ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱,۸۳۱,۷۵۴	۱۴.۹ %	۴۷,۷۱۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۵,۲۵۵	۴۸.۷ %	۰	۰ %	۳,۹۶۹,۵۵۴	۳۲.۳ %	۲۴۴,۰۹۹	۱.۹۹ %	۲۱۲,۲۷۱	۱.۷۳ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱,۸۳۱,۷۵۴	۱۴.۹۱ %	۴۷,۷۱۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۳,۲۹۶	۴۸.۷ %	۰	۰ %	۳,۹۶۹,۵۵۴	۳۲.۳۱ %	۲۴۱,۰۶۷	۱.۹۶ %	۲۱۲,۲۷۱	۱.۷۳ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱,۸۳۶,۹۹۴	۱۵.۰۸ %	۴۶,۴۴۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۱,۳۴۲	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۸۹۱,۴۱۷	۳۱.۹۴ %	۲۰۹,۹۴۱	۱.۷۲ %	۲۰۸,۳۸۷	۱.۷۱ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱,۸۳۶,۰۹۳	۱۴.۸۷ %	۴۷,۶۳۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۹,۳۸۲	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۴,۰۵۴,۰۲۹	۳۲.۸۳ %	۲۰۹,۵۰۷	۱.۷ %	۲۱۰,۸۶۰	۱.۷۱ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱,۸۳۴,۳۹۹	۱۴.۷۲ %	۴۷,۶۳۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۷,۴۳۴	۴۸.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۰۳۳,۸۱۴	۳۲.۳۶ %	۳۴۳,۳۹۲	۲.۷۶ %	۲۱۶,۹۴۹	۱.۷۴ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱,۷۹۲,۴۱۹	۱۴.۳۷ %	۴۶,۲۸۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۵,۴۸۲	۴۸ %	۰	۰ %	۴,۰۹۳,۴۳۷	۳۲.۸۳ %	۳۴۱,۵۰۵	۲.۷۴ %	۲۱۰,۶۳۵	۱.۶۹ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱,۷۵۶,۳۳۶	۱۴.۱۳ %	۴۵,۹۶۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۰,۲۲۹	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۴,۱۱۲,۹۳۷	۳۳.۰۹ %	۳۳۸,۳۷۰	۲.۷۲ %	۲۰۶,۶۶۱	۱.۶۶ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱,۷۵۶,۳۳۶	۱۴.۱۴ %	۴۵,۹۶۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۸,۲۶۴	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۴,۱۱۲,۹۳۷	۳۳.۱ %	۳۳۵,۲۷۱	۲.۷ %	۲۰۶,۶۶۱	۱.۶۶ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱,۷۵۶,۳۳۶	۱۴.۱۴ %	۴۵,۹۶۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۹,۰۷۲	۴۸.۶۲ %	۰	۰ %	۴,۰۳۷,۴۹۴	۳۲.۵۱ %	۳۳۴,۷۶۲	۲.۷ %	۲۰۶,۶۶۱	۱.۶۶ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱,۷۲۳,۷۱۵	۱۳.۹۳ %	۴۵,۳۲۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۷,۰۶۲	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۰۳۴,۷۵۳	۳۲.۶ %	۳۳۱,۶۳۴	۲.۶۸ %	۲۰۲,۲۴۰	۱.۶۳ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...133 »