ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۷۵۴,۴۲۵	۱۱.۴۴ %	۳۸,۹۱۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹,۰۰۳	۴۲.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷,۰۴۱	۴۲.۷۴ %	۹۴,۹۳۳	۱.۴۴ %	۶۷,۵۴۰	۱.۰۲ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۷۵۶,۱۶۵	۱۱.۷۹ %	۳۹,۲۳۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱,۵۰۶	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۶۴۶,۲۵۹	۴۱.۲۶ %	۸۸,۵۶۲	۱.۳۸ %	۷۲,۰۷۷	۱.۱۲ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۷۴۳,۸۳۲	۱۱.۶۳ %	۳۸,۳۹۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۸,۵۸۵	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۶۴۶,۲۵۹	۴۱.۳۸ %	۷۲,۱۷۶	۱.۱۳ %	۸۵,۲۱۰	۱.۳۳ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۷۴۳,۸۳۲	۱۱.۶۴ %	۳۸,۳۹۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۸,۰۸۹	۴۳.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۶۴۶,۲۵۹	۴۱.۴ %	۷۰,۷۰۱	۱.۱۱ %	۸۵,۲۱۰	۱.۳۳ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۷۴۳,۸۳۲	۱۱.۶۴ %	۳۸,۳۹۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۷,۵۹۲	۴۳.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۶۴۶,۲۵۹	۴۱.۴ %	۷۰,۰۹۵	۱.۱ %	۸۵,۲۱۰	۱.۳۳ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۷۳۴,۱۸۸	۱۰.۷۱ %	۳۶,۷۰۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۷,۴۷۷	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۱۱۱,۶۳۲	۴۵.۳۸ %	۸۳,۸۷۳	۱.۲۲ %	۸۲,۶۹۸	۱.۲۱ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۷۴۵,۳۸۸	۱۰.۸۶ %	۳۸,۸۶۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۵,۲۹۷	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۱۱۱,۶۳۲	۴۵.۳۲ %	۸۲,۱۰۷	۱.۲ %	۸۳,۳۰۹	۱.۲۱ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۷۳۱,۰۰۰	۱۰.۶۷ %	۳۷,۰۴۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۵,۸۲۶	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۱۱۱,۱۵۷	۴۵.۴۲ %	۸۰,۸۱۹	۱.۱۸ %	۸۴,۱۵۴	۱.۲۳ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۷۳۱,۰۰۰	۱۰.۶۸ %	۳۷,۰۴۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۵,۳۳۲	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۱۱۱,۱۵۷	۴۵.۴۳ %	۷۹,۰۵۷	۱.۱۵ %	۸۴,۱۵۴	۱.۲۳ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...133 »