اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۱۸۳
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۱۷۵
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۳۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۲۵۳,۲۹۸,۳۰۲,۲۶۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ۱۸:۰۴:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۳۳۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۲۱۱,۸۶۱,۱۰۶,۷۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ]
پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵تیر۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز مورخ ۶تیر۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز مورخ ۶تیر۱۴۰۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 10,183 | 10,175 | 10,322 | ۱۴۷ | ۰ | ۹,۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۰,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۵۳,۲۹۸,۳۰۲,۲۶۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 10,175 | 10,166 | 10,314 | ۱۴۸ | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۹۵,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۹۴,۸۷۴,۴۸۶,۵۳۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 10,164 | 10,155 | 10,310 | ۱۵۵ | ۰ | ۸,۹۸۶,۳۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۹۵,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۳۲,۲۳۵,۸۶۴,۲۲۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 10,158 | 10,149 | 10,303 | ۱۵۴ | ۰ | ۸,۹۸۶,۳۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۹۵,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۲۵,۶۰۱,۴۳۶,۹۴۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 10,152 | 10,143 | 10,295 | ۱۵۲ | ۰ | ۸,۹۸۶,۳۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۹۵,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۱۸,۹۷۳,۷۵۷,۵۴۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 10,140 | 10,132 | 10,287 | ۱۵۵ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۸۶,۳۶۴,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۹۵,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۶,۱۶۳,۷۳۰,۳۳۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 10,132 | 10,123 | 10,293 | ۱۷۰ | ۰ | ۸,۹۸۵,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۵۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۹,۸۹۵,۶۱۹,۱۵۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 10,122 | 10,113 | 10,273 | ۱۶۰ | ۰ | ۸,۹۸۵,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۵۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۹۹,۳۹۷,۱۱۷,۶۵۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 10,114 | 10,105 | 10,263 | ۱۵۸ | ۰ | ۸,۹۸۵,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۵۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۹۰,۴۶۸,۰۸۲,۳۵۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 10,105 | 10,097 | 10,256 | ۱۵۹ | ۰ | ۸,۹۸۵,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۵۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۸۱,۰۶۵,۴۷۰,۲۶۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 10,099 | 10,091 | 10,249 | ۱۵۸ | ۰ | ۸,۹۸۵,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۵۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۷۴,۴۹۶,۹۶۷,۲۱۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 10,093 | 10,085 | 10,241 | ۱۵۶ | ۰ | ۸,۹۸۵,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۵۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۶۷,۹۳۵,۱۳۰,۰۱۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 10,079 | 10,070 | 10,232 | ۱۶۲ | ۰ | ۸,۹۸۵,۰۶۴,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۹۲,۵۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۵۲,۲۵۳,۳۹۴,۰۵۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 10,071 | 10,062 | 10,217 | ۱۵۵ | ۰ | ۸,۹۸۵,۰۶۴,۰۰۰ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۹۱,۶۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۵۲,۰۴۶,۴۵۵,۰۲۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 10,062 | 10,053 | 10,260 | ۲۰۷ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۸۵,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۲۰,۵۰۳,۵۸۶,۴۴۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 10,053 | 10,044 | 10,247 | ۲۰۳ | ۰ | ۸,۹۷۶,۲۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۲۲,۲۳۰,۸۷۹,۴۵۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 10,044 | 10,035 | 10,231 | ۱۹۶ | ۰ | ۸,۹۷۶,۲۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۱۲,۸۸۰,۸۶۶,۴۷۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 10,039 | 10,030 | 10,223 | ۱۹۳ | ۰ | ۸,۹۷۶,۲۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۶,۵۷۲,۴۸۵,۰۲۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 10,033 | 10,024 | 10,216 | ۱۹۲ | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۷۶,۲۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۲۷۰,۲۵۰,۶۶۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 10,018 | 10,009 | 10,213 | ۲۰۴ | ۰ | ۸,۹۶۶,۴۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۸۵,۶۴۲,۰۵۶,۵۵۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||