صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۳۸۹,۷۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۶۱۰,۳۰۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۴,۱۸۷,۹۱۱,۱۶۳,۸۵۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۱۱۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۱۰۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۷۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۵/۰۶ ۱۲:۱۰:۱۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامرز

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

محسن شهیدی، اعظم ولی زاده لاریجانی، علیرضا عزآبادی

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۲/۰۸

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ] پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵تیر۱۴۰۳ [ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ] پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵خرداد۱۴۰۳ [ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶-۱۱:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱۰,۱۳۳	۱۰,۱۲۲	۱۰,۰۸۷	-۳۵	۰	۶,۹۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۸۷,۹۱۱,۱۶۳,۸۵۸
۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱۰,۱۲۸	۱۰,۱۱۶	۱۰,۰۸۲	-۳۴	۰	۶,۹۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۷۴,۵۸۰,۴۲۱,۶۵۵
۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۰,۱۲۲	۱۰,۱۱۱	۱۰,۰۷۷	-۳۴	۰	۶,۹۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۱,۳۱۶,۰۹۰,۳۰۹
۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۰,۱۱۵	۱۰,۱۰۳	۱۰,۰۳۲	-۷۱	۰	۶,۹۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۸۵,۰۳۷,۰۱۵,۹۶۰
۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۰,۱۱۰	۱۰,۰۹۸	۱۰,۰۲۸	-۷۰	۰	۶,۹۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۶۹,۱۱۷,۵۲۲,۸۸۶
۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰,۱۰۵	۱۰,۰۹۳	۱۰,۰۲۵	-۶۸	۰	۶,۹۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۷۹,۳۵۱,۱۸۹,۸۷۷
۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۱۰۹	۱۰,۰۹۸	۱۰,۰۳۱	-۶۷	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۷۷,۷۰۱,۴۷۵,۵۵۱
۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۰,۱۰۶	۱۰,۰۹۴	۱۰,۰۲۹	-۶۵	۰	۶,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۷۵,۳۲۵,۵۲۸,۸۹۹
۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۰,۱۰۰	۱۰,۰۸۹	۱۰,۰۲۴	-۶۵	۰	۶,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۱,۱۵۴,۶۵۸,۷۰۱
۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۰,۰۹۴	۱۰,۰۸۳	۱۰,۰۱۹	-۶۴	۰	۶,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۴۶,۹۹۹,۶۹۱,۵۶۱
۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱۰,۰۹۱	۱۰,۰۸۰	۱۰,۰۱۶	-۶۴	۰	۶,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۸,۶۳۰,۲۹۲,۲۵۴
۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱۰,۰۸۵	۱۰,۰۷۴	۱۰,۰۱۱	-۶۳	۰	۶,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۴,۶۴۰,۱۰۰,۹۴۵
۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۰,۰۸۰	۱۰,۰۶۸	۱۰,۰۰۶	-۶۲	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۰,۷۹۹,۲۵۹,۷۲۲
۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۰,۰۷۴	۱۰,۰۶۳	۱۰,۰۰۱	-۶۲	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۸,۵۳۲,۱۲۶,۷۹۸
۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱۰,۰۶۵	۱۰,۰۵۳	۹,۹۹۱	-۶۲	۰	۶,۸۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۸,۹۶۴,۴۵۹,۶۴۸
۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۰,۰۵۹	۱۰,۰۴۸	۹,۹۸۶	-۶۲	۰	۶,۸۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۵,۴۹۱,۹۳۷,۵۵۹
۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۰,۰۵۴	۱۰,۰۴۲	۹,۹۸۲	-۶۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۲,۰۲۹,۶۵۲,۵۴۸
۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۰,۰۴۹	۱۰,۰۳۷	۹,۹۷۶	-۶۱	۹۵,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۸۸,۵۱۳,۰۴۶,۳۴۸
۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۰,۰۲۵	۱۰,۰۱۳	۹,۹۶۶	-۴۷	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۹,۱۶۳,۵۰۵,۰۶۱
۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۰,۰۲۴	۱۰,۰۱۱	۹,۹۶۴	-۴۷	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۶۹,۳۷۶,۸۶۲,۹۳۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵