صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۴۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ۱,۶۷۳,۱۱۸ ۱۴.۹۳ % ۴۲,۰۲۶ ۰.۳۸ % ۵,۱۲۷,۴۱۵ ۴۵.۷۶ % ۰ ۰ % ۳,۹۵۴,۸۴۶ ۳۵.۲۹ % ۱۹۴,۴۷۵ ۱.۷۴ % ۲۱۴,۲۸۵ ۱.۹۱ %
۲ ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ ۱,۷۰۰,۶۵۶ ۱۵.۱۶ % ۴۲,۹۶۵ ۰.۳۸ % ۵,۲۱۸,۰۳۴ ۴۶.۵۲ % ۰ ۰ % ۳,۹۵۷,۰۲۵ ۳۵.۲۷ % ۷۹,۷۹۵ ۰.۷۱ % ۲۱۹,۴۴۳ ۱.۹۶ %
۳ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ ۱,۷۰۰,۶۵۶ ۱۵.۱۷ % ۴۲,۹۶۵ ۰.۳۸ % ۵,۲۱۵,۹۶۰ ۴۶.۵۲ % ۰ ۰ % ۳,۹۵۶,۶۳۶ ۳۵.۲۹ % ۷۷,۱۰۲ ۰.۶۹ % ۲۱۹,۴۴۳ ۱.۹۶ %
۴ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ ۱,۷۰۰,۶۵۶ ۱۵.۱۷ % ۴۲,۹۶۵ ۰.۳۹ % ۵,۲۱۳,۸۸۹ ۴۶.۵۲ % ۰ ۰ % ۳,۹۵۶,۶۳۶ ۳۵.۳ % ۷۴,۰۲۶ ۰.۶۶ % ۲۱۹,۴۴۳ ۱.۹۶ %
۵ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ ۱,۷۰۰,۶۵۶ ۱۵.۱۸ % ۴۲,۹۶۵ ۰.۳۸ % ۵,۲۱۱,۸۱۹ ۴۶.۵۲ % ۰ ۰ % ۳,۹۵۶,۶۳۶ ۳۵.۳۲ % ۷۰,۹۵۶ ۰.۶۳ % ۲۱۹,۴۴۳ ۱.۹۶ %
۶ ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ ۱,۷۲۰,۴۷۶ ۱۵.۱۱ % ۴۳,۷۴۸ ۰.۳۸ % ۵,۱۹۱,۷۴۰ ۴۵.۵۹ % ۰ ۰ % ۴,۰۲۷,۸۳۹ ۳۵.۳۷ % ۱۷۹,۸۷۰ ۱.۵۸ % ۲۲۳,۴۷۷ ۱.۹۶ %
۷ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ ۱,۷۲۰,۴۷۶ ۱۵.۱۲ % ۴۳,۷۴۸ ۰.۳۸ % ۵,۱۸۹,۶۷۴ ۴۵.۶ % ۰ ۰ % ۴,۰۲۷,۸۳۹ ۳۵.۳۹ % ۱۷۶,۷۴۸ ۱.۵۵ % ۲۲۳,۴۷۷ ۱.۹۶ %
۸ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ ۱,۷۳۹,۴۰۱ ۱۵.۲۸ % ۴۴,۱۳۹ ۰.۳۹ % ۵,۲۸۸,۵۹۶ ۴۶.۴۷ % ۰ ۰ % ۴,۰۲۷,۸۳۹ ۳۵.۳۹ % ۵۴,۶۶۴ ۰.۴۸ % ۲۲۶,۷۰۸ ۱.۹۹ %
۹ ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ ۱,۷۳۹,۴۰۱ ۱۵.۲۹ % ۴۴,۱۳۹ ۰.۳۹ % ۵,۲۸۶,۵۳۴ ۴۶.۴۷ % ۰ ۰ % ۴,۰۲۷,۸۳۹ ۳۵.۴۱ % ۵۱,۵۵۳ ۰.۴۵ % ۲۲۶,۷۰۸ ۱.۹۹ %
۱۰ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ ۱,۷۳۹,۴۰۱ ۱۵.۳ % ۴۴,۱۳۹ ۰.۳۸ % ۵,۲۸۴,۴۷۴ ۴۶.۴۷ % ۰ ۰ % ۴,۰۲۷,۵۴۴ ۳۵.۴۲ % ۴۸,۷۳۷ ۰.۴۳ % ۲۲۶,۷۰۸ ۱.۹۹ %