اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۹۰,۶۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۰۹,۴۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۱۵۸
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۱۴۷
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۲۷۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱,۰۶۶,۴۴۴,۱۱۷,۹۸۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ۱۱:۳۷:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۹۵,۷۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۷۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱,۱۱۹,۶۹۱,۲۱۲,۹۶۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ]
پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵مهر۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز مورخ ۳۱شهریور۱۴۰۵ نرم افزار
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز مورخ ۳۱شهریور۱۴۰۵ نرم افزار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 10,158 | 10,147 | 10,275 | ۱۲۸ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۱۸,۳۶۴,۰۰۰ | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۳۲,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۶۶,۴۴۴,۱۱۷,۹۸۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 10,156 | 10,146 | 10,270 | ۱۲۴ | ۰ | ۹,۲۰۶,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۰۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۴۵,۷۷۵,۳۰۳,۷۹۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 10,145 | 10,135 | 10,259 | ۱۲۴ | ۰ | ۹,۲۰۶,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۰۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۳۳,۴۸۲,۳۵۵,۹۵۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 10,140 | 10,130 | 10,252 | ۱۲۲ | ۰ | ۹,۲۰۶,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۰۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۲۷,۷۳۶,۰۰۱,۸۷۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 10,135 | 10,125 | 10,245 | ۱۲۰ | ۰ | ۹,۲۰۶,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۰۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۲۱,۹۹۶,۹۲۷,۸۲۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 10,121 | 10,110 | 10,235 | ۱۲۵ | ۰ | ۹,۲۰۶,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۰۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۶,۱۴۳,۰۳۹,۹۶۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 10,117 | 10,106 | 10,231 | ۱۲۵ | ۰ | ۹,۲۰۶,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۰۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۲,۰۱۰,۹۸۳,۵۶۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 10,109 | 10,098 | 10,225 | ۱۲۷ | ۰ | ۹,۲۰۶,۵۶۴,۰۰۰ | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۰۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۹۳,۰۲۲,۳۷۵,۶۴۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 10,100 | 10,090 | 10,215 | ۱۲۵ | ۰ | ۹,۲۰۶,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۹۰,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۱۵,۶۰۴,۱۸۶,۹۹۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 10,091 | 10,081 | 10,214 | ۱۳۳ | ۰ | ۹,۲۰۶,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۹۰,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۰۵,۵۰۵,۳۷۸,۰۲۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 10,086 | 10,076 | 10,207 | ۱۳۱ | ۰ | ۹,۲۰۶,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۹۰,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۹۹,۸۰۹,۹۸۷,۶۸۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 10,081 | 10,071 | 10,200 | ۱۲۹ | ۰ | ۹,۲۰۶,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۹۰,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۹۴,۱۲۱,۷۳۱,۷۶۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 10,064 | 10,054 | 10,188 | ۱۳۴ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۰۶,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۹۰,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۷۵,۴۲۲,۹۹۸,۸۰۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 10,055 | 10,045 | 10,177 | ۱۳۲ | ۰ | ۹,۲۰۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۹۰,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۲۱,۲۴۰,۸۳۶,۱۴۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 10,044 | 10,034 | 10,159 | ۱۲۵ | ۰ | ۹,۲۰۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۹۰,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۸,۹۴۳,۴۶۶,۹۶۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 10,038 | 10,027 | 10,156 | ۱۲۹ | ۰ | ۹,۲۰۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۹۰,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۱,۵۴۰,۴۶۱,۲۰۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 10,020 | 10,010 | 10,136 | ۱۲۶ | ۰ | ۹,۲۰۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۳۰,۴۲۲,۱۴۱,۳۴۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 10,016 | 10,006 | 10,130 | ۱۲۴ | ۰ | ۹,۲۰۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۲۵,۲۵۹,۳۱۸,۲۲۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 10,010 | 10,000 | 10,123 | ۱۲۳ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۰۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۱۹,۳۱۵,۱۹۵,۰۴۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 10,287 | 10,277 | 10,400 | ۱۲۳ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۰۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۸۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۳۰,۰۸۱,۴۹۵,۰۴۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||