صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۱۶۱,۱۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۳۸,۹۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۰۷۲

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۰۶۲

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۲۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱,۶۸۳,۳۴۵,۵۸۸,۹۷۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ۱۸:۰۴:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۱۶۱,۱۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۷۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۶۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۲۱۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱,۶۸۱,۵۱۷,۹۱۹,۷۳۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامرز

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محسن شهیدی، علیرضا عزآبادی، حجت اله نجف پور

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۲/۰۸

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ] پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵شهریور۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ] مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز مورخ ۱۱شهریور۱۴۰۵- رتبه بندی

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	10,072	10,062	10,212	۱۵۰	۰	۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۷,۸۶۴,۰۰۰	۱,۱۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۳,۳۴۵,۵۸۸,۹۷۷
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	10,063	10,053	10,203	۱۵۰	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰	۰	۸,۰۲۰,۱۶۴,۰۰۰	۱,۱۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۰,۴۴۸,۰۹۷,۴۰۴
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	10,056	10,046	10,202	۱۵۶	۰	۹,۱۶۲,۵۶۴,۰۰۰	۰	۸,۰۲۰,۱۶۴,۰۰۰	۱,۱۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۶,۶۵۲,۰۲۸,۰۷۱
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	10,051	10,041	10,196	۱۵۵	۰	۹,۱۶۲,۵۶۴,۰۰۰	۰	۸,۰۲۰,۱۶۴,۰۰۰	۱,۱۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۰,۹۱۶,۶۲۸,۰۹۱
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	10,046	10,036	10,189	۱۵۳	۰	۹,۱۶۲,۵۶۴,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۰,۱۶۴,۰۰۰	۱,۱۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۵,۱۸۷,۸۵۲,۹۹۴
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	10,028	10,019	10,180	۱۶۱	۰	۹,۱۶۲,۵۶۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۲,۹۶۴,۰۰۰	۱,۱۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۷,۴۹۸,۱۶۰,۴۵۳
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	10,018	10,009	10,159	۱۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۲,۵۶۴,۰۰۰	۰	۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰	۱,۱۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۶,۵۹۳,۹۳۰,۷۸۸
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	10,010	10,000	10,149	۱۴۹	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۷,۵۶۴,۰۰۰	۰	۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰	۱,۱۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۶,۲۵۳,۵۷۷,۳۴۵
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	10,285	10,275	10,424	۱۴۹	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۷,۵۶۴,۰۰۰	۰	۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰	۱,۱۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۷,۸۹۳,۵۷۷,۳۴۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	10,275	10,265	10,432	۱۶۷	۴,۷۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۶,۵۶۴,۰۰۰	۰	۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰	۱,۰۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۱,۳۸۶,۰۹۰,۹۳۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	10,267	10,257	10,425	۱۶۸	۰	۹,۰۶۱,۸۶۴,۰۰۰	۰	۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰	۱,۰۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۴,۶۶۲,۸۱۵,۰۲۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	10,262	10,252	10,418	۱۶۶	۰	۹,۰۶۱,۸۶۴,۰۰۰	۰	۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰	۱,۰۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۹,۳۷۱,۶۵۶,۱۵۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	10,257	10,247	10,412	۱۶۵	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۱,۸۶۴,۰۰۰	۰	۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰	۱,۰۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۴,۰۸۳,۴۷۱,۳۳۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	10,240	10,230	10,399	۱۶۹	۸,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۰,۴۶۴,۰۰۰	۰	۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰	۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۹,۵۱۴,۸۱۸,۵۳۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	10,232	10,221	10,399	۱۷۸	۰	۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰	۰	۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۲,۲۱۹,۵۵۰,۱۵۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	10,222	10,213	10,393	۱۸۰	۰	۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰	۰	۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۲,۹۷۳,۲۷۲,۹۲۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	10,217	10,208	10,386	۱۷۸	۰	۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰	۰	۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۷,۷۳۰,۸۴۹,۷۱۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	10,204	10,195	10,380	۱۸۵	۰	۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰	۰	۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۴,۳۰۴,۰۲۲,۷۶۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	10,199	10,190	10,373	۱۸۳	۰	۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰	۰	۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۹,۱۱۶,۸۴۷,۴۸۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	10,194	10,185	10,366	۱۸۱	۰	۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰	۰	۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۳,۹۳۴,۸۰۸,۰۲۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵