اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۸۲,۳۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۱۷,۷۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۱۶۲
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۱۴۷
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۳۷۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۹۸۲,۳۴۹,۰۳۰,۷۰۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۸۲,۳۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۳۸۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۹۸۵,۵۸۵,۲۹۰,۳۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز (هامرز )
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ ]
پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵خرداد۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۹اردیبهشت ۱۴۰۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 10,162 | 10,147 | 10,378 | ۲۳۱ | ۰ | ۸,۹۵۹,۷۶۴,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۸۲,۴۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۸۲,۳۴۹,۰۳۰,۷۰۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 10,154 | 10,138 | 10,388 | ۲۵۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۵۹,۷۶۴,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۸۱,۶۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۸۰,۹۴۲,۳۵۷,۶۵۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 10,147 | 10,131 | 10,382 | ۲۵۱ | ۰ | ۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۷۳,۶۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۷۳,۰۸۵,۰۹۹,۰۷۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 10,137 | 10,122 | 10,368 | ۲۴۶ | ۰ | ۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۴۶,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۳۹,۹۷۰,۳۰۱,۷۲۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 10,132 | 10,116 | 10,361 | ۲۴۵ | ۰ | ۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۴۶,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۳۳,۹۹۴,۹۴۵,۸۷۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 10,127 | 10,111 | 10,353 | ۲۴۲ | ۰ | ۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۴۶,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۲۸,۱۲۸,۶۰۷,۷۶۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 10,112 | 10,095 | 10,330 | ۲۳۵ | ۰ | ۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۴۵,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۲۰,۰۱۸,۰۸۴,۷۱۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 10,105 | 10,089 | 10,310 | ۲۲۱ | ۰ | ۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۴۵,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۱۲,۷۱۸,۵۹۲,۸۲۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 10,094 | 10,077 | 10,279 | ۲۰۲ | ۰ | ۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۴۵,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۹۹,۸۵۵,۸۰۳,۴۷۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 10,087 | 10,069 | 10,248 | ۱۷۹ | ۰ | ۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۴۵,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۹۲,۲۶۵,۰۳۱,۵۶۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 10,076 | 10,061 | 10,219 | ۱۵۸ | ۰ | ۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۲۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۷۶,۴۴۰,۳۱۵,۷۵۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 10,071 | 10,055 | 10,212 | ۱۵۷ | ۰ | ۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۲۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۷۰,۶۰۶,۱۷۹,۴۲۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 10,066 | 10,050 | 10,205 | ۱۵۵ | ۰ | ۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۲۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۶۴,۷۷۸,۹۷۴,۶۰۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 10,050 | 10,035 | 10,176 | ۱۴۱ | ۰ | ۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۲۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۴۷,۱۴۴,۱۱۰,۳۷۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 10,035 | 10,019 | 10,137 | ۱۱۸ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۲۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۲۹,۹۸۳,۸۸۵,۲۳۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 10,035 | 10,018 | 10,133 | ۱۱۵ | ۰ | ۸,۹۵۰,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۲۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۱۲,۰۶۳,۲۸۶,۵۶۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 10,025 | 10,007 | 10,098 | ۹۱ | ۰ | ۸,۹۵۰,۱۶۴,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۲۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۰۰,۴۲۴,۴۲۰,۳۲۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 10,020 | 10,000 | 10,077 | ۷۷ | ۰ | ۸,۹۵۰,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۲۳,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۱۸,۰۰۷,۴۷۱,۴۶۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 10,285 | 10,265 | 10,342 | ۷۷ | ۰ | ۸,۹۵۰,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۲۳,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۱۷,۹۳۴,۴۷۱,۴۶۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 10,286 | 10,267 | 10,335 | ۶۸ | ۰ | ۸,۹۵۰,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۲۳,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۱۹,۹۳۱,۶۱۶,۲۴۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||