ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱,۲۴۸,۰۸۳	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۴,۵۳۳	۴۴.۸۳ %	۰	۰ %	۵,۸۶۶,۸۸۸	۴۳.۴۴ %	۶۴,۹۶۴	۰.۴۸ %	۲۷۱,۴۴۶	۲.۰۱ %
۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۱,۲۸۲,۸۴۷	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۰,۲۸۳	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۵,۸۶۵,۴۱۵	۴۳.۳۱ %	۶۳,۵۱۸	۰.۴۷ %	۲۷۹,۸۳۶	۲.۰۷ %
۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱,۳۲۱,۶۳۴	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۸,۹۸۵	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۹۶۰,۱۳۸	۴۳.۵۷ %	۶۱,۷۹۴	۰.۴۵ %	۲۸۸,۴۴۱	۲.۱۱ %
۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱,۳۵۸,۸۸۳	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۴,۵۴۰	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۵,۹۶۶,۲۷۶	۴۳.۴۷ %	۵۸,۸۲۴	۰.۴۳ %	۲۹۶,۰۳۰	۲.۱۶ %
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱,۴۰۶,۰۲۶	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۰,۴۵۱	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۵,۹۶۷,۲۳۸	۴۳.۳۲ %	۵۴,۲۹۴	۰.۳۹ %	۳۰۷,۸۴۱	۲.۲۳ %
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱,۴۰۶,۰۲۶	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۸,۵۲۱	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۵,۹۶۷,۲۳۸	۴۳.۳۳ %	۵۱,۳۳۵	۰.۳۷ %	۳۰۷,۸۴۱	۲.۲۴ %
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱,۴۰۶,۰۲۶	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۶,۵۹۳	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۵,۹۶۷,۲۳۸	۴۳.۳۵ %	۴۸,۳۸۰	۰.۳۵ %	۳۰۷,۸۴۱	۲.۲۴ %
۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱,۳۸۶,۱۱۶	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۲,۱۹۷	۴۳.۷ %	۰	۰ %	۶,۰۰۰,۴۶۳	۴۳.۶۸ %	۴۵,۴۳۱	۰.۳۳ %	۳۰۲,۰۶۹	۲.۲ %
۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱,۳۹۷,۶۶۰	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۴,۹۶۲	۴۲.۴۲ %	۰	۰ %	۶,۳۴۹,۵۳۶	۴۵.۱۶ %	۴۹,۱۱۰	۰.۳۵ %	۲۹۹,۵۵۷	۲.۱۳ %
۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱,۳۹۶,۸۵۴	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۴,۶۲۱	۴۲.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۳۶۵,۰۰۵	۴۵.۲۳ %	۴۹,۵۶۶	۰.۳۵ %	۲۹۷,۳۱۳	۲.۱۱ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...148 »