ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۱۹۲,۶۴۸	۸.۸۸	۱,۲۱۸,۶۹۷	۹.۹۷	۱,۱۹۸,۱۶۸	۹.۹۴	۸۴۶,۸۶۴	۷.۱۴
سایر سهام	۲۲۰,۵۶۹	۱.۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۵,۸۳۶,۱۵۷	۴۳.۴۶	۶,۳۴۴,۱۰۸	۵۱.۹۲	۵,۶۷۳,۹۸۶	۴۷.۰۷	۶,۲۰۹,۶۷۵	۵۲.۳۸
اوراق سپرده	۵۱,۲۱۸	۰.۳۸	۶۶۲,۷۲۳	۵.۴۲	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵,۸۳۰,۹۵۱	۴۳.۴۲	۳,۶۷۲,۹۴۲	۳۰.۰۶	۴,۸۵۱,۵۳۲	۴۰.۲۵	۴,۷۶۷,۰۲۸	۴۰.۲۱
سایر دارایی‌ها	۱۳۵,۵۱۷	۱.۰۱	۷۲,۷۴۰	۰.۶	۱۲۲,۷۳۴	۱.۰۲	۳۰,۹۴۹	۰.۲۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۶۱,۸۳۸	۱.۲۱	۲۴۷,۳۸۷	۲.۰۲	۲۰۷,۳۳۳	۱.۷۲	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد