ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱,۷۲۳,۷۱۵	۱۳.۹۳ %	۴۵,۳۲۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۷,۰۶۲	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۰۳۴,۷۵۳	۳۲.۶ %	۳۳۱,۶۳۴	۲.۶۸ %	۲۰۲,۲۴۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱,۷۱۶,۰۶۷	۱۴.۰۱ %	۴۴,۷۷۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۵,۰۵۴	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۹۲۳,۳۰۳	۳۲.۰۳ %	۳۲۸,۵۱۰	۲.۶۸ %	۲۰۱,۶۳۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱,۶۹۳,۷۲۹	۱۳.۸۷ %	۴۴,۴۵۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۵,۶۲۰	۴۹.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۹۲۷,۴۵۳	۳۲.۱۵ %	۳۲۵,۳۹۱	۲.۶۶ %	۱۹۸,۷۱۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۱,۶۸۱,۸۷۴	۱۳.۸ %	۴۴,۰۵۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۳,۶۱۶	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۹۲۳,۳۰۳	۳۲.۱۸ %	۳۲۲,۲۷۵	۲.۶۴ %	۱۹۵,۷۹۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۱,۶۹۰,۹۹۶	۱۴.۰۶ %	۴۵,۱۶۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۱,۶۱۴	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۷۵۴,۵۷۳	۳۱.۲۱ %	۳۱۹,۱۶۴	۲.۶۵ %	۱۹۹,۵۶۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱,۶۹۰,۹۹۶	۱۴.۰۶ %	۴۵,۱۶۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۹,۶۰۹	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۷۵۴,۵۵۹	۳۱.۲۲ %	۳۱۶,۰۷۰	۲.۶۳ %	۱۹۹,۵۶۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۶۹۰,۹۹۶	۱۴.۰۷ %	۴۵,۱۶۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۶,۷۹۶	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۷۵۳,۷۱۳	۳۱.۲۳ %	۳۱۳,۸۳۶	۲.۶۱ %	۱۹۹,۵۶۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱,۶۸۱,۰۶۹	۱۳.۸۵ %	۴۴,۴۵۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۵,۵۴۵	۴۹.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲,۲۵۲	۳۲.۱۶ %	۳۲۲,۲۹۰	۲.۶۶ %	۱۹۸,۰۵۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱,۶۸۱,۳۲۵	۱۳.۷۱ %	۴۴,۶۱۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۸,۷۱۲	۴۸.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۹۴۸,۱۸۸	۳۲.۱۹ %	۴۱۷,۶۶۴	۳.۴ %	۱۹۶,۵۴۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...163 »