صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۴۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۲۷,۹۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰,۷۸۴,۷۹۶,۲۱۴,۷۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۷۸۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ ۱۵:۵۰:۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ 10,073 10,060 9,798 -۲۶۲ ۰ ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۶,۶۸۱,۰۶۴,۰۰۰ ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۸۴,۷۹۶,۲۱۴,۷۶۰
    ۲ ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ 10,074 10,060 9,825 -۲۳۵ ۰ ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ ۰ ۶,۶۷۹,۹۶۴,۰۰۰ ۱,۰۷۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۹۶,۵۵۱,۸۵۹,۰۱۲
    ۳ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ 10,069 10,056 9,821 -۲۳۵ ۰ ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ ۰ ۶,۶۷۹,۹۶۴,۰۰۰ ۱,۰۷۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۹۱,۶۳۵,۱۸۱,۴۴۷
    ۴ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ 10,064 10,051 9,816 -۲۳۵ ۰ ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ ۰ ۶,۶۷۹,۹۶۴,۰۰۰ ۱,۰۷۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۸۶,۷۲۷,۶۰۶,۳۳۹
    ۵ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ 10,060 10,046 9,812 -۲۳۴ ۰ ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ ۶,۶۷۹,۹۶۴,۰۰۰ ۱,۰۷۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۸۱,۸۲۶,۸۶۷,۶۹۷
    ۶ ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ 10,053 10,039 9,832 -۲۰۷ ۰ ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ ۰ ۶,۶۶۱,۱۶۴,۰۰۰ ۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۶۲,۸۱۱,۱۹۴,۱۹۰
    ۷ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ 10,048 10,035 9,828 -۲۰۷ ۰ ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ ۰ ۶,۶۶۱,۱۶۴,۰۰۰ ۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۵۷,۸۶۷,۴۳۰,۷۸۸
    ۸ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ 10,048 10,034 9,848 -۱۸۶ ۰ ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ ۰ ۶,۶۶۱,۱۶۴,۰۰۰ ۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۵۷,۴۴۲,۵۱۰,۹۶۱
    ۹ ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ 10,043 10,030 9,844 -۱۸۶ ۰ ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ ۰ ۶,۶۶۱,۱۶۴,۰۰۰ ۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۵۲,۵۱۵,۱۳۸,۳۴۰
    ۱۰ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ 10,039 10,025 9,839 -۱۸۶ ۰ ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ ۰ ۶,۶۶۱,۱۶۴,۰۰۰ ۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۴۷,۵۹۱,۴۰۳,۵۳۸
    ۱۱ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ 10,034 10,021 9,835 -۱۸۶ ۰ ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ ۰ ۶,۶۶۱,۱۶۴,۰۰۰ ۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۴۲,۶۷۷,۹۲۵,۷۷۸
    ۱۲ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ 10,013 10,000 9,814 -۱۸۶ ۰ ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۶۶۱,۱۶۴,۰۰۰ ۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۱۹,۵۷۱,۳۰۳,۶۹۱
    ۱۳ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ 10,013 10,000 9,803 -۱۹۷ ۰ ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ ۰ ۶,۶۵۸,۵۶۴,۰۰۰ ۱,۰۹۴,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۴۵,۷۰۳,۲۴۱,۳۰۰
    ۱۴ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ 10,013 10,000 9,803 -۱۹۷ ۰ ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ ۰ ۶,۶۵۸,۵۶۴,۰۰۰ ۱,۰۹۴,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۴۵,۷۰۳,۲۴۱,۳۰۰
    ۱۵ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ 10,211 10,197 9,771 -۴۲۶ ۰ ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۶,۶۵۸,۵۶۴,۰۰۰ ۱,۰۹۴,۶۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۶۱,۹۱۰,۶۸۲,۶۹۹
    ۱۶ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ 10,231 10,217 9,780 -۴۳۷ ۰ ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۶,۶۵۸,۱۶۴,۰۰۰ ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۸۸,۱۴۷,۰۸۴,۶۶۱
    ۱۷ ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ 10,208 10,195 9,758 -۴۳۷ ۰ ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ ۰ ۶,۶۵۷,۷۶۴,۰۰۰ ۱,۰۹۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۶۷,۱۳۰,۲۶۶,۹۷۸
    ۱۸ ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ 10,203 10,190 9,754 -۴۳۶ ۰ ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ ۰ ۶,۶۵۷,۷۶۴,۰۰۰ ۱,۰۹۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۶۲,۰۷۳,۰۱۷,۰۰۹
    ۱۹ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ 10,199 10,185 9,749 -۴۳۶ ۰ ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۶,۶۵۷,۷۶۴,۰۰۰ ۱,۰۹۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۵۷,۰۵۷,۸۴۶,۸۶۴
    ۲۰ ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ 10,186 10,173 9,738 -۴۳۵ ۰ ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ ۰ ۶,۶۵۷,۱۶۴,۰۰۰ ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۴۹,۵۱۳,۴۰۸,۶۵۰
    مشاهده همه