 8,945,264,000 | 0 | 7,767,564,000 | 1,182,700,000 | 11,919,496,017,304 |
| 175 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/01/28 | 10,096 | 10,078 | 9,899 | -179 | 0 | 8,945,264,000 | 0 | 7,767,564,000 | 1,182,700,000 | 11,918,896,302,712 |
| 176 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/01/27 | 10,092 | 10,073 | 9,892 | -181 | 0 | 8,945,264,000 | 0 | 7,767,564,000 | 1,182,700,000 | 11,913,070,332,157 |
| 177 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/01/26 | 10,087 | 10,068 | 9,886 | -182 | 0 | 8,945,264,000 | 0 | 7,767,564,000 | 1,182,700,000 | 11,907,216,925,642 |
| 178 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/01/25 | 10,077 | 10,058 | 9,874 | -184 | 0 | 8,945,264,000 | 0 | 7,767,564,000 | 1,182,700,000 | 11,895,664,289,228 |
| 179 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/01/24 | 10,072 | 10,053 | 9,867 | -186 | 0 | 8,945,264,000 | 0 | 7,767,564,000 | 1,182,700,000 | 11,889,772,310,086 |
| 180 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/01/23 | 10,075 | 10,056 | 9,869 | -187 | 0 | 8,945,264,000 | 0 | 7,767,564,000 | 1,182,700,000 | 11,893,766,948,239 |