ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۷۴۱,۴۴۶	۸.۵۲ %	۲۵,۱۴۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۶,۶۳۱	۲۴.۶۶ %	۰	۰ %	۵,۶۶۷,۱۴۴	۶۵.۱۱ %	۹۱,۲۷۹	۱.۰۵ %	۳۲,۲۹۰	۰.۳۷ %
۷۷۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۷۲۴,۵۹۱	۸.۳۶ %	۲۴,۴۷۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۰,۸۰۹	۲۴.۵۹ %	۰	۰ %	۵,۶۶۷,۱۴۵	۶۵.۴ %	۸۶,۳۱۷	۱ %	۳۱,۴۸۶	۰.۳۶ %
۷۷۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۷۵۲,۱۹۰	۹.۴۴ %	۲۵,۴۴۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۲۶۴	۲۶.۵۱ %	۰	۰ %	۴,۹۶۰,۷۸۵	۶۲.۲۷ %	۸۳,۵۶۳	۱.۰۵ %	۳۲,۴۴۰	۰.۴۱ %
۷۷۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۷۵۲,۱۹۰	۹.۴۵ %	۲۵,۴۴۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۱,۶۸۱	۲۶.۵۲ %	۰	۰ %	۴,۹۶۰,۷۸۵	۶۲.۳ %	۸۰,۷۸۹	۱.۰۱ %	۳۲,۴۴۰	۰.۴۱ %
۷۷۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۷۵۲,۱۹۰	۹.۴۵ %	۲۵,۴۴۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۱,۰۹۹	۲۶.۵۲ %	۰	۰ %	۴,۹۶۰,۷۸۵	۶۲.۳۲ %	۷۷,۹۸۳	۰.۹۸ %	۳۲,۴۴۰	۰.۴۱ %
۷۷۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۷۴۹,۳۵۰	۹.۴۶ %	۲۵,۸۴۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷,۵۸۴	۲۶.۶۲ %	۰	۰ %	۴,۹۲۶,۵۸۹	۶۲.۲۲ %	۷۵,۶۹۵	۰.۹۶ %	۳۲,۳۲۱	۰.۴۱ %
۷۷۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۷۵۲,۷۶۶	۹.۵۱ %	۲۶,۴۴۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷,۵۰۵	۲۶.۶۱ %	۰	۰ %	۴,۹۲۶,۳۸۲	۶۲.۲۱ %	۷۳,۵۱۴	۰.۹۳ %	۳۲,۷۴۴	۰.۴۱ %
۷۷۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۷۵۷,۸۸۵	۹.۱۹ %	۲۶,۸۶۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸,۶۴۵	۲۵.۷ %	۰	۰ %	۵,۲۳۱,۶۶۱	۶۳.۴۵ %	۷۷,۶۹۴	۰.۹۴ %	۳۲,۳۰۶	۰.۳۹ %
۷۷۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۷۵۷,۸۸۵	۹.۱۹ %	۲۶,۸۶۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸,۶۴۵	۲۵.۷ %	۰	۰ %	۵,۲۳۱,۶۶۱	۶۳.۴۵ %	۷۷,۶۹۴	۰.۹۴ %	۳۲,۳۰۶	۰.۳۹ %
۷۸۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۷۵۹,۴۶۲	۸.۹۴ %	۲۶,۵۹۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸,۰۳۶	۲۴.۹۴ %	۰	۰ %	۵,۴۸۱,۳۶۰	۶۴.۵۴ %	۷۵,۲۴۴	۰.۸۹ %	۳۲,۵۵۸	۰.۳۸ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...133 »