صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۱,۷۷۶,۲۱۶ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۲۹,۸۱۵ | ۳۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۳,۲۵۱ | ۴۶.۱۴ % | ۱۴۸,۶۵۳ | ۱.۰۱ % | ۲۶۳,۸۰۳ | ۱.۷۹ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۱,۶۷۷,۰۶۲ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۲,۳۱۶ | ۳۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۳,۷۵۱ | ۴۶.۳۲ % | ۱۲۹,۲۳۹ | ۰.۸۸ % | ۲۶۳,۱۰۸ | ۱.۸ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۱,۷۱۸,۲۰۲ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۰,۳۱۴ | ۳۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۵,۲۱۷ | ۴۵.۵۷ % | ۱۴۶,۱۸۹ | ۱ % | ۲۵۶,۳۲۱ | ۱.۷۵ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۱,۷۱۸,۲۰۲ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۸,۳۹۷ | ۳۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۵,۲۱۷ | ۴۵.۵۹ % | ۱۴۳,۲۴۴ | ۰.۹۸ % | ۲۵۶,۳۲۱ | ۱.۷۵ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۱,۷۱۸,۲۰۲ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۶,۴۸۲ | ۳۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۵,۲۱۷ | ۴۵.۶ % | ۱۴۰,۳۰۵ | ۰.۹۶ % | ۲۵۶,۳۲۱ | ۱.۷۵ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۱,۷۰۰,۲۱۵ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۰,۳۵۷ | ۳۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۳۱,۵۲۲ | ۴۷.۷۹ % | ۱۱۱,۲۸۲ | ۰.۷۴ % | ۲۵۸,۱۳۸ | ۱.۷۱ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۱,۷۷۱,۰۷۷ | ۱۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۹,۳۱۳ | ۳۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۹,۷۶۸ | ۴۵.۸۳ % | ۴۷,۱۷۷ | ۰.۳۲ % | ۲۵۹,۴۲۰ | ۱.۷۸ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۱,۷۳۴,۳۱۷ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۴,۱۶۸ | ۳۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۴,۸۲۳ | ۴۷.۵۸ % | ۳۴,۵۸۵ | ۰.۲۳ % | ۲۵۷,۶۵۷ | ۱.۷۲ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۱,۷۲۷,۹۹۸ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۹,۲۹۰ | ۳۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۴,۴۲۱ | ۴۵.۱۸ % | ۲۱۷,۷۹۹ | ۱.۵۷ % | ۲۵۸,۹۳۹ | ۱.۸۶ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۱,۷۲۷,۹۹۸ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۹,۲۹۰ | ۳۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۴,۴۲۱ | ۴۵.۱۸ % | ۲۱۷,۷۹۹ | ۱.۵۷ % | ۲۵۸,۹۳۹ | ۱.۸۶ % |