ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۱۷۶,۰۶۱	۸.۷۲	۱,۶۶۸,۶۱۶	۱۳.۵۵	۱,۷۹۲,۱۹۳	۱۳.۱۹	۱,۷۹۶,۵۳۰	۱۳.۲۴
سایر سهام	۲۵۲,۳۷۷	۱.۸۷	۸۵۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۵,۷۸۴,۴۱۱	۴۲.۸۸	۵,۱۷۱,۲۲۰	۴۲	۶,۰۱۷,۸۳۶	۴۴.۲۹	۵,۳۱۰,۸۹۲	۳۹.۱۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵,۹۸۳,۶۲۱	۴۴.۳۶	۵,۱۹۴,۰۵۲	۴۲.۱۸	۵,۵۰۱,۰۶۹	۴۰.۴۹	۶,۱۶۲,۷۶۴	۴۵.۴۱
سایر دارایی‌ها	۱۴۵,۰۴۳	۱.۰۸	۵۷,۸۰۳	۰.۴۷	۳۸,۷۴۴	۰.۲۹	۵۵,۸۱۱	۰.۴۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۴۷,۲۳۷	۱.۰۹	۲۲۰,۴۸۵	۱.۷۹	۲۳۷,۰۴۶	۱.۷۴	۲۴۶,۳۸۰	۱.۸۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد