ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱,۸۱۴,۶۹۹	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۴,۰۷۹,۰۵۱	۳۶.۹۳ %	۰	۰ %	۴,۸۰۱,۱۹۱	۴۳.۴۶ %	۱۵۱,۹۶۶	۱.۳۸ %	۱۹۹,۴۱۰	۱.۸۱ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۸۶۴,۱۹۰	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %	۴,۰۹۳,۶۷۰	۳۷.۰۸ %	۰	۰ %	۴,۷۹۸,۵۴۰	۴۳.۴۷ %	۸۵,۹۲۵	۰.۷۸ %	۱۹۶,۳۶۱	۱.۷۸ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۷۹۹,۸۹۰	۱۶.۳۳ %	۹,۳۰۹	۰.۰۸ %	۴,۱۵۲,۳۷۱	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۴,۷۷۶,۴۵۹	۴۳.۳۳ %	۹۵,۲۸۵	۰.۸۶ %	۱۹۰,۷۹۶	۱.۷۳ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۱,۷۹۱,۲۲۷	۱۶.۲۶ %	۱۱,۸۴۴	۰.۱۱ %	۴,۱۷۷,۴۹۹	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۴,۷۷۶,۲۸۵	۴۳.۳۵ %	۷۴,۸۳۸	۰.۶۸ %	۱۸۵,۸۲۰	۱.۶۹ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱,۷۹۱,۲۲۷	۱۶.۲۷ %	۱۱,۸۴۴	۰.۱ %	۴,۱۷۵,۴۰۰	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۴,۷۷۶,۲۸۵	۴۳.۳۷ %	۷۱,۸۸۴	۰.۶۵ %	۱۸۵,۸۲۰	۱.۶۹ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۷۹۱,۲۲۷	۱۶.۲۷ %	۱۱,۸۴۴	۰.۱۱ %	۴,۱۷۳,۳۰۳	۳۷.۹۱ %	۰	۰ %	۴,۷۷۶,۲۸۵	۴۳.۳۹ %	۶۸,۹۳۴	۰.۶۳ %	۱۸۵,۸۲۰	۱.۶۹ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱,۷۸۶,۹۹۶	۱۶.۱۳ %	۱۱,۷۷۰	۰.۱ %	۴,۱۶۹,۴۵۵	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۴,۸۶۳,۱۸۱	۴۳.۸۹ %	۶۶,۲۳۹	۰.۶ %	۱۸۲,۷۱۷	۱.۶۵ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۷۷۸,۴۱۹	۱۶.۰۶ %	۱۱,۸۸۱	۰.۱۱ %	۴,۱۶۷,۸۱۳	۳۷.۶۴ %	۰	۰ %	۴,۸۶۳,۱۸۱	۴۳.۹۲ %	۶۳,۲۷۶	۰.۵۷ %	۱۸۷,۱۵۸	۱.۶۹ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱,۷۷۵,۲۷۰	۱۶.۰۳ %	۱۲,۰۴۸	۰.۱۱ %	۴,۱۶۶,۰۱۸	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۴,۸۷۲,۹۷۲	۴۴.۰۱ %	۶۳,۵۵۴	۰.۵۷ %	۱۸۲,۷۷۰	۱.۶۵ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱,۷۷۱,۶۵۱	۱۵.۹۹ %	۱۱,۷۱۴	۰.۱۱ %	۴,۱۵۹,۷۲۸	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۸۹۶,۱۵۴	۴۴.۲ %	۶۰,۵۹۷	۰.۵۵ %	۱۷۷,۶۳۴	۱.۶ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...127 »