ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۰۵۰,۱۹۷	۷.۵۳	۱,۶۹۱,۲۶۶	۱۴.۳۸	۱,۶۷۵,۷۶۴	۱۴.۵۶	۱,۶۷۴,۶۲۶	۱۴.۹۵
سایر سهام	۳۰۷,۱۷۹	۲.۲۱	۳۷,۸۷۹	۰.۳۲	۲۴,۱۳۸	۰.۲۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۱,۷۷۰	۰.۱
اوراق مشارکت	۶,۰۴۱,۲۹۵	۴۳.۳۴	۵,۴۴۹,۹۷۱	۴۶.۳۴	۴,۸۱۲,۲۴۶	۴۱.۸	۴,۴۴۹,۴۹۸	۳۹.۷۲
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶,۲۴۷,۰۰۷	۴۴.۸۲	۴,۲۱۳,۴۰۴	۳۵.۸۲	۴,۷۵۵,۱۰۶	۴۱.۳	۴,۸۵۶,۲۰۶	۴۳.۳۵
سایر دارایی‌ها	۱۵۹,۰۵۱	۱.۱۴	۱۶۳,۹۴۱	۱.۳۹	۷۰,۲۵۴	۰.۶۱	۳۴,۰۸۰	۰.۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۳۴,۵۳۲	۰.۹۷	۲۰۵,۱۳۶	۱.۷۴	۱۷۵,۳۷۵	۱.۵۲	۱۷۶,۹۳۸	۱.۵۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد