اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۶۱,۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۳۸,۹۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰,۷۱۶,۴۶۸,۲۷۸,۵۲۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۴۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۸۱۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۱۸:۱۴:۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ]
پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵خرداد۱۴۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ ]
پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵اردیبهشت۱۴۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰-۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۰,۱۱۳ | ۱۰,۰۹۹ | ۹,۸۶۴ | -۲۳۵ | ۰ | ۸,۰۱۳,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۹۵۶,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۱۶,۴۶۸,۲۷۸,۵۲۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۰,۰۹۳ | ۱۰,۰۷۹ | ۹,۹۰۳ | -۱۷۶ | ۰ | ۸,۰۱۳,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۹۵۶,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۹۵,۰۴۹,۳۲۱,۲۲۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۰,۰۷۵ | ۱۰,۰۶۰ | ۹,۹۵۷ | -۱۰۳ | ۰ | ۸,۰۱۳,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۹۵۶,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۷۵,۰۷۶,۱۱۰,۶۶۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۰,۰۷۰ | ۱۰,۰۵۶ | ۹,۹۵۲ | -۱۰۴ | ۰ | ۸,۰۱۳,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۹۵۶,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۶۹,۹۱۱,۵۰۱,۹۱۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۰,۰۶۵ | ۱۰,۰۵۱ | ۹,۹۴۷ | -۱۰۴ | ۰ | ۸,۰۱۳,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۹۵۶,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۶۴,۷۵۴,۶۵۱,۸۷۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۰,۰۵۳ | ۱۰,۰۳۸ | ۹,۹۳۵ | -۱۰۳ | ۰ | ۸,۰۱۳,۰۶۴,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۵۶,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۵۱,۴۶۹,۱۱۰,۳۵۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۰,۰۳۴ | ۱۰,۰۲۰ | ۹,۹۱۷ | -۱۰۳ | ۰ | ۸,۰۱۳,۰۶۴,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۵۳,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۶۹,۳۶۲,۷۲۲,۵۰۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۰,۰۲۲ | ۱۰,۰۰۸ | ۹,۹۰۶ | -۱۰۲ | ۰ | ۸,۰۱۳,۰۶۴,۰۰۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۴۴,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۷۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۴۶,۵۰۷,۶۵۰,۹۱۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۰,۰۵۰ | ۱۰,۰۳۶ | ۹,۹۳۶ | -۱۰۰ | ۰ | ۸,۰۱۳,۰۶۴,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۲۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۸۸,۵۹۷,۹۶۰,۹۸۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۰,۰۴۶ | ۱۰,۰۳۳ | ۹,۹۳۷ | -۹۶ | ۰ | ۸,۰۱۳,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۷۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۳۶,۴۷۴,۹۳۹,۵۷۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۰,۰۴۲ | ۱۰,۰۲۸ | ۹,۹۳۲ | -۹۶ | ۰ | ۸,۰۱۳,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۷۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۳۱,۱۲۹,۳۱۱,۷۷۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۰,۰۳۷ | ۱۰,۰۲۴ | ۹,۹۲۷ | -۹۷ | ۰ | ۸,۰۱۳,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۷۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۲۵,۷۹۰,۲۰۹,۳۱۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۰,۰۳۲ | ۱۰,۰۱۹ | ۹,۹۲۳ | -۹۶ | ۰ | ۸,۰۱۳,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۷۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۲۰,۴۵۷,۶۱۸,۳۵۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۰,۰۲۸ | ۱۰,۰۱۴ | ۹,۹۱۸ | -۹۶ | ۰ | ۸,۰۱۳,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۷۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۱۵,۱۳۱,۵۲۷,۶۸۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۰,۰۲۳ | ۱۰,۰۰۹ | ۹,۹۱۳ | -۹۶ | ۰ | ۸,۰۱۳,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۷۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۰۹,۸۱۱,۹۲۸,۳۸۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۰,۰۶۴ | ۱۰,۰۵۰ | ۹,۹۰۹ | -۱۴۱ | ۰ | ۸,۰۱۳,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۷۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۵۶,۴۴۵,۶۶۲,۶۰۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۰,۰۶۰ | ۱۰,۰۴۶ | ۹,۹۰۴ | -۱۴۲ | ۰ | ۸,۰۱۳,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۷۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۵۱,۱۳۹,۳۵۸,۹۳۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۰,۰۵۵ | ۱۰,۰۴۱ | ۹,۸۹۹ | -۱۴۲ | ۰ | ۸,۰۱۳,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۷۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۴۵,۸۲۱,۷۹۲,۴۱۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱۰,۰۵۰ | ۱۰,۰۳۶ | ۹,۸۹۵ | -۱۴۱ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۱۳,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۷۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۴۰,۴۶۱,۱۳۴,۰۹۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱۰,۰۶۱ | ۱۰,۰۴۷ | ۹,۸۸۸ | -۱۵۹ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۶۳,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۷۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۴۹,۶۸۶,۰۲۱,۹۴۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||