صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۱۷۵

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۱۶۶

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۳۱۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱,۲۹۴,۸۷۴,۴۸۶,۵۳۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ۱۸:۰۴:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۱۷۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۱۶۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۳۱۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱,۲۴۵,۲۳۳,۳۷۸,۶۹۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامرز

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

محسن شهیدی، علیرضا عزآبادی، حجت اله نجف پور

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۲/۰۸

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵تیر۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز مورخ ۶تیر۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز مورخ ۶تیر۱۴۰۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	10,175	10,166	10,314	۱۴۸	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۹۵,۱۶۴,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۴,۸۷۴,۴۸۶,۵۳۱
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	10,164	10,155	10,310	۱۵۵	۰	۸,۹۸۶,۳۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۹۵,۱۶۴,۰۰۰	۱,۰۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۲,۲۳۵,۸۶۴,۲۲۳
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	10,158	10,149	10,303	۱۵۴	۰	۸,۹۸۶,۳۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۹۵,۱۶۴,۰۰۰	۱,۰۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۵,۶۰۱,۴۳۶,۹۴۴
۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	10,152	10,143	10,295	۱۵۲	۰	۸,۹۸۶,۳۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۹۵,۱۶۴,۰۰۰	۱,۰۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۹۷۳,۷۵۷,۵۴۲
۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	10,140	10,132	10,287	۱۵۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۶,۳۶۴,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۵,۱۶۴,۰۰۰	۱,۰۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۶,۱۶۳,۷۳۰,۳۳۶
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	10,132	10,123	10,293	۱۷۰	۰	۸,۹۸۵,۰۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۹۲,۵۶۴,۰۰۰	۱,۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۹,۸۹۵,۶۱۹,۱۵۷
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	10,122	10,113	10,273	۱۶۰	۰	۸,۹۸۵,۰۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۹۲,۵۶۴,۰۰۰	۱,۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۹,۳۹۷,۱۱۷,۶۵۲
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	10,114	10,105	10,263	۱۵۸	۰	۸,۹۸۵,۰۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۹۲,۵۶۴,۰۰۰	۱,۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۰,۴۶۸,۰۸۲,۳۵۶
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	10,105	10,097	10,256	۱۵۹	۰	۸,۹۸۵,۰۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۹۲,۵۶۴,۰۰۰	۱,۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۱,۰۶۵,۴۷۰,۲۶۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	10,099	10,091	10,249	۱۵۸	۰	۸,۹۸۵,۰۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۹۲,۵۶۴,۰۰۰	۱,۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۴,۴۹۶,۹۶۷,۲۱۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	10,093	10,085	10,241	۱۵۶	۰	۸,۹۸۵,۰۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۹۲,۵۶۴,۰۰۰	۱,۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۷,۹۳۵,۱۳۰,۰۱۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	10,079	10,070	10,232	۱۶۲	۰	۸,۹۸۵,۰۶۴,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۲,۵۶۴,۰۰۰	۱,۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۲,۲۵۳,۳۹۴,۰۵۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	10,071	10,062	10,217	۱۵۵	۰	۸,۹۸۵,۰۶۴,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۱,۶۶۴,۰۰۰	۱,۰۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۲,۰۴۶,۴۵۵,۰۲۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	10,062	10,053	10,260	۲۰۷	۸,۸۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۵,۰۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰	۱,۱۰۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۰,۵۰۳,۵۸۶,۴۴۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	10,053	10,044	10,247	۲۰۳	۰	۸,۹۷۶,۲۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰	۱,۰۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۲,۲۳۰,۸۷۹,۴۵۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	10,044	10,035	10,231	۱۹۶	۰	۸,۹۷۶,۲۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰	۱,۰۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۲,۸۸۰,۸۶۶,۴۷۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	10,039	10,030	10,223	۱۹۳	۰	۸,۹۷۶,۲۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰	۱,۰۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۶,۵۷۲,۴۸۵,۰۲۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	10,033	10,024	10,216	۱۹۲	۹,۸۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۶,۲۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰	۱,۰۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۲۷۰,۲۵۰,۶۶۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	10,018	10,009	10,213	۲۰۴	۰	۸,۹۶۶,۴۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۵,۶۴۲,۰۵۶,۵۵۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	10,009	10,000	10,203	۲۰۳	۰	۸,۹۶۶,۴۶۴,۰۰۰	۰	۷,۸۸۳,۸۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۵,۹۹۲,۵۸۶,۰۸۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵