اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۲۴۰
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۲۳۰
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۳۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۸۶۹,۵۱۴,۸۱۸,۵۳۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۰۸:۲۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۴۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۴۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۸۷۱,۴۱۲,۷۴۴,۱۵۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 10,240 | 10,230 | 10,399 | ۱۶۹ | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۵۰,۴۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۶۹,۵۱۴,۸۱۸,۵۳۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 10,232 | 10,221 | 10,399 | ۱۷۸ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۷۲,۲۱۹,۵۵۰,۱۵۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 10,222 | 10,213 | 10,393 | ۱۸۰ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۶۲,۹۷۳,۲۷۲,۹۲۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 10,217 | 10,208 | 10,386 | ۱۷۸ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۵۷,۷۳۰,۸۴۹,۷۱۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 10,204 | 10,195 | 10,380 | ۱۸۵ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۴۴,۳۰۴,۰۲۲,۷۶۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 10,199 | 10,190 | 10,373 | ۱۸۳ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۳۹,۱۱۶,۸۴۷,۴۸۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 10,194 | 10,185 | 10,366 | ۱۸۱ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۳۳,۹۳۴,۸۰۸,۰۲۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 10,177 | 10,168 | 10,356 | ۱۸۸ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۱۵,۸۲۱,۹۳۷,۸۴۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 10,169 | 10,159 | 10,349 | ۱۹۰ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۹۲,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۰۶,۹۴۸,۵۲۱,۸۳۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 10,160 | 10,150 | 10,342 | ۱۹۲ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۹۱,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۱۳,۷۶۷,۸۴۲,۲۱۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 10,151 | 10,141 | 10,334 | ۱۹۳ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۹۱,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۰۴,۱۷۹,۶۵۹,۶۶۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 10,143 | 10,133 | 10,325 | ۱۹۲ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۷۸,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۲۸,۱۲۲,۴۰۱,۵۴۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 10,138 | 10,128 | 10,318 | ۱۹۰ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۷۸,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۲۲,۸۶۶,۹۹۶,۸۴۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 10,133 | 10,123 | 10,311 | ۱۸۸ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۷۸,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۷,۶۲۰,۷۴۶,۹۶۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 10,115 | 10,106 | 10,296 | ۱۹۰ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۷۸,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۹۹,۶۸۱,۵۹۵,۸۹۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 10,108 | 10,099 | 10,291 | ۱۹۲ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۷۸,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۹۱,۳۵۴,۳۷۴,۲۹۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 10,098 | 10,089 | 10,282 | ۱۹۳ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۷۶,۶۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۹۶,۸۶۹,۳۳۰,۴۸۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 10,089 | 10,080 | 10,266 | ۱۸۶ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۶۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۱۵,۳۲۰,۴۸۵,۹۵۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 10,080 | 10,071 | 10,258 | ۱۸۷ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۶۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۰۶,۳۸۷,۰۵۹,۵۶۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 10,075 | 10,066 | 10,251 | ۱۸۵ | ۰ | ۹,۰۴۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۶۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۰۰,۹۳۶,۲۱۱,۲۲۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||