اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۹۴,۷۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۰۵,۳۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۲۱۳
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۲۰۲
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۳۲۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱,۱۶۸,۳۴۰,۱۲۲,۲۱۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ ۱۲:۳۲:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۹۴,۷۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۳۲۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱,۱۷۱,۱۷۴,۰۹۰,۴۹۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ]
پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵مهر۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز مورخ ۳۱شهریور۱۴۰۵ نرم افزار
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز مورخ ۳۱شهریور۱۴۰۵ نرم افزار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 10,213 | 10,202 | 10,320 | ۱۱۸ | ۰ | ۹,۲۲۳,۴۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۳۳,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۶۸,۳۴۰,۱۲۲,۲۱۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 10,208 | 10,197 | 10,313 | ۱۱۶ | ۰ | ۹,۲۲۳,۴۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۳۳,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۶۲,۷۳۵,۲۷۸,۲۹۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 10,202 | 10,192 | 10,306 | ۱۱۴ | ۰ | ۹,۲۲۳,۴۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۳۳,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۵۷,۱۳۷,۶۷۳,۰۵۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 10,176 | 10,166 | 10,278 | ۱۱۲ | ۰ | ۹,۲۲۳,۴۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۳۳,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۲۸,۶۴۳,۲۷۴,۰۶۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 10,171 | 10,161 | 10,286 | ۱۲۵ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۲۳,۴۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۳۲,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۳۳,۲۲۴,۸۱۹,۷۸۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 10,158 | 10,147 | 10,275 | ۱۲۸ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۱۸,۳۶۴,۰۰۰ | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۳۲,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۶۶,۴۴۴,۱۱۷,۹۸۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 10,156 | 10,146 | 10,270 | ۱۲۴ | ۰ | ۹,۲۰۶,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۰۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۴۵,۷۷۵,۳۰۳,۷۹۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 10,145 | 10,135 | 10,259 | ۱۲۴ | ۰ | ۹,۲۰۶,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۰۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۳۳,۴۸۲,۳۵۵,۹۵۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 10,140 | 10,130 | 10,252 | ۱۲۲ | ۰ | ۹,۲۰۶,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۰۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۲۷,۷۳۶,۰۰۱,۸۷۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 10,135 | 10,125 | 10,245 | ۱۲۰ | ۰ | ۹,۲۰۶,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۰۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۲۱,۹۹۶,۹۲۷,۸۲۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 10,121 | 10,110 | 10,235 | ۱۲۵ | ۰ | ۹,۲۰۶,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۰۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۶,۱۴۳,۰۳۹,۹۶۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 10,117 | 10,106 | 10,231 | ۱۲۵ | ۰ | ۹,۲۰۶,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۰۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۲,۰۱۰,۹۸۳,۵۶۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 10,109 | 10,098 | 10,225 | ۱۲۷ | ۰ | ۹,۲۰۶,۵۶۴,۰۰۰ | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۰۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۹۳,۰۲۲,۳۷۵,۶۴۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 10,100 | 10,090 | 10,215 | ۱۲۵ | ۰ | ۹,۲۰۶,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۹۰,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۱۵,۶۰۴,۱۸۶,۹۹۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 10,091 | 10,081 | 10,214 | ۱۳۳ | ۰ | ۹,۲۰۶,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۹۰,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۰۵,۵۰۵,۳۷۸,۰۲۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 10,086 | 10,076 | 10,207 | ۱۳۱ | ۰ | ۹,۲۰۶,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۹۰,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۹۹,۸۰۹,۹۸۷,۶۸۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 10,081 | 10,071 | 10,200 | ۱۲۹ | ۰ | ۹,۲۰۶,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۹۰,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۹۴,۱۲۱,۷۳۱,۷۶۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 10,064 | 10,054 | 10,188 | ۱۳۴ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۰۶,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۹۰,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۷۵,۴۲۲,۹۹۸,۸۰۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 10,055 | 10,045 | 10,177 | ۱۳۲ | ۰ | ۹,۲۰۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۹۰,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۲۱,۲۴۰,۸۳۶,۱۴۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 10,044 | 10,034 | 10,159 | ۱۲۵ | ۰ | ۹,۲۰۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۹۰,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۸,۹۴۳,۴۶۶,۹۶۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||