اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۷۷,۸۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۲۲۲,۲۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۰۶۸
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۰۵۹
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۱۶۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲,۸۵۳,۱۷۸,۹۲۶,۲۵۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۱۸:۰۴:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۱۴,۲۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۷۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۶۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳,۲۲۴,۰۲۹,۰۰۴,۲۹۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ]
پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵آبان‌ماه۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ]
پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵مهر۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز مورخ ۳۱شهریور۱۴۰۵ نرم افزار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | 10,068 | 10,059 | 10,168 | ۱۰۹ | ۰ | ۹,۴۲۷,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۵۴,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۲۷۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۵۳,۱۷۸,۹۲۶,۲۵۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | 10,062 | 10,053 | 10,161 | ۱۰۸ | ۰ | ۹,۴۲۷,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۵۴,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۲۷۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۴۵,۸۰۱,۶۹۹,۰۷۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 10,057 | 10,048 | 10,154 | ۱۰۶ | ۰ | ۹,۴۲۷,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۵۴,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۲۷۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۳۸,۷۸۶,۲۹۰,۱۱۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 10,045 | 10,036 | 10,150 | ۱۱۴ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۲۷,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۵۴,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۲۷۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۲۳,۹۳۵,۶۱۰,۳۵۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 10,037 | 10,028 | 10,157 | ۱۲۹ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۹۷,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۵۴,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۲۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۱۲,۴۰۶,۵۶۳,۱۸۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 10,028 | 10,017 | 10,148 | ۱۳۱ | ۰ | ۹,۲۵۹,۷۶۴,۰۰۰ | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۵۴,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۱۷,۴۱۳,۲۱۸,۹۵۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 10,020 | 10,009 | 10,134 | ۱۲۵ | ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۵۹,۷۶۴,۰۰۰ | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۳۹,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۵۹,۳۷۲,۶۸۳,۳۳۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 10,011 | 10,000 | 10,123 | ۱۲۳ | ۰ | ۹,۲۳۵,۳۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۳۳,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۶۶,۰۱۵,۷۴۶,۳۲۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 10,279 | 10,268 | 10,391 | ۱۲۳ | ۰ | ۹,۲۳۵,۳۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۳۳,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۶۲,۵۸۴,۵۴۶,۳۲۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 10,273 | 10,263 | 10,384 | ۱۲۱ | ۰ | ۹,۲۳۵,۳۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۳۳,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۷,۰۰۰,۶۸۷,۰۵۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 10,268 | 10,257 | 10,377 | ۱۲۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۳۵,۳۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۳۳,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۰,۶۲۸,۷۶۵,۹۸۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 10,254 | 10,243 | 10,362 | ۱۱۹ | ۰ | ۹,۲۲۵,۴۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۳۳,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۳۳,۷۱۲,۷۸۵,۸۸۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 10,237 | 10,227 | 10,344 | ۱۱۷ | ۰ | ۹,۲۲۵,۴۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۳۳,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۱۵,۶۵۲,۱۰۵,۰۳۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 10,228 | 10,218 | 10,333 | ۱۱۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۲۵,۴۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۳۳,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۵,۷۷۸,۶۶۲,۲۷۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 10,218 | 10,208 | 10,326 | ۱۱۸ | ۰ | ۹,۲۲۳,۴۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۳۳,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۷۴,۴۶۱,۴۶۹,۳۳۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 10,213 | 10,202 | 10,320 | ۱۱۸ | ۰ | ۹,۲۲۳,۴۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۳۳,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۶۸,۳۴۰,۱۲۲,۲۱۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 10,208 | 10,197 | 10,313 | ۱۱۶ | ۰ | ۹,۲۲۳,۴۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۳۳,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۶۲,۷۳۵,۲۷۸,۲۹۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 10,202 | 10,192 | 10,306 | ۱۱۴ | ۰ | ۹,۲۲۳,۴۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۳۳,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۵۷,۱۳۷,۶۷۳,۰۵۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 10,176 | 10,166 | 10,278 | ۱۱۲ | ۰ | ۹,۲۲۳,۴۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۳۳,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۲۸,۶۴۳,۲۷۴,۰۶۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 10,171 | 10,161 | 10,286 | ۱۲۵ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۲۳,۴۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۳۲,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۳۳,۲۲۴,۸۱۹,۷۸۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||