صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۲۴۴,۳۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۲۵۵,۷۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۰۷۰

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۰۵۲

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۰۳۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲,۵۰۷,۹۲۲,۷۲۳,۲۱۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ۱۸:۰۴:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۲۴۴,۳۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۴۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۳۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۱۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲,۴۸۲,۲۸۲,۱۵۰,۷۱۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامرز

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

محسن شهیدی، علیرضا عزآبادی، حجت اله نجف پور

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۲/۰۸

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ] پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵بهمن۱۴۰۴ [ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ] پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵دی۱۴۰۴ [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ] پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵آذر۱۴۰۴

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	10,070	10,052	10,031	-۲۱	۰	۸,۹۴۲,۰۶۴,۰۰۰	۰	۷,۷۰۲,۷۶۴,۰۰۰	۱,۲۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۷,۹۲۲,۷۲۳,۲۱۳
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	10,063	10,045	10,024	-۲۱	۰	۸,۹۴۲,۰۶۴,۰۰۰	۰	۷,۷۰۲,۷۶۴,۰۰۰	۱,۲۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۹,۳۹۶,۳۶۸,۳۲۹
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	10,056	10,038	10,017	-۲۱	۰	۸,۹۴۲,۰۶۴,۰۰۰	۰	۷,۷۰۲,۷۶۴,۰۰۰	۱,۲۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۰,۸۶۴,۹۲۹,۵۶۸
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	10,050	10,032	10,011	-۲۱	۰	۸,۹۴۲,۰۶۴,۰۰۰	۰	۷,۷۰۲,۷۶۴,۰۰۰	۱,۲۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۲,۳۴۷,۷۲۵,۶۲۵
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	10,018	10,000	9,979	-۲۱	۰	۸,۹۴۲,۰۶۴,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۲,۷۶۴,۰۰۰	۱,۲۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۳,۲۰۰,۳۸۳,۱۳۳
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	10,043	10,025	10,004	-۲۱	۰	۸,۹۴۲,۰۶۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۱,۰۶۴,۰۰۰	۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۱,۲۹۵,۱۳۶,۹۸۸
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	10,041	10,023	10,002	-۲۱	۰	۸,۹۴۲,۰۶۴,۰۰۰	۰	۷,۷۰۰,۷۶۴,۰۰۰	۱,۲۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۱,۵۸۶,۵۸۱,۰۶۷
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	10,032	10,014	9,957	-۵۷	۰	۸,۹۴۲,۰۶۴,۰۰۰	۰	۷,۷۰۰,۷۶۴,۰۰۰	۱,۲۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۰,۳۹۸,۸۸۹,۷۲۴
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	10,025	10,007	9,950	-۵۷	۰	۸,۹۴۲,۰۶۴,۰۰۰	۰	۷,۷۰۰,۷۶۴,۰۰۰	۱,۲۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۱,۶۵۲,۵۴۰,۳۶۲
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	10,018	10,000	9,943	-۵۷	۰	۸,۹۴۲,۰۶۴,۰۰۰	۰	۷,۷۰۰,۷۶۴,۰۰۰	۱,۲۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۲,۹۰۶,۵۴۴,۱۵۱
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	10,270	10,252	10,195	-۵۷	۰	۸,۹۴۲,۰۶۴,۰۰۰	۰	۷,۷۰۰,۷۶۴,۰۰۰	۱,۲۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۶,۹۷۴,۱۴۴,۱۵۱
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	10,136	10,118	10,188	۷۰	۰	۸,۹۴۲,۰۶۴,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۷۶۴,۰۰۰	۱,۲۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۰,۳۳۷,۰۲۳,۷۲۷
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	10,110	10,092	10,161	۶۹	۰	۸,۹۴۲,۰۶۴,۰۰۰	۰	۷,۶۹۶,۹۶۴,۰۰۰	۱,۲۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۶,۳۸۴,۹۲۴,۹۸۹
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	10,076	10,059	10,128	۶۹	۰	۸,۹۴۲,۰۶۴,۰۰۰	۰	۷,۶۹۶,۹۶۴,۰۰۰	۱,۲۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۵,۲۴۷,۶۲۴,۶۳۵
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	10,041	10,024	10,092	۶۸	۰	۸,۹۴۲,۰۶۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۶,۹۶۴,۰۰۰	۱,۲۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۱,۲۴۹,۶۹۳,۸۱۹
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	10,060	10,042	10,109	۶۷	۰	۸,۹۴۲,۰۶۴,۰۰۰	۰	۷,۶۹۶,۱۶۴,۰۰۰	۱,۲۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۲,۰۶۷,۸۰۳,۵۱۰
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	10,054	10,037	10,102	۶۵	۰	۸,۹۴۲,۰۶۴,۰۰۰	۰	۷,۶۹۶,۱۶۴,۰۰۰	۱,۲۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۵,۳۳۸,۵۰۴,۵۶۳
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	10,049	10,032	10,095	۶۳	۰	۸,۹۴۲,۰۶۴,۰۰۰	۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۶,۱۶۴,۰۰۰	۱,۲۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۸,۶۱۶,۵۴۳,۷۱۹
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	10,057	10,040	10,104	۶۴	۰	۸,۹۴۲,۰۶۴,۰۰۰	۰	۷,۶۵۷,۸۶۴,۰۰۰	۱,۲۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۳,۶۹۱,۷۱۹,۲۶۸
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	10,083	10,066	10,129	۶۳	۰	۸,۹۴۲,۰۶۴,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۷,۸۶۴,۰۰۰	۱,۲۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۷,۴۷۶,۸۹۳,۷۹۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵