ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۸۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۳۷۸,۹۶۰	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۵,۷۸۹	۵۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۱۹۰,۷۵۹	۳۱.۲۴ %	۱۷۲,۷۶۲	۲.۴۶ %	۲۸۳,۵۸۳	۴.۰۴ %
۹۸۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۳۸۳,۴۴۸	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۳۴,۸۶۳	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۱۸۸,۲۷۵	۳۱.۰۳ %	۶۸,۱۰۴	۰.۹۷ %	۲۷۶,۷۰۰	۳.۹۲ %
۹۸۳	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۳۹۶,۲۹۱	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۸,۹۳۴	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۷۳۳	۲۶.۳۸ %	۵۳۲,۷۹۸	۷.۳۲ %	۲۸۲,۷۱۹	۳.۸۸ %
۹۸۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۳۹۶,۲۹۱	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۸,۷۷۲	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۷۳۳	۲۶.۳۸ %	۵۳۱,۷۷۴	۷.۳ %	۲۸۲,۷۱۹	۳.۸۸ %
۹۸۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۳۹۶,۲۹۱	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۸,۶۱۱	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۷۳۳	۲۶.۳۹ %	۵۳۰,۷۵۱	۷.۲۹ %	۲۸۲,۷۱۹	۳.۸۸ %
۹۸۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۳۹۷,۷۵۹	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۵,۷۷۴	۶۱.۹ %	۰	۰ %	۲,۱۵۸,۵۰۴	۲۸.۷ %	۳۷,۷۸۸	۰.۵ %	۲۷۱,۰۲۳	۳.۶ %
۹۸۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۴۰۱,۴۱۵	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۸,۷۳۷	۶۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۱۵۸,۵۰۴	۲۸.۶۹ %	۳۲,۶۷۱	۰.۴۳ %	۲۷۲,۸۸۷	۳.۶۳ %
۹۸۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۳۸۷,۵۰۲	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۷,۰۲۸	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۹۴۱,۲۹۰	۲۶.۶۷ %	۲۷,۵۸۱	۰.۳۸ %	۲۶۶,۱۴۴	۳.۶۶ %
۹۸۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۳۸۷,۵۰۲	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۶,۸۶۷	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۹۴۱,۲۹۰	۲۶.۶۷ %	۲۶,۵۵۳	۰.۳۶ %	۲۶۶,۱۴۴	۳.۶۶ %
۹۹۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۳۷۸,۹۷۴	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۲,۹۸۱	۶۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۹۴۱,۲۹۰	۲۶.۷ %	۲۵,۵۲۶	۰.۳۵ %	۲۶۲,۷۸۹	۳.۶۱ %
«1 2...95 96 97 9899100 101 102 103...133 »