ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۱۱۹,۳۸۶	۸.۱۷	۱,۹۰۴,۲۹۹	۱۷.۱۹	۱,۸۶۰,۶۶۰	۱۶.۶۹	۱,۷۳۹,۱۵۶	۱۶.۴۱
سایر سهام	۲۸۲,۱۱۴	۲.۰۶	۱,۳۹۷	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۵,۸۹۱,۹۰۲	۴۲.۹۹	۴,۲۳۴,۷۷۷	۳۸.۲۲	۴,۴۰۶,۲۷۰	۳۹.۵۳	۴,۲۴۸,۱۵۷	۴۰.۰۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶,۱۱۷,۶۲۰	۴۴.۶۴	۴,۶۵۵,۹۳۵	۴۲.۰۲	۴,۵۹۷,۳۴۶	۴۱.۲۵	۴,۳۷۳,۹۱۹	۴۱.۲۶
سایر دارایی‌ها	۱۵۳,۸۳۳	۱.۱۲	۸۱,۱۲۴	۰.۷۳	۸۵,۴۳۹	۰.۷۷	۶۶,۰۰۴	۰.۶۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۳۹,۹۰۱	۱.۰۲	۲۰۲,۱۳۷	۱.۸۲	۱۹۵,۷۱۵	۱.۷۶	۱۷۲,۴۴۴	۱.۶۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد