اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۲۱,۹۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۷۸,۱۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۰۲۰
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۰۱۰
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۱۳۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱,۲۳۰,۴۲۲,۱۴۱,۳۴۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ۱۸:۰۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۲۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۵۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱,۱۹۴,۹۷۱,۵۴۱,۳۴۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ]
پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵مهر۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز مورخ ۳۱شهریور۱۴۰۵ نرم افزار
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز مورخ ۳۱شهریور۱۴۰۵ نرم افزار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 10,020 | 10,010 | 10,136 | ۱۲۶ | ۰ | ۹,۲۰۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۳۰,۴۲۲,۱۴۱,۳۴۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 10,016 | 10,006 | 10,130 | ۱۲۴ | ۰ | ۹,۲۰۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۲۵,۲۵۹,۳۱۸,۲۲۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 10,010 | 10,000 | 10,123 | ۱۲۳ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۰۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۱۹,۳۱۵,۱۹۵,۰۴۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 10,287 | 10,277 | 10,400 | ۱۲۳ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۰۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۳۰,۰۸۱,۴۹۵,۰۴۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 10,277 | 10,266 | 10,403 | ۱۳۷ | ۰ | ۹,۱۹۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۵۴,۲۳۵,۹۷۰,۸۴۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 10,267 | 10,257 | 10,393 | ۱۳۶ | ۰ | ۹,۱۹۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۴۳,۶۰۶,۳۷۱,۸۳۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 10,259 | 10,249 | 10,381 | ۱۳۲ | ۰ | ۹,۱۹۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۳۴,۳۴۶,۸۶۸,۳۲۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 10,250 | 10,240 | 10,374 | ۱۳۴ | ۰ | ۹,۱۹۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۲۴,۴۶۱,۲۹۸,۳۳۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 10,241 | 10,231 | 10,373 | ۱۴۲ | ۰ | ۹,۱۹۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۱۴,۹۹۷,۴۲۴,۹۲۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 10,236 | 10,226 | 10,366 | ۱۴۰ | ۰ | ۹,۱۹۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۰۹,۴۹۲,۸۵۰,۶۴۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 10,232 | 10,221 | 10,359 | ۱۳۸ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۹۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۰۳,۹۹۱,۷۱۹,۷۱۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 10,215 | 10,204 | 10,341 | ۱۳۷ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۶۲,۴۹۸,۷۲۹,۹۹۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 10,206 | 10,196 | 10,341 | ۱۴۵ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۵۳,۰۹۸,۱۳۵,۱۶۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 10,197 | 10,187 | 10,330 | ۱۴۳ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۴۲,۹۱۳,۰۰۹,۰۸۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 10,189 | 10,178 | 10,319 | ۱۴۱ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۳۳,۱۱۲,۹۷۴,۶۰۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 10,180 | 10,169 | 10,311 | ۱۴۲ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۲۳,۲۵۰,۶۴۷,۱۲۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 10,176 | 10,164 | 10,305 | ۱۴۱ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۱۷,۹۰۶,۵۶۸,۸۹۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 10,172 | 10,159 | 10,298 | ۱۳۹ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۱۲,۵۶۸,۷۳۵,۹۴۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 10,152 | 10,142 | 10,281 | ۱۳۹ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۹۳,۳۰۷,۸۲۶,۷۴۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 10,143 | 10,133 | 10,271 | ۱۳۸ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۸۳,۸۶۰,۲۴۷,۳۸۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||