| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۶۷ |
۰.۷۶ |
۱,۰۲۹.۹۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۱۴ |
۱.۸۸ |
۶۶.۳۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۴۴ |
۱.۵۵ |
۳۹۷.۸۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۲ |
(۱۰.۳۹) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰.۹۲ |
۳۶۵.۷۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۱ |
(۸۷.۱۲) |
۴۹.۶۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۱۳ |
۱.۹۸ |
۵,۸۳۵.۰۳ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۳۶ |
۱.۱۸ |
۲۶۷.۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۷۷ |
۲۱۸.۹۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۹ |
۱.۲۳ |
۹۹.۴۶ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۰۴ |
۶۶.۴۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۸) |
(۱۰.۳۵) |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۷۴) |
|
|