اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۹۴,۷۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۰۵,۳۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۲۰۲
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۱۹۳
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۳۵۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۱۵۸,۳۲۹,۹۵۷,۶۴۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ۱۸:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۹۴,۷۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۳۶۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۱۶۶,۳۸۸,۲۱۴,۵۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز (هامرز ) مورخ ۱۷مرداد۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ]
پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵تیر۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز مورخ ۶تیر۱۴۰۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 10,202 | 10,193 | 10,353 | ۱۶۰ | ۰ | ۹,۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۱۱,۴۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۵۸,۳۲۹,۹۵۷,۶۴۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 10,193 | 10,184 | 10,340 | ۱۵۶ | ۰ | ۹,۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۵,۵۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۸,۴۰۶,۱۹۴,۵۷۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 10,183 | 10,175 | 10,322 | ۱۴۷ | ۰ | ۹,۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۰,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۵۳,۲۹۸,۳۰۲,۲۶۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 10,175 | 10,166 | 10,314 | ۱۴۸ | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۹۵,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۹۴,۸۷۴,۴۸۶,۵۳۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 10,164 | 10,155 | 10,310 | ۱۵۵ | ۰ | ۸,۹۸۶,۳۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۹۵,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۳۲,۲۳۵,۸۶۴,۲۲۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 10,158 | 10,149 | 10,303 | ۱۵۴ | ۰ | ۸,۹۸۶,۳۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۹۵,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۲۵,۶۰۱,۴۳۶,۹۴۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 10,152 | 10,143 | 10,295 | ۱۵۲ | ۰ | ۸,۹۸۶,۳۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۹۵,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۱۸,۹۷۳,۷۵۷,۵۴۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 10,140 | 10,132 | 10,287 | ۱۵۵ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۸۶,۳۶۴,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۹۵,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۶,۱۶۳,۷۳۰,۳۳۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 10,132 | 10,123 | 10,293 | ۱۷۰ | ۰ | ۸,۹۸۵,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۵۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۹,۸۹۵,۶۱۹,۱۵۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 10,122 | 10,113 | 10,273 | ۱۶۰ | ۰ | ۸,۹۸۵,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۵۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۹۹,۳۹۷,۱۱۷,۶۵۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 10,114 | 10,105 | 10,263 | ۱۵۸ | ۰ | ۸,۹۸۵,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۵۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۹۰,۴۶۸,۰۸۲,۳۵۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 10,105 | 10,097 | 10,256 | ۱۵۹ | ۰ | ۸,۹۸۵,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۵۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۸۱,۰۶۵,۴۷۰,۲۶۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 10,099 | 10,091 | 10,249 | ۱۵۸ | ۰ | ۸,۹۸۵,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۵۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۷۴,۴۹۶,۹۶۷,۲۱۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 10,093 | 10,085 | 10,241 | ۱۵۶ | ۰ | ۸,۹۸۵,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۵۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۶۷,۹۳۵,۱۳۰,۰۱۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 10,079 | 10,070 | 10,232 | ۱۶۲ | ۰ | ۸,۹۸۵,۰۶۴,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۹۲,۵۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۵۲,۲۵۳,۳۹۴,۰۵۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 10,071 | 10,062 | 10,217 | ۱۵۵ | ۰ | ۸,۹۸۵,۰۶۴,۰۰۰ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۹۱,۶۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۵۲,۰۴۶,۴۵۵,۰۲۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 10,062 | 10,053 | 10,260 | ۲۰۷ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۸۵,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۲۰,۵۰۳,۵۸۶,۴۴۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 10,053 | 10,044 | 10,247 | ۲۰۳ | ۰ | ۸,۹۷۶,۲۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۲۲,۲۳۰,۸۷۹,۴۵۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 10,044 | 10,035 | 10,231 | ۱۹۶ | ۰ | ۸,۹۷۶,۲۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۱۲,۸۸۰,۸۶۶,۴۷۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 10,039 | 10,030 | 10,223 | ۱۹۳ | ۰ | ۸,۹۷۶,۲۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۶,۵۷۲,۴۸۵,۰۲۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||