ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۱۵۵,۴۹۸	۸.۶۵	۵۲۶,۳۵۲	۴.۴۷	۹۰,۶۵۶	۰.۷۸	۹۶,۷۳۸	۰.۸۶
سایر سهام	۲۱۲,۰۶۴	۱.۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۵,۸۷۶,۴۶۸	۴۳.۹۹	۶,۵۱۲,۳۷۵	۵۵.۳۶	۷,۱۰۰,۵۶۸	۶۰.۹۸	۷,۱۸۱,۳۴۵	۶۳.۷۳
اوراق سپرده	۴۹,۲۴۳	۰.۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵,۷۷۸,۵۲۶	۴۳.۲۵	۴,۵۸۶,۶۱۷	۳۸.۹۹	۴,۴۲۴,۲۸۵	۳۸	۳,۹۶۱,۴۴۰	۳۵.۱۶
سایر دارایی‌ها	۱۳۲,۲۲۷	۰.۹۹	۷۵,۵۳۰	۰.۶۴	۲۷,۷۴۵	۰.۲۴	۲۸,۲۸۱	۰.۲۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۵۵,۵۹۸	۱.۱۶	۶۱,۹۰۱	۰.۵۳	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد