ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۱۸۱,۸۸۳	۸.۷۶	۱,۷۰۲,۴۳۰	۱۳.۱۳	۱,۷۷۱,۸۹۴	۱۲.۸۶	۱,۷۷۶,۲۱۶	۱۲.۰۸
سایر سهام	۲۴۹,۸۲۹	۱.۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۵,۷۸۲,۶۴۱	۴۲.۸۵	۵,۳۷۵,۵۹۳	۴۱.۴۷	۵,۵۶۸,۴۲۴	۴۰.۴۲	۵,۷۲۹,۸۱۵	۳۸.۹۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵,۹۸۷,۸۶۲	۴۴.۳۷	۵,۵۹۰,۳۹۰	۴۳.۱۳	۶,۱۱۴,۸۱۵	۴۴.۳۹	۶,۷۸۳,۲۵۱	۴۶.۱۴
سایر دارایی‌ها	۱۴۴,۶۷۱	۱.۰۷	۶۳,۹۰۵	۰.۴۹	۷۱,۹۲۰	۰.۵۲	۱۴۸,۶۵۳	۱.۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۴۸,۳۴۱	۱.۱۰	۲۲۹,۰۷۲	۱.۷۷	۲۴۷,۶۸۸	۱.۸	۲۶۳,۸۰۳	۱.۷۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد