صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۴۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ۱,۵۶۱,۲۱۷ ۱۵.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۹۷,۹۱۰ ۴۲.۸۳ % ۰ ۰ % ۴,۰۴۳,۷۱۰ ۳۹.۳۸ % ۷۲,۷۶۲ ۰.۷۱ % ۱۹۲,۵۰۸ ۱.۸۷ %
۶۲ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ ۱,۵۳۸,۰۰۹ ۱۵.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۹۳,۵۳۵ ۴۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۴,۰۴۵,۹۲۷ ۳۹.۵۲ % ۷۰,۹۵۲ ۰.۶۹ % ۱۸۸,۵۴۹ ۱.۸۴ %
۶۳ ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ ۱,۵۴۰,۱۷۷ ۱۵.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۸۸,۵۲۳ ۴۲.۹ % ۰ ۰ % ۴,۰۴۰,۴۰۹ ۳۹.۴۹ % ۷۴,۰۹۷ ۰.۷۲ % ۱۸۷,۲۶۵ ۱.۸۳ %
۶۴ ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ ۱,۵۴۰,۱۷۷ ۱۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۸۶,۳۹۵ ۴۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۴,۰۴۰,۴۰۹ ۳۹.۵۱ % ۷۱,۷۵۷ ۰.۷ % ۱۸۷,۲۶۵ ۱.۸۳ %
۶۵ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ ۱,۵۴۰,۱۷۷ ۱۵.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۸۴,۲۶۹ ۴۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۴,۰۴۰,۴۰۹ ۳۹.۵۳ % ۶۹,۴۲۰ ۰.۶۸ % ۱۸۷,۲۶۵ ۱.۸۳ %
۶۶ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ ۱,۵۵۴,۶۱۸ ۱۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۸۱,۳۸۰ ۴۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۴,۰۶۱,۹۲۸ ۳۹.۶۱ % ۶۷,۰۸۶ ۰.۶۵ % ۱۹۰,۱۰۱ ۱.۸۵ %
۶۷ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ ۱,۵۵۹,۳۸۵ ۱۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۷۸,۳۸۰ ۴۲.۶۹ % ۰ ۰ % ۴,۰۴۱,۳۶۴ ۳۹.۴۱ % ۸۱,۶۴۷ ۰.۸ % ۱۹۴,۸۶۲ ۱.۹ %
۶۸ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ۱,۵۹۳,۱۳۱ ۱۵.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۷۶,۰۷۰ ۴۲.۵۵ % ۰ ۰ % ۴,۰۴۰,۴۱۲ ۳۹.۲۹ % ۷۹,۷۰۸ ۰.۷۸ % ۱۹۴,۲۲۰ ۱.۸۹ %
۶۹ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ۱,۵۹۱,۶۷۱ ۱۵.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۷۱,۶۸۰ ۴۲.۲ % ۰ ۰ % ۴,۰۶۰,۱۶۳ ۳۹.۱۹ % ۱۴۲,۵۵۵ ۱.۳۸ % ۱۹۳,۷۳۹ ۱.۸۷ %
۷۰ ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ ۱,۵۷۰,۱۶۹ ۱۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۴۳۴,۰۴۶ ۴۱.۶۵ % ۰ ۰ % ۴,۳۷۲,۲۲۱ ۴۱.۰۷ % ۷۷,۲۱۸ ۰.۷۳ % ۱۹۲,۲۴۱ ۱.۸۱ %