ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱,۶۹۵,۳۱۳	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲,۱۳۹	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۵,۵۰۴,۶۱۸	۴۷.۶۱ %	۳۵۱,۷۸۳	۳.۰۴ %	۲۱۸,۶۱۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱,۵۶۱,۶۲۶	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۹,۴۷۱	۳۴.۳ %	۰	۰ %	۵,۵۰۴,۵۲۴	۴۸.۷۹ %	۱۳۰,۸۵۶	۱.۱۶ %	۲۱۵,۰۸۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱,۵۴۶,۹۶۹	۱۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۴۶,۰۹۹	۳۵.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۵۰۴,۵۲۴	۴۸.۸۶ %	۴۸,۹۸۴	۰.۴۳ %	۲۱۸,۲۹۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱,۵۵۹,۰۸۵	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۴۲,۷۹۳	۳۴.۹۸ %	۰	۰ %	۵,۵۰۸,۵۵۶	۴۸.۸۶ %	۴۶,۵۹۶	۰.۴۱ %	۲۱۶,۰۵۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱,۵۲۰,۵۹۷	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۹,۵۴۶	۳۵.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۵۰۳,۶۵۳	۴۹.۰۴ %	۴۸,۴۳۶	۰.۴۳ %	۲۰۹,۸۹۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱,۵۲۰,۵۹۷	۱۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۷,۳۶۷	۳۵.۱ %	۰	۰ %	۵,۵۰۳,۶۵۳	۴۹.۰۶ %	۴۶,۰۵۱	۰.۴۱ %	۲۰۹,۸۹۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱,۵۲۰,۵۹۷	۱۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۵,۱۹۰	۳۵.۰۹ %	۰	۰ %	۵,۵۰۳,۶۵۳	۴۹.۰۸ %	۴۳,۶۶۹	۰.۳۹ %	۲۰۹,۸۹۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱,۵۴۷,۰۲۶	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۲,۳۲۸	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۶۴۲,۰۴۰	۴۹.۳۱ %	۱۱۰,۶۷۹	۰.۹۷ %	۲۰۹,۲۰۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱,۵۸۵,۶۰۱	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹,۴۵۵	۳۴.۸۳ %	۰	۰ %	۵,۶۴۲,۰۴۰	۴۹.۱۴ %	۴۰,۳۲۷	۰.۳۵ %	۲۱۵,۱۴۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...163 »