صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۱۳۷

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۱۲۲

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۳۶۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱,۲۳۹,۹۷۰,۳۰۱,۷۲۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ۱۸:۰۴:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۸۳,۱۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۱۴۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۱۲۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۳۷۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۹۶۵,۷۰۳,۸۲۷,۴۶۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامرز

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

محسن شهیدی، علیرضا عزآبادی، حجت اله نجف پور

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۲/۰۸

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز (هامرز ) [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ ] پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵خرداد۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۹اردیبهشت ۱۴۰۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	10,137	10,122	10,368	۲۴۶	۰	۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۴۶,۲۶۴,۰۰۰	۱,۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۹,۹۷۰,۳۰۱,۷۲۱
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	10,132	10,116	10,361	۲۴۵	۰	۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۴۶,۲۶۴,۰۰۰	۱,۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۳,۹۹۴,۹۴۵,۸۷۱
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	10,127	10,111	10,353	۲۴۲	۰	۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۶,۲۶۴,۰۰۰	۱,۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۸,۱۲۸,۶۰۷,۷۶۶
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	10,112	10,095	10,330	۲۳۵	۰	۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۴۵,۳۶۴,۰۰۰	۱,۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۰,۰۱۸,۰۸۴,۷۱۹
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	10,105	10,089	10,310	۲۲۱	۰	۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۴۵,۳۶۴,۰۰۰	۱,۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۲,۷۱۸,۵۹۲,۸۲۹
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	10,094	10,077	10,279	۲۰۲	۰	۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۵,۳۶۴,۰۰۰	۱,۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۹,۸۵۵,۸۰۳,۴۷۴
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	10,087	10,069	10,248	۱۷۹	۰	۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۵,۱۶۴,۰۰۰	۱,۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۲,۲۶۵,۰۳۱,۵۶۹
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	10,076	10,061	10,219	۱۵۸	۰	۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۲۵,۹۶۴,۰۰۰	۱,۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۶,۴۴۰,۳۱۵,۷۵۵
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	10,071	10,055	10,212	۱۵۷	۰	۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۲۵,۹۶۴,۰۰۰	۱,۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۰,۶۰۶,۱۷۹,۴۲۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	10,066	10,050	10,205	۱۵۵	۰	۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۲۵,۹۶۴,۰۰۰	۱,۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۴,۷۷۸,۹۷۴,۶۰۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	10,050	10,035	10,176	۱۴۱	۰	۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۲۵,۹۶۴,۰۰۰	۱,۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۷,۱۴۴,۱۱۰,۳۷۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	10,035	10,019	10,137	۱۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۱,۷۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۲۵,۹۶۴,۰۰۰	۱,۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۹,۹۸۳,۸۸۵,۲۳۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	10,035	10,018	10,133	۱۱۵	۰	۸,۹۵۰,۱۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۲۵,۹۶۴,۰۰۰	۱,۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۲,۰۶۳,۲۸۶,۵۶۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	10,025	10,007	10,098	۹۱	۰	۸,۹۵۰,۱۶۴,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۵,۹۶۴,۰۰۰	۱,۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۴۲۴,۴۲۰,۳۲۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	10,020	10,000	10,077	۷۷	۰	۸,۹۵۰,۱۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۲۳,۳۶۴,۰۰۰	۱,۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۸,۰۰۷,۴۷۱,۴۶۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	10,285	10,265	10,342	۷۷	۰	۸,۹۵۰,۱۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۲۳,۳۶۴,۰۰۰	۱,۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۷,۹۳۴,۴۷۱,۴۶۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	10,286	10,267	10,335	۶۸	۰	۸,۹۵۰,۱۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۲۳,۳۶۴,۰۰۰	۱,۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۹,۹۳۱,۶۱۶,۲۴۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	10,281	10,262	10,329	۶۷	۰	۸,۹۵۰,۱۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۲۳,۳۶۴,۰۰۰	۱,۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۴,۲۹۲,۴۶۷,۶۸۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	10,254	10,235	10,300	۶۵	۰	۸,۹۵۰,۱۶۴,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۳,۳۶۴,۰۰۰	۱,۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۳,۴۵۰,۶۸۵,۰۹۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	10,247	10,226	10,267	۴۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۰,۱۶۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۱,۱۶۴,۰۰۰	۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۶,۲۴۱,۶۵۹,۵۲۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵