صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۸۷,۶۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۴۱۲,۴۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۰۰۹

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۰۰۰

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۲۰۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۸۷۵,۹۹۲,۵۸۶,۰۸۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ۱۸:۰۴:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۸۷,۶۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۱۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۲۱۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۸۸۲,۱۳۹,۵۷۶,۱۷۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامرز

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

محسن شهیدی، علیرضا عزآبادی، حجت اله نجف پور

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۲/۰۸

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵تیر۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز مورخ ۶تیر۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز مورخ ۶تیر۱۴۰۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	10,009	10,000	10,203	۲۰۳	۰	۸,۹۶۶,۴۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۵,۹۹۲,۵۸۶,۰۸۴
۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	10,280	10,271	10,474	۲۰۳	۰	۸,۹۶۶,۴۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۰,۷۳۲,۱۸۶,۰۸۴
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	10,268	10,259	10,466	۲۰۷	۰	۸,۹۶۶,۴۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۷,۹۱۴,۱۶۵,۸۵۰
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	10,262	10,253	10,458	۲۰۵	۰	۸,۹۶۶,۴۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۱,۴۷۸,۴۴۴,۶۸۴
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	10,256	10,247	10,450	۲۰۳	۰	۸,۹۶۶,۴۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۵,۰۴۸,۸۳۲,۹۱۵
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	10,250	10,241	10,443	۲۰۲	۰	۸,۹۶۶,۴۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۸,۶۲۵,۳۲۳,۰۹۷
۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	10,245	10,236	10,435	۱۹۹	۶,۷۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۶,۴۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۲,۱۸۵,۷۳۳,۵۹۸
۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	10,225	10,216	10,415	۱۹۹	۰	۸,۹۵۹,۷۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۲,۹۰۴,۴۲۶,۷۳۵
۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	10,216	10,208	10,402	۱۹۴	۰	۸,۹۵۹,۷۶۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۳,۸۷۲,۲۸۱,۰۵۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	10,211	10,199	10,401	۲۰۲	۰	۸,۹۵۹,۷۶۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۳,۶۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۶,۳۷۷,۷۰۷,۳۶۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	10,204	10,191	10,410	۲۱۹	۰	۸,۹۵۹,۷۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۲,۴۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۹,۱۸۶,۶۳۷,۶۴۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	10,196	10,182	10,408	۲۲۶	۰	۸,۹۵۹,۷۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۲,۴۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۹,۸۸۰,۱۸۵,۱۱۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	10,191	10,176	10,401	۲۲۵	۰	۸,۹۵۹,۷۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۲,۴۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۳,۸۹۸,۸۵۰,۰۱۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	10,185	10,171	10,394	۲۲۳	۰	۸,۹۵۹,۷۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۲,۴۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۷,۹۲۳,۰۰۱,۵۰۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	10,180	10,165	10,386	۲۲۱	۰	۸,۹۵۹,۷۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۲,۴۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۱,۹۵۲,۶۳۲,۳۷۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	10,162	10,147	10,378	۲۳۱	۰	۸,۹۵۹,۷۶۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۲,۴۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۲,۳۴۹,۰۳۰,۷۰۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	10,154	10,138	10,388	۲۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۹,۷۶۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۱,۶۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۰,۹۴۲,۳۵۷,۶۵۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	10,147	10,131	10,382	۲۵۱	۰	۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۳,۶۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۳,۰۸۵,۰۹۹,۰۷۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	10,137	10,122	10,368	۲۴۶	۰	۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۴۶,۲۶۴,۰۰۰	۱,۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۹,۹۷۰,۳۰۱,۷۲۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	10,132	10,116	10,361	۲۴۵	۰	۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۴۶,۲۶۴,۰۰۰	۱,۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۳,۹۹۴,۹۴۵,۸۷۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵