اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۷۸,۵۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۰۶۴
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۰۵۴
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۱۸۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱,۲۷۵,۴۲۲,۹۹۸,۸۰۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ۱۸:۰۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۹۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱,۲۸۱,۶۰۸,۸۵۹,۱۳۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ]
پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵مهر۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز مورخ ۳۱شهریور۱۴۰۵ نرم افزار
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز مورخ ۳۱شهریور۱۴۰۵ نرم افزار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 10,064 | 10,054 | 10,188 | ۱۳۴ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۰۶,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۹۰,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۷۵,۴۲۲,۹۹۸,۸۰۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 10,055 | 10,045 | 10,177 | ۱۳۲ | ۰ | ۹,۲۰۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۹۰,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۲۱,۲۴۰,۸۳۶,۱۴۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 10,044 | 10,034 | 10,159 | ۱۲۵ | ۰ | ۹,۲۰۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۹۰,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۸,۹۴۳,۴۶۶,۹۶۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 10,038 | 10,027 | 10,156 | ۱۲۹ | ۰ | ۹,۲۰۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۹۰,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۱,۵۴۰,۴۶۱,۲۰۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 10,020 | 10,010 | 10,136 | ۱۲۶ | ۰ | ۹,۲۰۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۳۰,۴۲۲,۱۴۱,۳۴۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 10,016 | 10,006 | 10,130 | ۱۲۴ | ۰ | ۹,۲۰۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۲۵,۲۵۹,۳۱۸,۲۲۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 10,010 | 10,000 | 10,123 | ۱۲۳ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۰۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۱۹,۳۱۵,۱۹۵,۰۴۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 10,287 | 10,277 | 10,400 | ۱۲۳ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۰۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۳۰,۰۸۱,۴۹۵,۰۴۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 10,277 | 10,266 | 10,403 | ۱۳۷ | ۰ | ۹,۱۹۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۵۴,۲۳۵,۹۷۰,۸۴۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 10,267 | 10,257 | 10,393 | ۱۳۶ | ۰ | ۹,۱۹۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۴۳,۶۰۶,۳۷۱,۸۳۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 10,259 | 10,249 | 10,381 | ۱۳۲ | ۰ | ۹,۱۹۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۳۴,۳۴۶,۸۶۸,۳۲۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 10,250 | 10,240 | 10,374 | ۱۳۴ | ۰ | ۹,۱۹۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۲۴,۴۶۱,۲۹۸,۳۳۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 10,241 | 10,231 | 10,373 | ۱۴۲ | ۰ | ۹,۱۹۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۱۴,۹۹۷,۴۲۴,۹۲۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 10,236 | 10,226 | 10,366 | ۱۴۰ | ۰ | ۹,۱۹۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۰۹,۴۹۲,۸۵۰,۶۴۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 10,232 | 10,221 | 10,359 | ۱۳۸ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۹۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۰۳,۹۹۱,۷۱۹,۷۱۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 10,215 | 10,204 | 10,341 | ۱۳۷ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۶۲,۴۹۸,۷۲۹,۹۹۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 10,206 | 10,196 | 10,341 | ۱۴۵ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۵۳,۰۹۸,۱۳۵,۱۶۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 10,197 | 10,187 | 10,330 | ۱۴۳ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۴۲,۹۱۳,۰۰۹,۰۸۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 10,189 | 10,178 | 10,319 | ۱۴۱ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۳۳,۱۱۲,۹۷۴,۶۰۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 10,180 | 10,169 | 10,311 | ۱۴۲ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۲۳,۲۵۰,۶۴۷,۱۲۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||