ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۱۶۷,۳۵۵	۸.۷۳	۷۵۱,۰۷۵	۶.۳۴	۱۰۵,۰۱۴	۰.۹	۸۶,۲۸۵	۰.۷۴
سایر سهام	۲۱۴,۴۲۶	۱.۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۵,۸۶۲,۴۳۸	۴۳.۸۲	۶,۴۰۴,۸۴۲	۵۴.۰۵	۶,۹۹۲,۰۳۷	۵۹.۹۹	۷,۰۸۳,۲۰۷	۶۰.۵۸
اوراق سپرده	۴۹,۷۹۲	۰.۳۷	۱۵۹,۲۲۱	۱.۳۴	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵,۷۹۴,۰۸۷	۴۳.۳۱	۴,۳۳۱,۳۵۲	۳۶.۵۶	۴,۵۲۶,۸۲۵	۳۸.۸۴	۴,۴۷۳,۹۶۱	۳۸.۲۶
سایر دارایی‌ها	۱۳۳,۴۹۲	۱.۰۰	۸۷,۴۷۹	۰.۷۴	۳۰,۵۶۸	۰.۲۶	۴۸,۹۰۳	۰.۴۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۵۷,۳۳۱	۱.۱۸	۱۱۴,۸۳۳	۰.۹۷	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد