ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۰۴۷,۹۸۰	۷.۵۱	۱,۶۹۳,۶۵۷	۱۴.۳۶	۱,۶۷۹,۲۲۲	۱۴.۴۸	۱,۶۶۹,۵۳۹	۱۵.۰۸
سایر سهام	۳۰۸,۲۳۱	۲.۲۱	۳۹,۵۵۶	۰.۳۳	۲۸,۴۷۸	۰.۲۴۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۱۱,۹۱۸	۰.۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲
اوراق مشارکت	۶,۰۴۶,۹۶۷	۴۳.۳۵	۵,۵۱۸,۰۹۰	۴۶.۷۷	۴,۸۹۳,۱۳۸	۴۲.۲	۴,۴۳۷,۷۰۰	۴۰.۰۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶,۲۵۱,۹۹۰	۴۴.۸۲	۴,۱۶۹,۰۳۳	۳۵.۳۴	۴,۷۴۵,۵۷۷	۴۰.۹۳	۴,۷۳۶,۶۳۴	۴۲.۷۸
سایر دارایی‌ها	۱۵۹,۴۸۲	۱.۱۴	۱۷۰,۷۷۸	۱.۴۵	۷۲,۲۰۷	۰.۶۲	۳۸,۷۷۲	۰.۳۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۳۴,۳۸۲	۰.۹۶	۲۰۶,۹۸۴	۱.۷۵	۱۷۶,۸۲۳	۱.۵۲	۱۷۷,۴۷۳	۱.۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد