ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱,۵۴۹,۸۷۱	۱۰.۵۸ %	۹۶,۵۸۲	۰.۶۶ %	۸,۱۶۶,۳۸۳	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۴,۳۰۰,۳۷۰	۲۹.۳۷ %	۳۵۲,۱۱۱	۲.۴ %	۱۷۸,۹۶۲	۱.۲۲ %
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱,۵۶۳,۲۴۵	۱۰.۸۵ %	۹۷,۸۱۵	۰.۶۸ %	۸,۱۷۱,۷۴۸	۵۶.۷۲ %	۰	۰ %	۴,۰۴۵,۳۶۹	۲۸.۰۸ %	۳۴۸,۵۹۰	۲.۴۲ %	۱۸۱,۳۲۲	۱.۲۶ %
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱,۵۳۷,۲۳۲	۱۰.۶۹ %	۹۴,۹۹۳	۰.۶۶ %	۸,۱۶۸,۳۴۵	۵۶.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۰۶۰,۵۱۶	۲۸.۲۳ %	۳۴۵,۰۷۵	۲.۴ %	۱۷۶,۶۰۰	۱.۲۳ %
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱,۵۳۰,۵۲۲	۱۰.۶۵ %	۹۵,۰۶۷	۰.۶۶ %	۸,۱۶۴,۹۴۷	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۳,۹۶۲,۴۹۵	۲۷.۵۷ %	۴۴۱,۹۷۲	۳.۰۷ %	۱۷۹,۰۲۶	۱.۲۵ %
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱,۴۹۴,۸۷۴	۱۰.۳۴ %	۹۲,۷۱۰	۰.۶۴ %	۸,۳۶۴,۱۸۲	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۹۱۳,۱۹۴	۲۷.۰۶ %	۴۲۴,۳۹۳	۲.۹۳ %	۱۷۴,۴۳۲	۱.۲۱ %
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱,۴۹۴,۸۷۴	۱۰.۳۴ %	۹۲,۷۱۰	۰.۶۴ %	۸,۳۶۰,۶۲۴	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۹۱۳,۱۹۴	۲۷.۰۷ %	۴۲۱,۰۰۴	۲.۹۱ %	۱۷۴,۴۳۲	۱.۲۱ %
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱,۴۹۴,۸۷۴	۱۰.۳۵ %	۹۲,۷۱۰	۰.۶۴ %	۸,۳۵۷,۰۶۹	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۹۱۳,۱۰۸	۲۷.۰۸ %	۴۱۷,۶۱۱	۲.۸۹ %	۱۷۴,۴۳۲	۱.۲۱ %
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱,۴۷۸,۳۴۶	۱۰.۲۵ %	۹۱,۶۱۹	۰.۶۳ %	۸,۴۳۶,۸۹۸	۵۸.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۹۱۲,۷۶۵	۲۷.۱۳ %	۳۳۰,۲۳۵	۲.۲۹ %	۱۷۴,۵۳۵	۱.۲۱ %
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱,۴۷۹,۱۴۵	۹.۹۳ %	۹۰,۳۷۱	۰.۶ %	۸,۴۳۳,۰۴۶	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۳,۷۶۱,۱۶۵	۲۵.۲۴ %	۹۶۳,۹۲۰	۶.۴۷ %	۱۷۱,۸۱۵	۱.۱۵ %
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱,۴۷۸,۸۴۳	۹.۶۸ %	۹۰,۴۲۰	۰.۶ %	۹,۰۵۷,۵۸۸	۵۹.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۸۴۸,۱۲۳	۲۵.۲ %	۶۲۰,۹۶۴	۴.۰۷ %	۱۷۶,۳۳۰	۱.۱۵ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...103 »