اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۸۹,۷۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۱۰,۳۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۰۲۷
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۰۱۸
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۲۱۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۹۱۶,۴۸۹,۸۲۰,۷۴۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ۱۸:۰۴:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۸۹,۷۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۹۱۲,۸۶۱,۱۸۲,۷۴۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتمادهامرز (هامرز ثابت)-۱۷مرداد۱۴۰۵-هزینه حسابرس
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز مورخ ۱۷مرداد۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵مرداد۱۴۰۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 10,027 | 10,018 | 10,217 | ۱۹۹ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۵۷,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۱۶,۴۸۹,۸۲۰,۷۴۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 10,015 | 10,006 | 10,204 | ۱۹۸ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۴۶,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۷,۴۴۸,۵۵۴,۸۸۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 10,009 | 10,000 | 10,196 | ۱۹۶ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۴۶,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۱,۳۵۴,۳۸۲,۹۴۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 10,283 | 10,274 | 10,470 | ۱۹۶ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۴۶,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۰۲,۷۸۱,۷۸۲,۹۴۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 10,277 | 10,269 | 10,463 | ۱۹۴ | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۴۶,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۹۶,۶۹۱,۵۷۳,۸۹۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 10,262 | 10,253 | 10,435 | ۱۸۲ | ۰ | ۹,۰۱۸,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۱۱,۴۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۹۷,۵۳۰,۰۷۵,۷۱۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 10,256 | 10,248 | 10,428 | ۱۸۰ | ۰ | ۹,۰۱۸,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۱۱,۴۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۹۱,۵۳۹,۷۰۵,۶۰۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 10,245 | 10,237 | 10,410 | ۱۷۳ | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۱۸,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۱۱,۴۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۷۸,۹۷۴,۶۳۶,۷۰۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 10,235 | 10,227 | 10,386 | ۱۵۹ | ۰ | ۹,۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۱۱,۴۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۹۵,۲۹۲,۶۱۷,۸۱۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 10,227 | 10,219 | 10,382 | ۱۶۳ | ۰ | ۹,۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۱۱,۴۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۸۶,۳۳۵,۲۰۸,۱۷۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 10,221 | 10,213 | 10,375 | ۱۶۲ | ۰ | ۹,۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۱۱,۴۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۷۹,۶۵۵,۴۹۶,۴۸۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 10,213 | 10,205 | 10,367 | ۱۶۲ | ۰ | ۹,۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۱۱,۴۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۷۱,۰۳۳,۲۹۹,۰۲۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 10,202 | 10,193 | 10,353 | ۱۶۰ | ۰ | ۹,۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۱۱,۴۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۵۸,۳۲۹,۹۵۷,۶۴۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 10,193 | 10,184 | 10,340 | ۱۵۶ | ۰ | ۹,۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۵,۵۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۸,۴۰۶,۱۹۴,۵۷۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 10,183 | 10,175 | 10,322 | ۱۴۷ | ۰ | ۹,۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۰,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۵۳,۲۹۸,۳۰۲,۲۶۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 10,175 | 10,166 | 10,314 | ۱۴۸ | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۹۵,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۹۴,۸۷۴,۴۸۶,۵۳۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 10,164 | 10,155 | 10,310 | ۱۵۵ | ۰ | ۸,۹۸۶,۳۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۹۵,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۳۲,۲۳۵,۸۶۴,۲۲۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 10,158 | 10,149 | 10,303 | ۱۵۴ | ۰ | ۸,۹۸۶,۳۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۹۵,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۲۵,۶۰۱,۴۳۶,۹۴۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 10,152 | 10,143 | 10,295 | ۱۵۲ | ۰ | ۸,۹۸۶,۳۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۹۵,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۱۸,۹۷۳,۷۵۷,۵۴۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 10,140 | 10,132 | 10,287 | ۱۵۵ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۸۶,۳۶۴,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۹۵,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۶,۱۶۳,۷۳۰,۳۳۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||