ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۱۴۰,۵۶۵	۸.۴۰	۱,۷۳۸,۳۲۵	۱۶.۰۵	۱,۵۶۰,۹۶۲	۱۴.۹۹	۱,۴۹۳,۵۴۵	۱۴.۵۹
سایر سهام	۲۷۰,۶۵۳	۱.۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۵,۸۳۰,۱۵۶	۴۲.۹۴	۴,۳۸۶,۰۴۵	۴۰.۴۸	۴,۴۲۳,۲۰۰	۴۲.۴۸	۴,۴۰۱,۸۸۸	۴۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶,۰۴۲,۷۸۶	۴۴.۵۱	۴,۴۲۷,۸۱۱	۴۰.۸۷	۴,۱۵۷,۸۹۶	۳۹.۹۴	۴,۱۰۲,۷۳۷	۴۰.۰۸
سایر دارایی‌ها	۱۵۱,۴۰۱	۱.۱۲	۸۷,۵۶۹	۰.۸۱	۷۷,۴۹۵	۰.۷۴	۴۴,۳۸۴	۰.۴۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۴۱,۹۵۶	۱.۰۵	۱۹۴,۰۱۴	۱.۷۹	۱۹۱,۹۲۸	۱.۸۴	۱۹۴,۸۶۲	۱.۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد