اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۶۸,۶۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۳۱,۴۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۱۴۳
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۱۳۳
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۳۲۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۸۲۸,۱۲۲,۴۰۱,۵۴۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۸:۰۴:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۵۵,۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۳۳۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۶۹۸,۳۵۲,۰۴۵,۸۵۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتمادهامرز (هامرز ثابت)-۱۷مرداد۱۴۰۵-هزینه حسابرس
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز مورخ ۱۷مرداد۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵مرداد۱۴۰۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 10,143 | 10,133 | 10,325 | ۱۹۲ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۷۸,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۲۸,۱۲۲,۴۰۱,۵۴۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 10,138 | 10,128 | 10,318 | ۱۹۰ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۷۸,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۲۲,۸۶۶,۹۹۶,۸۴۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 10,133 | 10,123 | 10,311 | ۱۸۸ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۷۸,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۷,۶۲۰,۷۴۶,۹۶۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 10,115 | 10,106 | 10,296 | ۱۹۰ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۷۸,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۹۹,۶۸۱,۵۹۵,۸۹۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 10,108 | 10,099 | 10,291 | ۱۹۲ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۷۸,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۹۱,۳۵۴,۳۷۴,۲۹۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 10,098 | 10,089 | 10,282 | ۱۹۳ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۷۶,۶۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۹۶,۸۶۹,۳۳۰,۴۸۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 10,089 | 10,080 | 10,266 | ۱۸۶ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۶۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۱۵,۳۲۰,۴۸۵,۹۵۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 10,080 | 10,071 | 10,258 | ۱۸۷ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۶۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۰۶,۳۸۷,۰۵۹,۵۶۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 10,075 | 10,066 | 10,251 | ۱۸۵ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۶۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۰۰,۹۳۶,۲۱۱,۲۲۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 10,070 | 10,061 | 10,244 | ۱۸۳ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۶۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۹۵,۴۹۰,۴۲۳,۲۴۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 10,065 | 10,056 | 10,237 | ۱۸۱ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۶۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۹۰,۰۴۹,۶۸۸,۷۳۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 10,044 | 10,035 | 10,228 | ۱۹۳ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۶۰,۵۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۰۱,۵۵۳,۴۷۹,۳۲۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 10,032 | 10,023 | 10,218 | ۱۹۵ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۵۷,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۲۲,۰۵۹,۷۹۱,۵۱۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 10,027 | 10,018 | 10,217 | ۱۹۹ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۵۷,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۱۶,۴۸۹,۸۲۰,۷۴۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 10,015 | 10,006 | 10,204 | ۱۹۸ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۴۶,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۷,۴۴۸,۵۵۴,۸۸۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 10,009 | 10,000 | 10,196 | ۱۹۶ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۴۶,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۱,۳۵۴,۳۸۲,۹۴۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 10,283 | 10,274 | 10,470 | ۱۹۶ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۴۶,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۰۲,۷۸۱,۷۸۲,۹۴۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 10,277 | 10,269 | 10,463 | ۱۹۴ | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۴۶,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۹۶,۶۹۱,۵۷۳,۸۹۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 10,262 | 10,253 | 10,435 | ۱۸۲ | ۰ | ۹,۰۱۸,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۱۱,۴۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۹۷,۵۳۰,۰۷۵,۷۱۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 10,256 | 10,248 | 10,428 | ۱۸۰ | ۰ | ۹,۰۱۸,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۱۱,۴۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۹۱,۵۳۹,۷۰۵,۶۰۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||