| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۰۴ |
۶۶.۴۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۸) |
(۱۰.۳۵) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۳ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۲۱ |
۱.۶۲ |
۱۱۵.۱۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۴ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۴ |
۱.۶۸ |
۱۴۰.۶۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۹۲ |
۷۳.۳۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۲۰.۱۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۷) |
۸۰.۱۲ |
(۸۲.۱) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۱.۱۳ |
(۳۵.۶۹) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
۱.۱ |
۳۹.۲۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۹.۲۸ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۶) |
۸۷.۲۶ |
(۶۱.۸۹) |
|
|