صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۱,۴۲۸,۶۴۲ | ۴.۳۹ % | ۱,۱۹۴,۹۵۲ | ۳.۶۸ % | ۱۲,۴۸۲,۴۱۴ | ۳۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۷۶,۱۷۷ | ۵۲.۵ % | ۱۱۶,۳۸۲ | ۰.۳۶ % | ۲۲۷,۷۰۸ | ۰.۷ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۱,۴۳۶,۲۱۰ | ۴.۶۴ % | ۱,۱۶۸,۶۸۲ | ۳.۷۷ % | ۱۲,۴۶۳,۰۸۲ | ۴۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۳۵,۹۴۴ | ۵۰.۱۶ % | ۱۴۲,۳۹۳ | ۰.۴۶ % | ۲۲۷,۶۲۵ | ۰.۷۳ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱,۴۲۷,۷۴۰ | ۴.۴۲ % | ۱,۱۳۷,۰۹۷ | ۳.۵۲ % | ۱۲,۴۶۱,۰۶۸ | ۳۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۷,۲۶۵ | ۵۲.۳ % | ۱۴۸,۴۵۶ | ۰.۴۶ % | ۲۲۶,۶۰۱ | ۰.۷ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۱,۴۳۹,۸۵۸ | ۴.۴۹ % | ۱,۱۴۱,۳۹۴ | ۳.۵۵ % | ۱۲,۴۲۸,۶۳۳ | ۳۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۸,۱۳۹ | ۵۱.۹۹ % | ۱۷۵,۲۴۷ | ۰.۵۵ % | ۲۲۷,۱۷۹ | ۰.۷۱ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۱,۴۳۹,۸۵۸ | ۴.۴۹ % | ۱,۱۴۱,۳۹۴ | ۳.۵۶ % | ۱۲,۴۲۲,۳۷۵ | ۳۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۶,۷۱۵ | ۵۲.۰۱ % | ۱۶۶,۹۳۸ | ۰.۵۲ % | ۲۲۷,۱۷۹ | ۰.۷۱ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۱,۴۳۹,۸۵۸ | ۴.۴۹ % | ۱,۱۴۱,۳۹۴ | ۳.۵۶ % | ۱۲,۴۱۶,۱۲۴ | ۳۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۶۴,۵۲۴ | ۵۲ % | ۱۵۷,۲۵۵ | ۰.۴۹ % | ۲۲۷,۱۷۹ | ۰.۷۱ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۱,۴۳۰,۷۸۸ | ۴.۴۷ % | ۱,۱۳۱,۷۷۵ | ۳.۵۴ % | ۱۲,۳۹۵,۳۸۵ | ۳۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۶,۸۴۶ | ۵۲.۰۶ % | ۱۵۴,۳۱۵ | ۰.۴۸ % | ۲۲۷,۳۸۹ | ۰.۷۱ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۱,۴۳۴,۳۳۶ | ۴.۶۴ % | ۱,۱۲۶,۶۹۵ | ۳.۶۴ % | ۱۲,۳۷۹,۲۹۳ | ۴۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۰۴,۱۲۴ | ۵۰.۴۶ % | ۱۴۹,۵۹۱ | ۰.۴۸ % | ۲۲۷,۶۵۴ | ۰.۷۴ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۱,۴۳۱,۰۳۲ | ۴.۶ % | ۱,۱۴۲,۰۱۱ | ۳.۶۷ % | ۱۲,۳۷۲,۹۱۲ | ۳۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۵,۰۵۲ | ۵۰.۷۷ % | ۱۴۶,۹۳۴ | ۰.۴۷ % | ۲۲۹,۸۸۵ | ۰.۷۴ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۱,۴۱۵,۴۲۹ | ۴.۳۹ % | ۱,۱۳۹,۸۰۸ | ۳.۵۳ % | ۱۲,۱۶۹,۳۰۶ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۴۸,۳۸۴ | ۵۳.۱۶ % | ۱۵۰,۸۴۳ | ۰.۴۷ % | ۲۳۳,۵۷۷ | ۰.۷۲ % |