اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۷۸,۶۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۲۱,۴۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۲۷۵
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۲۶۵
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۴۳۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۰۷۱,۳۸۶,۰۹۰,۹۳۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ۱۳:۳۲:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۷۸,۶۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۴۳۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۰۷۲,۹۴۱,۲۸۹,۲۹۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 10,275 | 10,265 | 10,432 | ۱۶۷ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۶۶,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۷۱,۳۸۶,۰۹۰,۹۳۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 10,267 | 10,257 | 10,425 | ۱۶۸ | ۰ | ۹,۰۶۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۷۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۱۴,۶۶۲,۸۱۵,۰۲۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 10,262 | 10,252 | 10,418 | ۱۶۶ | ۰ | ۹,۰۶۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۷۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۹,۳۷۱,۶۵۶,۱۵۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 10,257 | 10,247 | 10,412 | ۱۶۵ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۶۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۷۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۴,۰۸۳,۴۷۱,۳۳۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 10,240 | 10,230 | 10,399 | ۱۶۹ | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۵۰,۴۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۶۹,۵۱۴,۸۱۸,۵۳۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 10,232 | 10,221 | 10,399 | ۱۷۸ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۷۲,۲۱۹,۵۵۰,۱۵۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 10,222 | 10,213 | 10,393 | ۱۸۰ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۶۲,۹۷۳,۲۷۲,۹۲۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 10,217 | 10,208 | 10,386 | ۱۷۸ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۵۷,۷۳۰,۸۴۹,۷۱۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 10,204 | 10,195 | 10,380 | ۱۸۵ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۴۴,۳۰۴,۰۲۲,۷۶۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 10,199 | 10,190 | 10,373 | ۱۸۳ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۳۹,۱۱۶,۸۴۷,۴۸۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 10,194 | 10,185 | 10,366 | ۱۸۱ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۳۳,۹۳۴,۸۰۸,۰۲۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 10,177 | 10,168 | 10,356 | ۱۸۸ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۱۵,۸۲۱,۹۳۷,۸۴۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 10,169 | 10,159 | 10,349 | ۱۹۰ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۰۶,۹۴۸,۵۲۱,۸۳۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 10,160 | 10,150 | 10,342 | ۱۹۲ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۹۱,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۱۳,۷۶۷,۸۴۲,۲۱۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 10,151 | 10,141 | 10,334 | ۱۹۳ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۹۱,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۰۴,۱۷۹,۶۵۹,۶۶۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 10,143 | 10,133 | 10,325 | ۱۹۲ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۷۸,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۲۸,۱۲۲,۴۰۱,۵۴۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 10,138 | 10,128 | 10,318 | ۱۹۰ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۷۸,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۲۲,۸۶۶,۹۹۶,۸۴۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 10,133 | 10,123 | 10,311 | ۱۸۸ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۷۸,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۷,۶۲۰,۷۴۶,۹۶۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 10,115 | 10,106 | 10,296 | ۱۹۰ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۷۸,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۹۹,۶۸۱,۵۹۵,۸۹۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 10,108 | 10,099 | 10,291 | ۱۹۲ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۷۸,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۹۱,۳۵۴,۳۷۴,۲۹۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||