ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱,۶۷۳,۱۱۸	۱۴.۹۳ %	۴۲,۰۲۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۷,۴۱۵	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۹۵۴,۸۴۶	۳۵.۲۹ %	۱۹۴,۴۷۵	۱.۷۴ %	۲۱۴,۲۸۵	۱.۹۱ %
۲۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱,۷۰۰,۶۵۶	۱۵.۱۶ %	۴۲,۹۶۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۸,۰۳۴	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۹۵۷,۰۲۵	۳۵.۲۷ %	۷۹,۷۹۵	۰.۷۱ %	۲۱۹,۴۴۳	۱.۹۶ %
۲۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۷۰۰,۶۵۶	۱۵.۱۷ %	۴۲,۹۶۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۵,۹۶۰	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۹۵۶,۶۳۶	۳۵.۲۹ %	۷۷,۱۰۲	۰.۶۹ %	۲۱۹,۴۴۳	۱.۹۶ %
۲۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۷۰۰,۶۵۶	۱۵.۱۷ %	۴۲,۹۶۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۳,۸۸۹	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۹۵۶,۶۳۶	۳۵.۳ %	۷۴,۰۲۶	۰.۶۶ %	۲۱۹,۴۴۳	۱.۹۶ %
۲۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱,۷۰۰,۶۵۶	۱۵.۱۸ %	۴۲,۹۶۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۱,۸۱۹	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۹۵۶,۶۳۶	۳۵.۳۲ %	۷۰,۹۵۶	۰.۶۳ %	۲۱۹,۴۴۳	۱.۹۶ %
۲۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱,۷۲۰,۴۷۶	۱۵.۱۱ %	۴۳,۷۴۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۱,۷۴۰	۴۵.۵۹ %	۰	۰ %	۴,۰۲۷,۸۳۹	۳۵.۳۷ %	۱۷۹,۸۷۰	۱.۵۸ %	۲۲۳,۴۷۷	۱.۹۶ %
۲۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱,۷۲۰,۴۷۶	۱۵.۱۲ %	۴۳,۷۴۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۹,۶۷۴	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۴,۰۲۷,۸۳۹	۳۵.۳۹ %	۱۷۶,۷۴۸	۱.۵۵ %	۲۲۳,۴۷۷	۱.۹۶ %
۲۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱,۷۳۹,۴۰۱	۱۵.۲۸ %	۴۴,۱۳۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۸,۵۹۶	۴۶.۴۷ %	۰	۰ %	۴,۰۲۷,۸۳۹	۳۵.۳۹ %	۵۴,۶۶۴	۰.۴۸ %	۲۲۶,۷۰۸	۱.۹۹ %
۲۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱,۷۳۹,۴۰۱	۱۵.۲۹ %	۴۴,۱۳۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۶,۵۳۴	۴۶.۴۷ %	۰	۰ %	۴,۰۲۷,۸۳۹	۳۵.۴۱ %	۵۱,۵۵۳	۰.۴۵ %	۲۲۶,۷۰۸	۱.۹۹ %
۲۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱,۷۳۹,۴۰۱	۱۵.۳ %	۴۴,۱۳۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۴,۴۷۴	۴۶.۴۷ %	۰	۰ %	۴,۰۲۷,۵۴۴	۳۵.۴۲ %	۴۸,۷۳۷	۰.۴۳ %	۲۲۶,۷۰۸	۱.۹۹ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...133 »