اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۹۶,۳۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۱۹۷
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۱۸۷
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۳۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۲۴۲,۹۱۳,۰۰۹,۰۸۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۳۳۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۲۴۷,۰۰۴,۴۵۸,۰۸۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 10,197 | 10,187 | 10,330 | ۱۴۳ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۴۲,۹۱۳,۰۰۹,۰۸۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 10,189 | 10,178 | 10,319 | ۱۴۱ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۳۳,۱۱۲,۹۷۴,۶۰۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 10,180 | 10,169 | 10,311 | ۱۴۲ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۲۳,۲۵۰,۶۴۷,۱۲۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 10,176 | 10,164 | 10,305 | ۱۴۱ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۱۷,۹۰۶,۵۶۸,۸۹۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 10,172 | 10,159 | 10,298 | ۱۳۹ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۱۲,۵۶۸,۷۳۵,۹۴۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 10,152 | 10,142 | 10,281 | ۱۳۹ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۹۳,۳۰۷,۸۲۶,۷۴۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 10,143 | 10,133 | 10,271 | ۱۳۸ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۸۳,۸۶۰,۲۴۷,۳۸۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 10,135 | 10,124 | 10,263 | ۱۳۹ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۷۵,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۷۴,۴۱۹,۵۵۰,۲۴۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 10,120 | 10,109 | 10,263 | ۱۵۴ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۴۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۷۵,۲۸۳,۱۳۳,۸۸۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 10,118 | 10,107 | 10,258 | ۱۵۱ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۲۸,۶۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۲۷,۰۲۴,۰۲۲,۰۹۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 10,113 | 10,102 | 10,251 | ۱۴۹ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۲۸,۶۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۲۱,۱۴۹,۵۳۰,۸۵۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 10,108 | 10,097 | 10,245 | ۱۴۸ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۲۸,۶۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۱۵,۲۷۹,۶۴۴,۳۳۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 10,092 | 10,080 | 10,229 | ۱۴۹ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۲۷,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۰۳,۹۵۹,۴۷۴,۳۷۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 10,083 | 10,071 | 10,216 | ۱۴۵ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۲۷,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۹۳,۶۴۷,۰۴۴,۰۴۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 10,072 | 10,062 | 10,212 | ۱۵۰ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۲۷,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۸۳,۳۴۵,۵۸۸,۹۷۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 10,063 | 10,053 | 10,203 | ۱۵۰ | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۲۰,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۶۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۵۰,۴۴۸,۰۹۷,۴۰۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 10,056 | 10,046 | 10,202 | ۱۵۶ | ۰ | ۹,۱۶۲,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۲۰,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۴۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۶,۶۵۲,۰۲۸,۰۷۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 10,051 | 10,041 | 10,196 | ۱۵۵ | ۰ | ۹,۱۶۲,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۲۰,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۴۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۰,۹۱۶,۶۲۸,۰۹۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 10,046 | 10,036 | 10,189 | ۱۵۳ | ۰ | ۹,۱۶۲,۵۶۴,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۲۰,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۴۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۱۵,۱۸۷,۸۵۲,۹۹۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 10,028 | 10,019 | 10,180 | ۱۶۱ | ۰ | ۹,۱۶۲,۵۶۴,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۱۲,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۵۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۶۷,۴۹۸,۱۶۰,۴۵۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||