ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۶۷۱,۸۳۹	۱۲.۰۸ %	۳۵,۳۱۶	۰.۶۳ %	۲,۳۷۸,۷۷۹	۴۲.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۴۰۴,۶۲۱	۴۳.۲۳ %	۱۸,۸۰۷	۰.۳۴ %	۵۲,۸۹۱	۰.۹۵ %
۸۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۶۷۰,۱۱۴	۱۲.۰۶ %	۳۶,۶۴۴	۰.۶۶ %	۲,۳۱۷,۰۲۶	۴۱.۷ %	۰	۰ %	۲,۴۵۹,۹۸۲	۴۴.۲۷ %	۱۷,۵۰۹	۰.۳۲ %	۵۴,۹۰۸	۰.۹۹ %
۸۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۶۸۲,۱۸۱	۱۲.۴ %	۳۵,۱۳۳	۰.۶۴ %	۲,۲۶۱,۹۶۲	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۴۵۳,۷۳۷	۴۴.۶ %	۱۶,۵۴۳	۰.۳ %	۵۲,۱۸۰	۰.۹۵ %
۸۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۷۰۲,۴۳۱	۱۲.۸۹ %	۳۶,۷۴۰	۰.۶۸ %	۲,۲۵۹,۹۲۶	۴۱.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۳۸۰,۰۱۴	۴۳.۶۹ %	۱۵,۲۴۸	۰.۲۸ %	۵۳,۵۹۹	۰.۹۸ %
۸۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۷۰۲,۴۳۱	۱۲.۹ %	۳۶,۷۴۰	۰.۶۷ %	۲,۲۵۹,۴۱۳	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۳۸۰,۰۱۴	۴۳.۷ %	۱۳,۹۵۵	۰.۲۶ %	۵۳,۵۹۹	۰.۹۸ %
۸۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷۰۲,۴۳۱	۱۲.۹ %	۳۶,۷۴۰	۰.۶۸ %	۲,۲۵۸,۹۰۱	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۳۷۶,۹۴۳	۴۳.۶۶ %	۱۵,۲۳۹	۰.۲۸ %	۵۳,۵۹۹	۰.۹۸ %
۸۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۷۱۷,۸۴۴	۱۳.۲۹ %	۳۸,۹۶۶	۰.۷۲ %	۲,۲۵۷,۴۲۴	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۲,۳۱۳,۷۴۵	۴۲.۸۴ %	۱۶,۹۱۳	۰.۳۱ %	۵۶,۰۶۷	۱.۰۴ %
۸۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۶۹۹,۵۶۹	۱۲.۸۷ %	۳۹,۵۲۳	۰.۷۳ %	۲,۲۵۷,۵۱۴	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۳۱۳,۹۷۸	۴۲.۵۸ %	۷۰,۲۵۰	۱.۲۹ %	۵۳,۶۰۷	۰.۹۹ %
۸۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۷۴۰,۷۰۲	۱۳.۲۲ %	۴۱,۴۳۲	۰.۷۴ %	۲,۳۱۲,۹۰۰	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۴۱۰,۳۸۳	۴۳.۰۳ %	۳۹,۶۵۶	۰.۷۱ %	۵۶,۰۷۹	۱ %
۸۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۷۹۴,۶۳۷	۱۳.۸۵ %	۴۳,۵۷۹	۰.۷۶ %	۲,۳۳۳,۹۸۳	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۴۳۵,۲۸۴	۴۲.۴۴ %	۷۰,۲۲۲	۱.۲۲ %	۶۰,۴۵۹	۱.۰۵ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...127 »