اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۵۵,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۴۴,۵۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۱۶۰
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۱۵۰
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۳۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۷۱۳,۷۶۷,۸۴۲,۲۱۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۳۴۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۷۰۲,۷۱۴,۲۴۳,۷۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 10,160 | 10,150 | 10,342 | ۱۹۲ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۹۱,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۱۳,۷۶۷,۸۴۲,۲۱۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 10,151 | 10,141 | 10,334 | ۱۹۳ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۹۱,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۰۴,۱۷۹,۶۵۹,۶۶۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 10,143 | 10,133 | 10,325 | ۱۹۲ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۷۸,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۲۸,۱۲۲,۴۰۱,۵۴۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 10,138 | 10,128 | 10,318 | ۱۹۰ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۷۸,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۲۲,۸۶۶,۹۹۶,۸۴۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 10,133 | 10,123 | 10,311 | ۱۸۸ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۷۸,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۷,۶۲۰,۷۴۶,۹۶۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 10,115 | 10,106 | 10,296 | ۱۹۰ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۷۸,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۹۹,۶۸۱,۵۹۵,۸۹۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 10,108 | 10,099 | 10,291 | ۱۹۲ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۷۸,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۹۱,۳۵۴,۳۷۴,۲۹۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 10,098 | 10,089 | 10,282 | ۱۹۳ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۷۶,۶۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۹۶,۸۶۹,۳۳۰,۴۸۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 10,089 | 10,080 | 10,266 | ۱۸۶ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۶۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۱۵,۳۲۰,۴۸۵,۹۵۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 10,080 | 10,071 | 10,258 | ۱۸۷ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۶۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۰۶,۳۸۷,۰۵۹,۵۶۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 10,075 | 10,066 | 10,251 | ۱۸۵ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۶۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۰۰,۹۳۶,۲۱۱,۲۲۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 10,070 | 10,061 | 10,244 | ۱۸۳ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۶۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۹۵,۴۹۰,۴۲۳,۲۴۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 10,065 | 10,056 | 10,237 | ۱۸۱ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۶۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۹۰,۰۴۹,۶۸۸,۷۳۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 10,044 | 10,035 | 10,228 | ۱۹۳ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۶۰,۵۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۰۱,۵۵۳,۴۷۹,۳۲۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 10,032 | 10,023 | 10,218 | ۱۹۵ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۵۷,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۲۲,۰۵۹,۷۹۱,۵۱۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 10,027 | 10,018 | 10,217 | ۱۹۹ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۵۷,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۱۶,۴۸۹,۸۲۰,۷۴۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 10,015 | 10,006 | 10,204 | ۱۹۸ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۴۶,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۷,۴۴۸,۵۵۴,۸۸۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 10,009 | 10,000 | 10,196 | ۱۹۶ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۴۶,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۱,۳۵۴,۳۸۲,۹۴۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 10,283 | 10,274 | 10,470 | ۱۹۶ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۴۶,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۰۲,۷۸۱,۷۸۲,۹۴۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 10,277 | 10,269 | 10,463 | ۱۹۴ | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۴۶,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۹۶,۶۹۱,۵۷۳,۸۹۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||