ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۱,۴۳۶,۶۶۸	۸.۹۳ %	۹۲,۰۵۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۴۰,۰۴۲	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۴,۸۳۷,۴۷۰	۳۰.۰۵ %	۳۱۸,۷۴۹	۱.۹۸ %	۱۷۰,۵۶۱	۱.۰۶ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۱,۴۳۶,۶۶۸	۸.۹۳ %	۹۲,۰۵۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۳۶,۱۳۳	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۴,۸۲۱,۳۵۲	۲۹.۹۷ %	۳۳۰,۷۲۶	۲.۰۶ %	۱۷۰,۵۶۱	۱.۰۶ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱,۴۳۶,۶۶۸	۸.۹۳ %	۹۲,۰۵۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۳۲,۲۶۷	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۴,۸۲۱,۳۵۲	۲۹.۹۸ %	۳۲۶,۶۰۷	۲.۰۳ %	۱۷۰,۵۶۱	۱.۰۶ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱,۴۲۰,۷۵۳	۸.۹۷ %	۹۲,۶۸۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۳۲,۰۴۰	۵۸.۲۶ %	۰	۰ %	۴,۶۱۱,۵۳۹	۲۹.۱ %	۳۲۲,۷۱۳	۲.۰۴ %	۱۶۷,۵۶۰	۱.۰۶ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱,۴۳۸,۷۱۵	۹.۰۳ %	۹۴,۱۱۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۲۷,۳۶۴	۵۷.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۶۷۳,۷۶۳	۲۹.۳۴ %	۳۲۲,۴۵۰	۲.۰۲ %	۱۷۰,۵۷۴	۱.۰۷ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۱,۴۳۴,۵۲۹	۹.۰۶ %	۹۳,۵۹۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۲۳,۶۲۳	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۵۸۹,۶۱۵	۲۸.۹۹ %	۳۱۸,۵۲۸	۲.۰۱ %	۱۷۰,۱۶۵	۱.۰۷ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱,۴۲۷,۷۸۷	۹.۰۳ %	۹۱,۵۰۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۸,۳۹۰	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۶۰۲,۴۴۵	۲۹.۰۹ %	۳۱۳,۷۸۳	۱.۹۸ %	۱۶۵,۲۴۵	۱.۰۴ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۱,۳۹۱,۱۸۵	۸.۸۲ %	۸۹,۱۳۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۰۱,۱۲۶	۵۸.۳۲ %	۰	۰ %	۴,۶۲۳,۲۹۹	۲۹.۳ %	۳۱۱,۱۶۶	۱.۹۷ %	۱۶۰,۷۴۰	۱.۰۲ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۱,۳۹۱,۱۸۵	۸.۸۲ %	۸۹,۱۳۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۷,۲۸۱	۵۸.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۶۲۳,۲۹۹	۲۹.۳۲ %	۳۰۷,۳۳۱	۱.۹۵ %	۱۶۰,۷۴۰	۱.۰۲ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱,۳۹۱,۱۸۵	۸.۸۳ %	۸۹,۱۳۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۳,۴۴۰	۵۸.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۵۸۸,۲۶۱	۲۹.۱۱ %	۳۳۸,۳۹۰	۲.۱۵ %	۱۶۰,۷۴۰	۱.۰۲ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...133 »