ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۶۵,۸۲۳	۶.۸۱	۱,۵۴۸,۰۲۵	۹.۰۱	۱,۴۵۰,۱۹۴	۹.۳۷	۱,۵۴۹,۸۷۱	۱۰.۵۸
سایر سهام	۳۴۱,۳۵۲	۲.۴۰	۱۷۷,۴۲۰	۱.۰۴	۹۱,۳۰۸	۰.۵۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۹۶,۵۸۲	۰.۶۵۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
اوراق مشارکت	۶,۰۸۱,۹۱۷	۴۲.۸۷	۹,۴۷۵,۹۷۱	۵۵.۱۷	۸,۹۶۵,۲۹۷	۵۷.۹۱	۸,۱۶۶,۳۸۳	۵۵.۷۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶,۵۲۰,۲۱۷	۴۵.۹۶	۵,۳۴۲,۶۰۴	۳۱.۱۱	۴,۴۳۴,۹۴۰	۲۸.۶۵	۴,۳۰۰,۳۷۰	۲۹.۳۷
سایر دارایی‌ها	۱۵۰,۷۳۴	۱.۰۶	۴۵۰,۰۲۰	۲.۶۲	۳۷۰,۷۳۲	۲.۳۹	۳۵۲,۱۱۱	۲.۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۲۵,۴۱۰	۰.۸۸	۱۸۰,۶۲۷	۱.۰۵	۱۶۹,۸۲۲	۱.۱	۱۷۸,۹۶۲	۱.۲۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد