ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۸۸۴,۱۷۴	۶.۴۹	۲,۲۵۶,۰۰۰	۹	۲,۲۰۷,۹۳۱	۹.۰۸	۲,۲۷۸,۳۰۶	۹.۳
سایر سهام	۳۵۳,۹۰۱	۲.۶۰	۱,۰۳۵,۸۷۶	۴.۱۴	۹۰۹,۶۷۸	۳.۷۴	۶۳۹,۴۷۸	۲.۶
اوراق مشارکت	۵,۵۶۴,۶۲۵	۴۰.۸۵	۱۲,۰۰۰,۶۳۸	۴۷.۹	۱۲,۲۸۰,۰۲۰	۵۰.۵	۱۲,۴۲۰,۳۸۳	۵۰.۶۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶,۵۹۶,۰۵۱	۴۸.۴۲	۹,۲۵۵,۱۰۳	۳۶.۹۴	۸,۳۸۷,۷۰۲	۳۴.۴۹	۸,۶۰۶,۶۳۸	۳۵.۱۲
سایر دارایی‌ها	۱۰۷,۵۲۷	۰.۷۹	۲۷۱,۳۳۹	۱.۰۸	۳۱۹,۳۶۱	۱.۳۱	۳۵۰,۱۱۲	۱.۴۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۱۷,۴۴۵	۰.۸۶	۲۳۶,۶۲۶	۰.۹۴	۲۱۱,۲۶۹	۰.۸۷	۲۱۴,۳۸۲	۰.۸۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد