| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۱) |
۲۳.۹۴ |
(۹۹.۷۳) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۵۱ |
۱۵۴.۰۴ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۷) |
۱۹.۶۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۶۸ |
۶۵.۴۱ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۳.۶۶ |
(۷۳.۳۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۵۸) |
۴۸.۵۸ |
(۹۹.۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۱.۱۹) |
۷۱.۸ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۵.۵۴ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۳.۵۲ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۳.۵۵ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۱) |
۳۸.۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۱) |
۸۵.۲۷ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۵۲ |
۳۸.۶۶ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
|
|