ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۱۳۸,۸۶۴	۸.۵۴	۲۱۰,۳۳۷	۱.۸۱	۱۶۰,۹۸۱	۱.۴	۲۳۱,۴۲۷	۱.۹۱
سایر سهام	۲۰۸,۴۹۲	۱.۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۵,۸۹۸,۸۹۹	۴۴.۲۵	۶,۹۸۲,۰۶۲	۶۰.۱۳	۷,۲۰۴,۹۸۶	۶۲.۴۴	۷,۲۴۶,۵۲۵	۵۹.۸۲
اوراق سپرده	۴۸,۴۱۳	۰.۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵,۷۵۱,۳۴۹	۴۳.۱۵	۴,۳۷۷,۱۱۹	۳۷.۷	۴,۱۴۷,۳۲۷	۳۵.۹۴	۴,۶۰۲,۹۵۹	۳۷.۹۹
سایر دارایی‌ها	۱۳۰,۴۱۸	۰.۹۸	۴۲,۳۸۵	۰.۳۷	۲۵,۰۲۶	۰.۲۲	۳۳,۸۰۷	۰.۲۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۵۲,۹۷۷	۱.۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد