اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۸۸,۴۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۲۶۲
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۲۵۳
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۴۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۳۹۷,۵۳۰,۰۷۵,۷۱۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۴۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۲۹۸,۱۸۶,۴۴۵,۶۶۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز (هامرز ) مورخ ۱۷مرداد۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ]
پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵تیر۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز مورخ ۶تیر۱۴۰۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 10,262 | 10,253 | 10,435 | ۱۸۲ | ۰ | ۹,۰۱۸,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۱۱,۴۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۹۷,۵۳۰,۰۷۵,۷۱۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 10,256 | 10,248 | 10,428 | ۱۸۰ | ۰ | ۹,۰۱۸,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۱۱,۴۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۹۱,۵۳۹,۷۰۵,۶۰۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 10,245 | 10,237 | 10,410 | ۱۷۳ | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۱۸,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۱۱,۴۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۷۸,۹۷۴,۶۳۶,۷۰۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 10,235 | 10,227 | 10,386 | ۱۵۹ | ۰ | ۹,۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۱۱,۴۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۹۵,۲۹۲,۶۱۷,۸۱۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 10,227 | 10,219 | 10,382 | ۱۶۳ | ۰ | ۹,۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۱۱,۴۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۸۶,۳۳۵,۲۰۸,۱۷۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 10,221 | 10,213 | 10,375 | ۱۶۲ | ۰ | ۹,۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۱۱,۴۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۷۹,۶۵۵,۴۹۶,۴۸۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 10,213 | 10,205 | 10,367 | ۱۶۲ | ۰ | ۹,۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۱۱,۴۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۷۱,۰۳۳,۲۹۹,۰۲۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 10,202 | 10,193 | 10,353 | ۱۶۰ | ۰ | ۹,۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۱۱,۴۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۵۸,۳۲۹,۹۵۷,۶۴۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 10,193 | 10,184 | 10,340 | ۱۵۶ | ۰ | ۹,۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۵,۵۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۸,۴۰۶,۱۹۴,۵۷۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 10,183 | 10,175 | 10,322 | ۱۴۷ | ۰ | ۹,۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۰,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۵۳,۲۹۸,۳۰۲,۲۶۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 10,175 | 10,166 | 10,314 | ۱۴۸ | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۹۵,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۹۴,۸۷۴,۴۸۶,۵۳۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 10,164 | 10,155 | 10,310 | ۱۵۵ | ۰ | ۸,۹۸۶,۳۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۹۵,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۳۲,۲۳۵,۸۶۴,۲۲۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 10,158 | 10,149 | 10,303 | ۱۵۴ | ۰ | ۸,۹۸۶,۳۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۹۵,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۲۵,۶۰۱,۴۳۶,۹۴۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 10,152 | 10,143 | 10,295 | ۱۵۲ | ۰ | ۸,۹۸۶,۳۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۹۵,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۱۸,۹۷۳,۷۵۷,۵۴۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 10,140 | 10,132 | 10,287 | ۱۵۵ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۸۶,۳۶۴,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۹۵,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۶,۱۶۳,۷۳۰,۳۳۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 10,132 | 10,123 | 10,293 | ۱۷۰ | ۰ | ۸,۹۸۵,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۵۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۹,۸۹۵,۶۱۹,۱۵۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 10,122 | 10,113 | 10,273 | ۱۶۰ | ۰ | ۸,۹۸۵,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۵۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۹۹,۳۹۷,۱۱۷,۶۵۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 10,114 | 10,105 | 10,263 | ۱۵۸ | ۰ | ۸,۹۸۵,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۵۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۹۰,۴۶۸,۰۸۲,۳۵۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 10,105 | 10,097 | 10,256 | ۱۵۹ | ۰ | ۸,۹۸۵,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۵۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۸۱,۰۶۵,۴۷۰,۲۶۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 10,099 | 10,091 | 10,249 | ۱۵۸ | ۰ | ۸,۹۸۵,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۵۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۷۴,۴۹۶,۹۶۷,۲۱۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||