ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۰۰۹,۷۱۹	۷.۱۷	۱,۶۲۷,۸۱۷	۱۲.۱۱	۱,۷۰۱,۱۶۲	۱۳.۹۳	۱,۶۵۰,۰۸۷	۱۳.۰۶
سایر سهام	۳۲۴,۳۹۷	۲.۳۰	۶۶,۹۲۱	۰.۴۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۷,۰۷۱	۰.۳۸	۴۴,۴۵۲	۰.۳۵
اوراق مشارکت	۶,۱۰۳,۹۹۹	۴۳.۳۳	۷,۲۱۸,۸۳۰	۵۳.۷۲	۶,۴۳۹,۹۳۰	۵۲.۷۳	۷,۰۲۲,۰۲۸	۵۵.۵۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶,۳۵۹,۹۳۸	۴۵.۱۴	۴,۰۰۲,۸۰۷	۲۹.۷۹	۳,۵۹۷,۶۱۱	۲۹.۴۵	۳,۴۸۰,۰۳۷	۲۷.۵۴
سایر دارایی‌ها	۱۵۹,۷۰۳	۱.۱۳	۳۲۳,۹۶۱	۲.۴۱	۲۰۵,۵۱۶	۱.۶۸	۲۱۶,۴۶۶	۱.۷۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۳۰,۴۹۰	۰.۹۳	۱۹۸,۴۹۸	۱.۴۸	۲۲۲,۷۰۲	۱.۸۲	۲۲۲,۵۸۱	۱.۷۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد