صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۱۶۹,۶۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۳۰,۴۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۰۱۰

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۰۰۰

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۱۴۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱,۶۹۶,۲۵۳,۵۷۷,۳۴۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ۱۳:۳۶:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۱۷۴,۶۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۱۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۱۵۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱,۷۵۴,۲۴۰,۹۲۷,۷۶۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامرز

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محسن شهیدی، علیرضا عزآبادی، حجت اله نجف پور

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۲/۰۸

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ] پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵شهریور۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ] مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز مورخ ۱۱شهریور۱۴۰۵- رتبه بندی [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز مورخ ۱۱شهریور۱۴۰۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	10,010	10,000	10,149	۱۴۹	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۷,۵۶۴,۰۰۰	۰	۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰	۱,۱۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۶,۲۵۳,۵۷۷,۳۴۵
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	10,285	10,275	10,424	۱۴۹	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۷,۵۶۴,۰۰۰	۰	۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰	۱,۱۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۷,۸۹۳,۵۷۷,۳۴۵
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	10,275	10,265	10,432	۱۶۷	۴,۷۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۶,۵۶۴,۰۰۰	۰	۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰	۱,۰۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۱,۳۸۶,۰۹۰,۹۳۲
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	10,267	10,257	10,425	۱۶۸	۰	۹,۰۶۱,۸۶۴,۰۰۰	۰	۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰	۱,۰۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۴,۶۶۲,۸۱۵,۰۲۹
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	10,262	10,252	10,418	۱۶۶	۰	۹,۰۶۱,۸۶۴,۰۰۰	۰	۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰	۱,۰۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۹,۳۷۱,۶۵۶,۱۵۷
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	10,257	10,247	10,412	۱۶۵	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۱,۸۶۴,۰۰۰	۰	۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰	۱,۰۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۴,۰۸۳,۴۷۱,۳۳۳
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	10,240	10,230	10,399	۱۶۹	۸,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۰,۴۶۴,۰۰۰	۰	۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰	۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۹,۵۱۴,۸۱۸,۵۳۲
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	10,232	10,221	10,399	۱۷۸	۰	۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰	۰	۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۲,۲۱۹,۵۵۰,۱۵۲
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	10,222	10,213	10,393	۱۸۰	۰	۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰	۰	۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۲,۹۷۳,۲۷۲,۹۲۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	10,217	10,208	10,386	۱۷۸	۰	۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰	۰	۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۷,۷۳۰,۸۴۹,۷۱۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	10,204	10,195	10,380	۱۸۵	۰	۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰	۰	۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۴,۳۰۴,۰۲۲,۷۶۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	10,199	10,190	10,373	۱۸۳	۰	۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰	۰	۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۹,۱۱۶,۸۴۷,۴۸۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	10,194	10,185	10,366	۱۸۱	۰	۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰	۰	۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۳,۹۳۴,۸۰۸,۰۲۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	10,177	10,168	10,356	۱۸۸	۰	۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰	۰	۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۵,۸۲۱,۹۳۷,۸۴۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	10,169	10,159	10,349	۱۹۰	۰	۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۶,۹۴۸,۵۲۱,۸۳۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	10,160	10,150	10,342	۱۹۲	۰	۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰	۰	۷,۹۹۱,۳۶۴,۰۰۰	۱,۰۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۳,۷۶۷,۸۴۲,۲۱۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	10,151	10,141	10,334	۱۹۳	۰	۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۱,۳۶۴,۰۰۰	۱,۰۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۴,۱۷۹,۶۵۹,۶۶۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	10,143	10,133	10,325	۱۹۲	۰	۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰	۰	۷,۹۷۸,۲۶۴,۰۰۰	۱,۰۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۸,۱۲۲,۴۰۱,۵۴۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	10,138	10,128	10,318	۱۹۰	۰	۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰	۰	۷,۹۷۸,۲۶۴,۰۰۰	۱,۰۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۲,۸۶۶,۹۹۶,۸۴۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	10,133	10,123	10,311	۱۸۸	۰	۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰	۰	۷,۹۷۸,۲۶۴,۰۰۰	۱,۰۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۷,۶۲۰,۷۴۶,۹۶۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵