اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۹۳,۴۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۰۱۱
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۰۰۰
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۱۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱,۰۶۶,۰۱۵,۷۴۶,۳۲۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۲۴,۹۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۳۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱,۲۵۸,۴۶۸,۸۹۹,۰۴۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ]
پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵آبان‌ماه۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ]
پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵مهر۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز مورخ ۳۱شهریور۱۴۰۵ نرم افزار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 10,011 | 10,000 | 10,123 | ۱۲۳ | ۰ | ۹,۲۳۵,۳۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۳۳,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۶۶,۰۱۵,۷۴۶,۳۲۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 10,279 | 10,268 | 10,391 | ۱۲۳ | ۰ | ۹,۲۳۵,۳۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۳۳,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۶۲,۵۸۴,۵۴۶,۳۲۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 10,273 | 10,263 | 10,384 | ۱۲۱ | ۰ | ۹,۲۳۵,۳۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۳۳,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۷,۰۰۰,۶۸۷,۰۵۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 10,268 | 10,257 | 10,377 | ۱۲۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۳۵,۳۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۳۳,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۰,۶۲۸,۷۶۵,۹۸۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 10,254 | 10,243 | 10,362 | ۱۱۹ | ۰ | ۹,۲۲۵,۴۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۳۳,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۳۳,۷۱۲,۷۸۵,۸۸۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 10,237 | 10,227 | 10,344 | ۱۱۷ | ۰ | ۹,۲۲۵,۴۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۳۳,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۱۵,۶۵۲,۱۰۵,۰۳۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 10,228 | 10,218 | 10,333 | ۱۱۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۲۵,۴۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۳۳,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۵,۷۷۸,۶۶۲,۲۷۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 10,218 | 10,208 | 10,326 | ۱۱۸ | ۰ | ۹,۲۲۳,۴۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۳۳,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۷۴,۴۶۱,۴۶۹,۳۳۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 10,213 | 10,202 | 10,320 | ۱۱۸ | ۰ | ۹,۲۲۳,۴۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۳۳,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۶۸,۳۴۰,۱۲۲,۲۱۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 10,208 | 10,197 | 10,313 | ۱۱۶ | ۰ | ۹,۲۲۳,۴۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۳۳,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۶۲,۷۳۵,۲۷۸,۲۹۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 10,202 | 10,192 | 10,306 | ۱۱۴ | ۰ | ۹,۲۲۳,۴۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۳۳,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۵۷,۱۳۷,۶۷۳,۰۵۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 10,176 | 10,166 | 10,278 | ۱۱۲ | ۰ | ۹,۲۲۳,۴۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۳۳,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۲۸,۶۴۳,۲۷۴,۰۶۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 10,171 | 10,161 | 10,286 | ۱۲۵ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۲۳,۴۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۳۲,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۳۳,۲۲۴,۸۱۹,۷۸۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 10,158 | 10,147 | 10,275 | ۱۲۸ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۱۸,۳۶۴,۰۰۰ | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۳۲,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۶۶,۴۴۴,۱۱۷,۹۸۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 10,156 | 10,146 | 10,270 | ۱۲۴ | ۰ | ۹,۲۰۶,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۰۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۴۵,۷۷۵,۳۰۳,۷۹۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 10,145 | 10,135 | 10,259 | ۱۲۴ | ۰ | ۹,۲۰۶,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۰۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۳۳,۴۸۲,۳۵۵,۹۵۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 10,140 | 10,130 | 10,252 | ۱۲۲ | ۰ | ۹,۲۰۶,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۰۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۲۷,۷۳۶,۰۰۱,۸۷۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 10,135 | 10,125 | 10,245 | ۱۲۰ | ۰ | ۹,۲۰۶,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۰۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۲۱,۹۹۶,۹۲۷,۸۲۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 10,121 | 10,110 | 10,235 | ۱۲۵ | ۰ | ۹,۲۰۶,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۰۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۶,۱۴۳,۰۳۹,۹۶۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 10,117 | 10,106 | 10,231 | ۱۲۵ | ۰ | ۹,۲۰۶,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۰۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۲,۰۱۰,۹۸۳,۵۶۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||