ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۱۱۴,۳۹۷	۸.۳۹	۱۸۵,۲۶۷	۱.۵۹	۲۳۲,۹۵۴	۱.۹۹	۲۲۴,۷۶۹	۱.۹۴
سایر سهام	۲۰۲,۸۷۶	۱.۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۵,۹۳۹,۰۴۴	۴۴.۷۰	۷,۲۸۶,۸۰۰	۶۲.۴۷	۷,۴۴۴,۳۱۳	۶۳.۵۸	۷,۵۴۸,۱۷۴	۶۵.۳۱
اوراق سپرده	۴۷,۱۱۰	۰.۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵,۷۰۶,۲۵۹	۴۲.۹۵	۴,۱۵۹,۵۹۳	۳۵.۶۶	۳,۹۹۰,۲۱۸	۳۴.۰۸	۳,۷۲۴,۵۸۰	۳۲.۲۲
سایر دارایی‌ها	۱۲۸,۰۶۶	۰.۹۶	۳۳,۰۳۲	۰.۲۸	۴۰,۸۱۱	۰.۳۵	۶۰,۶۰۹	۰.۵۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۴۸,۸۵۷	۱.۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد