اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۸۲,۳۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۱۷,۷۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۱۹۶
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۱۸۲
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۴۰۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۰۱۹,۸۸۰,۱۸۵,۱۱۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ۱۸:۰۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۸۲,۳۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۴۰۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۰۱۶,۳۱۶,۲۹۴,۹۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز مورخ ۶تیر۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز مورخ ۶تیر۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز (هامرز )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 10,196 | 10,182 | 10,408 | ۲۲۶ | ۰ | ۸,۹۵۹,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۸۲,۴۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۱۹,۸۸۰,۱۸۵,۱۱۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 10,191 | 10,176 | 10,401 | ۲۲۵ | ۰ | ۸,۹۵۹,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۸۲,۴۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۱۳,۸۹۸,۸۵۰,۰۱۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 10,185 | 10,171 | 10,394 | ۲۲۳ | ۰ | ۸,۹۵۹,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۸۲,۴۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۷,۹۲۳,۰۰۱,۵۰۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 10,180 | 10,165 | 10,386 | ۲۲۱ | ۰ | ۸,۹۵۹,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۸۲,۴۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۱,۹۵۲,۶۳۲,۳۷۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 10,162 | 10,147 | 10,378 | ۲۳۱ | ۰ | ۸,۹۵۹,۷۶۴,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۸۲,۴۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۸۲,۳۴۹,۰۳۰,۷۰۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 10,154 | 10,138 | 10,388 | ۲۵۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۵۹,۷۶۴,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۸۱,۶۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۸۰,۹۴۲,۳۵۷,۶۵۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 10,147 | 10,131 | 10,382 | ۲۵۱ | ۰ | ۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۷۳,۶۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۷۳,۰۸۵,۰۹۹,۰۷۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 10,137 | 10,122 | 10,368 | ۲۴۶ | ۰ | ۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۴۶,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۳۹,۹۷۰,۳۰۱,۷۲۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 10,132 | 10,116 | 10,361 | ۲۴۵ | ۰ | ۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۴۶,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۳۳,۹۹۴,۹۴۵,۸۷۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 10,127 | 10,111 | 10,353 | ۲۴۲ | ۰ | ۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۴۶,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۲۸,۱۲۸,۶۰۷,۷۶۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 10,112 | 10,095 | 10,330 | ۲۳۵ | ۰ | ۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۴۵,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۲۰,۰۱۸,۰۸۴,۷۱۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 10,105 | 10,089 | 10,310 | ۲۲۱ | ۰ | ۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۴۵,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۱۲,۷۱۸,۵۹۲,۸۲۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 10,094 | 10,077 | 10,279 | ۲۰۲ | ۰ | ۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۴۵,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۹۹,۸۵۵,۸۰۳,۴۷۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 10,087 | 10,069 | 10,248 | ۱۷۹ | ۰ | ۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۴۵,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۹۲,۲۶۵,۰۳۱,۵۶۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 10,076 | 10,061 | 10,219 | ۱۵۸ | ۰ | ۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۲۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۷۶,۴۴۰,۳۱۵,۷۵۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 10,071 | 10,055 | 10,212 | ۱۵۷ | ۰ | ۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۲۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۷۰,۶۰۶,۱۷۹,۴۲۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 10,066 | 10,050 | 10,205 | ۱۵۵ | ۰ | ۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۲۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۶۴,۷۷۸,۹۷۴,۶۰۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 10,050 | 10,035 | 10,176 | ۱۴۱ | ۰ | ۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۲۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۴۷,۱۴۴,۱۱۰,۳۷۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 10,035 | 10,019 | 10,137 | ۱۱۸ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۲۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۲۹,۹۸۳,۸۸۵,۲۳۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 10,035 | 10,018 | 10,133 | ۱۱۵ | ۰ | ۸,۹۵۰,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۲۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۱۲,۰۶۳,۲۸۶,۵۶۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||