اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۶۰,۳۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۳۹,۷۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۱۱۸
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۱۰۷
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۲۵۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۷۲۷,۰۲۴,۰۲۲,۰۹۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۲:۲۰:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۶۰,۳۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۵۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۷۲۱,۰۳۸,۶۵۵,۰۴۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ]
پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵شهریور۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ]
مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز مورخ ۱۱شهریور۱۴۰۵- رتبه بندی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 10,118 | 10,107 | 10,258 | ۱۵۱ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۲۸,۶۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۲۷,۰۲۴,۰۲۲,۰۹۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 10,113 | 10,102 | 10,251 | ۱۴۹ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۲۸,۶۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۲۱,۱۴۹,۵۳۰,۸۵۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 10,108 | 10,097 | 10,245 | ۱۴۸ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۲۸,۶۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۱۵,۲۷۹,۶۴۴,۳۳۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 10,092 | 10,080 | 10,229 | ۱۴۹ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۲۷,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۰۳,۹۵۹,۴۷۴,۳۷۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 10,083 | 10,071 | 10,216 | ۱۴۵ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۲۷,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۹۳,۶۴۷,۰۴۴,۰۴۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 10,072 | 10,062 | 10,212 | ۱۵۰ | ۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۲۷,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۸۳,۳۴۵,۵۸۸,۹۷۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 10,063 | 10,053 | 10,203 | ۱۵۰ | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۸۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۲۰,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۶۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۵۰,۴۴۸,۰۹۷,۴۰۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 10,056 | 10,046 | 10,202 | ۱۵۶ | ۰ | ۹,۱۶۲,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۲۰,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۴۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۶,۶۵۲,۰۲۸,۰۷۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 10,051 | 10,041 | 10,196 | ۱۵۵ | ۰ | ۹,۱۶۲,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۲۰,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۴۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۰,۹۱۶,۶۲۸,۰۹۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 10,046 | 10,036 | 10,189 | ۱۵۳ | ۰ | ۹,۱۶۲,۵۶۴,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۲۰,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۴۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۱۵,۱۸۷,۸۵۲,۹۹۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 10,028 | 10,019 | 10,180 | ۱۶۱ | ۰ | ۹,۱۶۲,۵۶۴,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۱۲,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۵۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۶۷,۴۹۸,۱۶۰,۴۵۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 10,018 | 10,009 | 10,159 | ۱۵۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۶۲,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۷۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۵۶,۵۹۳,۹۳۰,۷۸۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 10,010 | 10,000 | 10,149 | ۱۴۹ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۵۷,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۶۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۹۶,۲۵۳,۵۷۷,۳۴۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 10,285 | 10,275 | 10,424 | ۱۴۹ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۵۷,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۶۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۱۷,۸۹۳,۵۷۷,۳۴۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 10,275 | 10,265 | 10,432 | ۱۶۷ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۶۶,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۷۱,۳۸۶,۰۹۰,۹۳۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 10,267 | 10,257 | 10,425 | ۱۶۸ | ۰ | ۹,۰۶۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۷۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۱۴,۶۶۲,۸۱۵,۰۲۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 10,262 | 10,252 | 10,418 | ۱۶۶ | ۰ | ۹,۰۶۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۷۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۹,۳۷۱,۶۵۶,۱۵۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 10,257 | 10,247 | 10,412 | ۱۶۵ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۶۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۷۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۴,۰۸۳,۴۷۱,۳۳۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 10,240 | 10,230 | 10,399 | ۱۶۹ | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۵۰,۴۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۶۹,۵۱۴,۸۱۸,۵۳۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 10,232 | 10,221 | 10,399 | ۱۷۸ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۷۲,۲۱۹,۵۵۰,۱۵۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||