صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۱,۲۳۲,۶۴۵ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۳۶,۵۹۹ | ۵۲.۵۷ % | ۱,۰۱۸,۹۰۴ | ۸.۱۹ % | ۳,۳۴۳,۶۸۴ | ۲۶.۸۹ % | ۳۳,۷۵۱ | ۰.۲۷ % | ۲۶۸,۱۶۹ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱,۲۳۲,۶۴۵ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۳۴,۵۲۳ | ۵۲.۵۸ % | ۱,۰۱۸,۰۸۲ | ۸.۱۹ % | ۳,۳۴۱,۴۴۹ | ۲۶.۸۸ % | ۳۳,۹۳۰ | ۰.۲۷ % | ۲۶۸,۱۶۹ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۱,۲۳۲,۶۴۵ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۳۲,۴۴۹ | ۵۲.۵۸ % | ۱,۰۱۷,۲۶۰ | ۸.۱۹ % | ۳,۳۴۱,۴۴۹ | ۲۶.۹ % | ۳۱,۸۹۰ | ۰.۲۶ % | ۲۶۸,۱۶۹ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۱,۲۳۲,۶۴۵ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۸۳,۳۹۰ | ۵۳.۰۱ % | ۱,۰۱۶,۴۳۸ | ۸.۱۸ % | ۳,۲۷۹,۱۱۷ | ۲۶.۴ % | ۳۹,۱۰۰ | ۰.۳۱ % | ۲۶۸,۱۶۹ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۱,۲۳۲,۶۴۵ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۷۸,۹۶۷ | ۵۲.۴۲ % | ۱,۰۱۵,۶۱۶ | ۸.۰۹ % | ۳,۴۱۴,۷۲۹ | ۲۷.۲۱ % | ۳۹,۲۵۱ | ۰.۳۱ % | ۲۶۸,۱۶۹ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۱,۲۳۲,۶۴۵ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۹۵,۶۸۲ | ۵۲.۵۱ % | ۱,۰۱۴,۷۹۴ | ۸.۰۸ % | ۳,۴۰۰,۳۰۴ | ۲۷.۰۷ % | ۴۹,۰۷۶ | ۰.۳۹ % | ۲۶۸,۱۶۹ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۱,۲۳۲,۶۴۵ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۹۴,۹۶۵ | ۵۱.۷۶ % | ۱,۰۱۳,۹۷۲ | ۷.۹۶ % | ۳,۵۸۳,۸۶۸ | ۲۸.۱۳ % | ۴۸,۶۷۵ | ۰.۳۸ % | ۲۶۸,۱۶۹ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۱,۲۳۲,۶۴۵ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۹۳,۰۰۲ | ۵۱.۷۶ % | ۱,۰۱۳,۱۵۰ | ۷.۹۵ % | ۳,۵۸۳,۵۹۶ | ۲۸.۱۴ % | ۴۶,۵۵۰ | ۰.۳۷ % | ۲۶۸,۱۶۹ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۱,۲۳۲,۶۴۵ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۰,۲۳۹ | ۵۱.۶۶ % | ۱,۰۱۲,۳۲۸ | ۷.۸۵ % | ۳,۶۷۴,۸۹۶ | ۲۸.۵ % | ۴۴,۹۲۶ | ۰.۳۵ % | ۲۶۸,۱۶۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۱,۲۳۲,۶۴۵ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۸,۱۱۳ | ۵۱.۶۶ % | ۱,۰۱۱,۵۰۶ | ۷.۸۵ % | ۳,۶۷۴,۸۹۶ | ۲۸.۵۱ % | ۴۲,۵۴۴ | ۰.۳۳ % | ۲۶۸,۱۶۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |