| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۳۸.۵۵ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۳۸.۵۹ |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
۲.۱۱ |
۳۸.۶۳ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۸ |
۲۸.۹۵ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۶۷ |
۸۵.۶۷ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۱ |
۲.۴۲ |
۴۳.۹۸ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۰۹ |
۲.۷۴ |
۳۸.۸۷ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۸۵ |
۴۲.۶۸ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۵ |
۳۲.۹۲ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۹ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۲۱) |
۸۳.۳۲ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۵۵ |
۳۷.۸۹ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۹ |
۳۳.۰۸ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۷ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۱۳ |
۲.۰۳ |
۵۹.۲۲ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۱ |
۰ |
|
|