ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱,۶۱۷,۱۷۳	۶.۹۱ %	۴۳۳,۳۰۱	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۵۲,۷۷۷	۵۰.۲۱ %	۰	۰ %	۸,۹۰۴,۸۲۹	۳۸.۰۴ %	۴۹۷,۹۰۷	۲.۱۳ %	۲۰۰,۷۹۱	۰.۸۶ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱,۶۲۱,۶۵۰	۶.۹۳ %	۴۳۴,۶۵۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۴۴,۰۶۴	۵۰.۱۹ %	۰	۰ %	۸,۸۹۵,۸۱۴	۳۸.۰۲ %	۴۹۹,۵۰۵	۲.۱۳ %	۲۰۱,۲۰۰	۰.۸۶ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱,۶۳۵,۱۴۴	۶.۹۹ %	۴۳۷,۴۱۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۳۹,۳۱۸	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۸,۸۹۵,۸۱۵	۳۸.۰۱ %	۴۹۲,۱۵۸	۲.۱ %	۲۰۳,۷۰۳	۰.۸۷ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱,۶۳۴,۰۸۸	۶.۹۷ %	۴۳۷,۳۰۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۳۲,۷۰۴	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸,۹۶۸,۹۲۹	۳۸.۲۳ %	۴۸۵,۲۰۶	۲.۰۷ %	۲۰۳,۱۶۲	۰.۸۷ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۱,۶۳۱,۶۱۷	۷.۰۱ %	۴۳۷,۸۴۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۲۴,۷۳۳	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۸,۶۶۵,۲۷۳	۳۷.۲۳ %	۶۱۴,۸۴۳	۲.۶۴ %	۲۰۲,۲۹۶	۰.۸۷ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱,۶۳۱,۶۱۷	۷.۰۱ %	۴۳۷,۸۴۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۱۸,۱۰۷	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۸,۶۵۷,۳۶۹	۳۷.۲۱ %	۶۱۶,۲۸۳	۲.۶۵ %	۲۰۲,۲۹۶	۰.۸۷ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱,۶۳۱,۶۱۷	۷.۰۲ %	۴۳۷,۸۴۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۱۱,۴۸۴	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۸,۶۵۷,۳۶۹	۳۷.۲۴ %	۶۰۹,۰۵۲	۲.۶۲ %	۲۰۲,۲۹۶	۰.۸۷ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱,۶۳۱,۶۱۷	۷.۰۲ %	۴۳۷,۸۴۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۰۴,۸۶۹	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۸,۶۵۷,۳۶۹	۳۷.۲۶ %	۶۰۱,۸۳۲	۲.۵۹ %	۲۰۲,۲۹۶	۰.۸۷ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱,۶۳۲,۴۳۸	۶.۸۳ %	۴۳۹,۴۷۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۱,۶۰۱	۴۹.۲۳ %	۰	۰ %	۸,۶۴۷,۱۱۴	۳۶.۱۹ %	۱,۲۰۹,۹۴۹	۵.۰۶ %	۲۰۲,۰۳۰	۰.۸۵ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱,۶۳۲,۴۳۸	۶.۸۳ %	۴۳۹,۴۷۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۱,۶۰۱	۴۹.۲۳ %	۰	۰ %	۸,۶۴۷,۱۱۴	۳۶.۱۹ %	۱,۲۰۹,۹۴۹	۵.۰۶ %	۲۰۲,۰۳۰	۰.۸۵ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...137 »