ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۱۵۴,۷۰۵	۸.۵۷	۱,۵۸۸,۰۷۸	۱۴.۹۴	۱,۵۵۹,۲۱۷	۱۴.۰۹	۱,۶۹۴,۳۴۶	۱۲.۰۳
سایر سهام	۲۶۱,۳۲۲	۱.۹۴	۸۵۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۵,۷۷۳,۴۶۹	۴۲.۸۴	۴,۲۹۱,۲۷۳	۴۰.۳۷	۴,۱۴۲,۰۴۲	۳۷.۴۴	۶,۰۸۰,۷۱۳	۴۳.۱۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵,۹۹۵,۳۶۲	۴۴.۴۸	۴,۴۶۹,۱۰۹	۴۲.۰۴	۵,۰۷۸,۲۸۵	۴۵.۹۱	۶,۰۱۵,۴۷۷	۴۲.۷۲
سایر دارایی‌ها	۱۴۸,۶۴۱	۱.۱۰	۸۱,۳۴۰	۰.۷۷	۷۴,۵۴۳	۰.۶۷	۶۹,۱۱۳	۰.۴۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۴۴,۱۵۹	۱.۰۷	۱۹۹,۲۸۵	۱.۸۷	۲۰۸,۱۷۱	۱.۸۸	۲۲۱,۶۶۸	۱.۵۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد