ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۲۴۸,۵۵۱	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۵,۴۸۸	۳۱.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۳۷۹,۷۰۶	۶۳.۸۷ %	۷۳,۲۵۷	۰.۷۳ %	۹۱,۳۸۴	۰.۹۱ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۲۴۸,۵۵۱	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۴,۸۶۷	۳۲.۰۱ %	۰	۰ %	۶,۳۶۳,۳۶۳	۶۳.۷۵ %	۸۳,۷۴۷	۰.۸۴ %	۹۱,۳۸۴	۰.۹۲ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۲۵۶,۸۶۷	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۳,۲۳۵	۳۱.۹۳ %	۰	۰ %	۶,۳۷۷,۱۰۱	۶۳.۷۷ %	۸۰,۲۷۶	۰.۸ %	۹۲,۵۳۰	۰.۹۳ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۲۶۴,۹۳۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۳,۵۴۵	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۶,۱۱۵,۷۹۹	۶۲.۵۵ %	۱۹۹,۸۶۶	۲.۰۴ %	۹۳,۲۰۰	۰.۹۵ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۲۵۶,۹۹۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۹,۹۲۰	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۶,۱۱۰,۱۶۴	۶۲.۴۵ %	۲۱۲,۹۴۵	۲.۱۸ %	۹۴,۲۲۶	۰.۹۶ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۳۹۰,۷۳۳	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۶,۲۲۴	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۶,۰۲۰,۲۴۴	۶۲.۰۶ %	۷۸,۹۳۲	۰.۸۱ %	۹۴,۶۴۹	۰.۹۸ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۳۸۳,۴۴۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۱,۸۵۲	۳۳.۸۵ %	۰	۰ %	۵,۸۷۴,۳۳۶	۶۰.۲۲ %	۱۰۱,۷۱۹	۱.۰۴ %	۹۳,۳۶۶	۰.۹۶ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۳۸۳,۴۴۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۱,۲۳۵	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۵,۸۷۴,۳۳۶	۶۰.۲۴ %	۹۸,۵۰۲	۱.۰۱ %	۹۳,۳۶۶	۰.۹۶ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۳۸۳,۴۴۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۰,۶۱۸	۳۳.۸۷ %	۰	۰ %	۵,۸۷۰,۸۳۹	۶۰.۲۴ %	۹۷,۸۹۳	۱ %	۹۳,۳۶۶	۰.۹۶ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۳۷۸,۳۴۴	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۸,۱۶۰	۳۳.۹۴ %	۰	۰ %	۵,۸۷۰,۸۳۹	۶۰.۲۴ %	۹۴,۶۷۴	۰.۹۷ %	۹۳,۹۷۱	۰.۹۶ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...133 »