صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۹۷,۴۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۰۴۴

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۰۳۵

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۲۳۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱,۰۱۲,۸۸۰,۸۶۶,۴۷۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ۱۸:۰۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۹۷,۴۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۵۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۴۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۲۴۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱,۰۲۴,۷۲۴,۷۳۱,۸۵۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامرز

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

محسن شهیدی، علیرضا عزآبادی، حجت اله نجف پور

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۲/۰۸

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵تیر۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز مورخ ۶تیر۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز مورخ ۶تیر۱۴۰۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	10,044	10,035	10,231	۱۹۶	۰	۸,۹۷۶,۲۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰	۱,۰۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۲,۸۸۰,۸۶۶,۴۷۴
۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	10,039	10,030	10,223	۱۹۳	۰	۸,۹۷۶,۲۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰	۱,۰۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۶,۵۷۲,۴۸۵,۰۲۹
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	10,033	10,024	10,216	۱۹۲	۹,۸۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۶,۲۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰	۱,۰۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۲۷۰,۲۵۰,۶۶۵
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	10,018	10,009	10,213	۲۰۴	۰	۸,۹۶۶,۴۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۵,۶۴۲,۰۵۶,۵۵۹
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	10,009	10,000	10,203	۲۰۳	۰	۸,۹۶۶,۴۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۵,۹۹۲,۵۸۶,۰۸۴
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	10,280	10,271	10,474	۲۰۳	۰	۸,۹۶۶,۴۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۰,۷۳۲,۱۸۶,۰۸۴
۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	10,268	10,259	10,466	۲۰۷	۰	۸,۹۶۶,۴۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۷,۹۱۴,۱۶۵,۸۵۰
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	10,262	10,253	10,458	۲۰۵	۰	۸,۹۶۶,۴۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۱,۴۷۸,۴۴۴,۶۸۴
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	10,256	10,247	10,450	۲۰۳	۰	۸,۹۶۶,۴۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۵,۰۴۸,۸۳۲,۹۱۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	10,250	10,241	10,443	۲۰۲	۰	۸,۹۶۶,۴۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۸,۶۲۵,۳۲۳,۰۹۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	10,245	10,236	10,435	۱۹۹	۶,۷۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۶,۴۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۲,۱۸۵,۷۳۳,۵۹۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	10,225	10,216	10,415	۱۹۹	۰	۸,۹۵۹,۷۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۲,۹۰۴,۴۲۶,۷۳۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	10,216	10,208	10,402	۱۹۴	۰	۸,۹۵۹,۷۶۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۳,۸۷۲,۲۸۱,۰۵۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	10,211	10,199	10,401	۲۰۲	۰	۸,۹۵۹,۷۶۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۳,۶۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۶,۳۷۷,۷۰۷,۳۶۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	10,204	10,191	10,410	۲۱۹	۰	۸,۹۵۹,۷۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۲,۴۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۹,۱۸۶,۶۳۷,۶۴۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	10,196	10,182	10,408	۲۲۶	۰	۸,۹۵۹,۷۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۲,۴۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۹,۸۸۰,۱۸۵,۱۱۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	10,191	10,176	10,401	۲۲۵	۰	۸,۹۵۹,۷۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۲,۴۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۳,۸۹۸,۸۵۰,۰۱۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	10,185	10,171	10,394	۲۲۳	۰	۸,۹۵۹,۷۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۲,۴۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۷,۹۲۳,۰۰۱,۵۰۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	10,180	10,165	10,386	۲۲۱	۰	۸,۹۵۹,۷۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۲,۴۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۱,۹۵۲,۶۳۲,۳۷۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	10,162	10,147	10,378	۲۳۱	۰	۸,۹۵۹,۷۶۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۲,۴۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۲,۳۴۹,۰۳۰,۷۰۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵