ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۱۸۹,۰۰۲	۸.۸۰	۱,۶۰۲,۹۹۵	۱۱.۴۵	۱,۳۶۶,۲۱۶	۹.۷	۱,۲۴۸,۰۸۳	۹.۲۴
سایر سهام	۲۴۲,۱۴۸	۱.۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۵,۷۸۵,۲۱۴	۴۲.۷۹	۵,۸۹۳,۲۴۲	۴۲.۱	۵,۹۳۵,۷۹۲	۴۲.۱۳	۶,۰۵۴,۵۳۳	۴۴.۸۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶,۰۰۶,۷۶۸	۴۴.۴۳	۶,۱۶۸,۰۵۹	۴۴.۰۶	۶,۴۳۴,۴۲۳	۴۵.۶۷	۵,۸۶۶,۸۸۸	۴۳.۴۴
سایر دارایی‌ها	۱۴۲,۷۴۳	۱.۰۶	۷۰,۱۷۷	۰.۵	۵۸,۶۶۸	۰.۴۲	۶۴,۹۶۴	۰.۴۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۵۲,۶۷۶	۱.۱۳	۲۶۵,۱۸۹	۱.۸۹	۲۹۴,۲۰۶	۲.۰۹	۲۷۱,۴۴۶	۲.۰۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد