| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۱ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۱ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۶) |
۵۳.۶۴ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۸.۰۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۹۹ |
۳۸.۰۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲ |
۳۸.۱۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۸.۴۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۴۸.۵۹ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۳۸.۳۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱ |
۱.۲۲ |
۴۳.۴۴ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۳.۴۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۸) |
۳۳.۵۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۳) |
۷۲.۱۷ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۵) |
۳۳.۶۵ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۸.۶۳ |
(۹۹.۸۵) |
|
|