اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۱۵,۷۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۸۴,۳۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۲۶۷
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۲۵۷
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۳۹۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱,۴۴۳,۶۰۶,۳۷۱,۸۳۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۱۵,۷۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۴۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱,۴۴۸,۵۲۳,۶۳۴,۰۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 10,267 | 10,257 | 10,393 | ۱۳۶ | ۰ | ۹,۱۹۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۴۳,۶۰۶,۳۷۱,۸۳۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 10,259 | 10,249 | 10,381 | ۱۳۲ | ۰ | ۹,۱۹۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۳۴,۳۴۶,۸۶۸,۳۲۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 10,250 | 10,240 | 10,374 | ۱۳۴ | ۰ | ۹,۱۹۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۲۴,۴۶۱,۲۹۸,۳۳۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 10,241 | 10,231 | 10,373 | ۱۴۲ | ۰ | ۹,۱۹۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۱۴,۹۹۷,۴۲۴,۹۲۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 10,236 | 10,226 | 10,366 | ۱۴۰ | ۰ | ۹,۱۹۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۰۹,۴۹۲,۸۵۰,۶۴۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 10,232 | 10,221 | 10,359 | ۱۳۸ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۹۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۰۳,۹۹۱,۷۱۹,۷۱۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 10,215 | 10,204 | 10,341 | ۱۳۷ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۶۲,۴۹۸,۷۲۹,۹۹۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 10,206 | 10,196 | 10,341 | ۱۴۵ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۵۳,۰۹۸,۱۳۵,۱۶۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 10,197 | 10,187 | 10,330 | ۱۴۳ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۴۲,۹۱۳,۰۰۹,۰۸۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 10,189 | 10,178 | 10,319 | ۱۴۱ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۳۳,۱۱۲,۹۷۴,۶۰۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 10,180 | 10,169 | 10,311 | ۱۴۲ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۲۳,۲۵۰,۶۴۷,۱۲۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 10,176 | 10,164 | 10,305 | ۱۴۱ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۱۷,۹۰۶,۵۶۸,۸۹۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 10,172 | 10,159 | 10,298 | ۱۳۹ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۱۲,۵۶۸,۷۳۵,۹۴۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 10,152 | 10,142 | 10,281 | ۱۳۹ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۹۳,۳۰۷,۸۲۶,۷۴۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 10,143 | 10,133 | 10,271 | ۱۳۸ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۸۳,۸۶۰,۲۴۷,۳۸۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 10,135 | 10,124 | 10,263 | ۱۳۹ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۷۵,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۷۴,۴۱۹,۵۵۰,۲۴۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 10,120 | 10,109 | 10,263 | ۱۵۴ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۴۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۷۵,۲۸۳,۱۳۳,۸۸۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 10,118 | 10,107 | 10,258 | ۱۵۱ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۲۸,۶۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۲۷,۰۲۴,۰۲۲,۰۹۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 10,113 | 10,102 | 10,251 | ۱۴۹ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۲۸,۶۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۲۱,۱۴۹,۵۳۰,۸۵۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 10,108 | 10,097 | 10,245 | ۱۴۸ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۲۸,۶۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۱۵,۲۷۹,۶۴۴,۳۳۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||