اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۸۸,۶۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۱۱۲
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۰۹۵
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۳۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۲۲۰,۰۱۸,۰۸۴,۷۱۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۲۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۳۵۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۲۳۱,۲۶۸,۱۵۲,۱۶۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز (هامرز )
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ ]
پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵خرداد۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۹اردیبهشت ۱۴۰۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 10,112 | 10,095 | 10,330 | ۲۳۵ | ۰ | ۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۴۵,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۲۰,۰۱۸,۰۸۴,۷۱۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 10,105 | 10,089 | 10,310 | ۲۲۱ | ۰ | ۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۴۵,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۱۲,۷۱۸,۵۹۲,۸۲۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 10,094 | 10,077 | 10,279 | ۲۰۲ | ۰ | ۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۴۵,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۹۹,۸۵۵,۸۰۳,۴۷۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 10,087 | 10,069 | 10,248 | ۱۷۹ | ۰ | ۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۴۵,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۹۲,۲۶۵,۰۳۱,۵۶۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 10,076 | 10,061 | 10,219 | ۱۵۸ | ۰ | ۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۲۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۷۶,۴۴۰,۳۱۵,۷۵۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 10,071 | 10,055 | 10,212 | ۱۵۷ | ۰ | ۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۲۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۷۰,۶۰۶,۱۷۹,۴۲۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 10,066 | 10,050 | 10,205 | ۱۵۵ | ۰ | ۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۲۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۶۴,۷۷۸,۹۷۴,۶۰۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 10,050 | 10,035 | 10,176 | ۱۴۱ | ۰ | ۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۲۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۴۷,۱۴۴,۱۱۰,۳۷۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 10,035 | 10,019 | 10,137 | ۱۱۸ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۲۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۲۹,۹۸۳,۸۸۵,۲۳۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 10,035 | 10,018 | 10,133 | ۱۱۵ | ۰ | ۸,۹۵۰,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۲۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۱۲,۰۶۳,۲۸۶,۵۶۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 10,025 | 10,007 | 10,098 | ۹۱ | ۰ | ۸,۹۵۰,۱۶۴,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۲۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۰۰,۴۲۴,۴۲۰,۳۲۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 10,020 | 10,000 | 10,077 | ۷۷ | ۰ | ۸,۹۵۰,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۲۳,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۱۸,۰۰۷,۴۷۱,۴۶۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 10,285 | 10,265 | 10,342 | ۷۷ | ۰ | ۸,۹۵۰,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۲۳,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۱۷,۹۳۴,۴۷۱,۴۶۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 10,286 | 10,267 | 10,335 | ۶۸ | ۰ | ۸,۹۵۰,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۲۳,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۱۹,۹۳۱,۶۱۶,۲۴۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 10,281 | 10,262 | 10,329 | ۶۷ | ۰ | ۸,۹۵۰,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۲۳,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۱۴,۲۹۲,۴۶۷,۶۸۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 10,254 | 10,235 | 10,300 | ۶۵ | ۰ | ۸,۹۵۰,۱۶۴,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۲۳,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۸۳,۴۵۰,۶۸۵,۰۹۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 10,247 | 10,226 | 10,267 | ۴۱ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۵۰,۱۶۴,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۲۱,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۹۶,۲۴۱,۶۵۹,۵۲۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 10,243 | 10,223 | 10,224 | ۱ | ۰ | ۸,۹۴۸,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۱۹,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۹۸,۴۹۲,۵۵۸,۵۶۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 10,208 | 10,188 | 10,175 | -۱۳ | ۰ | ۸,۹۴۸,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۱۹,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۵۹,۳۹۰,۸۶۷,۹۱۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 10,165 | 10,144 | 10,131 | -۱۳ | ۰ | ۸,۹۴۸,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۱۹,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۹,۷۰۷,۴۸۴,۵۵۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||