ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱,۶۳۱,۶۱۷	۷.۰۲ %	۴۳۷,۸۴۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۰۴,۸۶۹	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۸,۶۵۷,۳۶۹	۳۷.۲۶ %	۶۰۱,۸۳۲	۲.۵۹ %	۲۰۲,۲۹۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱,۶۳۲,۴۳۸	۶.۸۳ %	۴۳۹,۴۷۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۱,۶۰۱	۴۹.۲۳ %	۰	۰ %	۸,۶۴۷,۱۱۴	۳۶.۱۹ %	۱,۲۰۹,۹۴۹	۵.۰۶ %	۲۰۲,۰۳۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱,۶۳۹,۴۲۹	۶.۸۶ %	۵۶۵,۰۶۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۰,۳۸۰	۵۱.۳۶ %	۰	۰ %	۸,۸۹۲,۸۱۲	۳۷.۱۹ %	۳۲۸,۵۲۴	۱.۳۷ %	۲۰۲,۸۶۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۱,۶۴۸,۶۷۰	۶.۸۵ %	۵۶۷,۳۲۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۳,۶۴۴	۵۱.۰۲ %	۰	۰ %	۹,۰۳۹,۹۱۳	۳۷.۵۸ %	۳۲۳,۷۰۵	۱.۳۵ %	۲۰۲,۸۷۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۱,۶۹۲,۱۹۴	۷ %	۵۸۸,۹۸۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۲,۸۰۰	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۵۳۷,۸۴۳	۳۵.۳۲ %	۸۸۴,۶۷۵	۳.۶۶ %	۲۰۴,۸۶۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱,۶۹۲,۱۹۴	۷ %	۵۸۸,۹۸۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۶,۲۱۰	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۵۳۰,۱۹۰	۳۵.۳۱ %	۸۸۵,۴۶۲	۳.۶۷ %	۲۰۴,۸۶۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱,۶۹۲,۱۹۴	۷.۰۱ %	۵۸۸,۹۸۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۹,۶۲۶	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۵۲۲,۱۷۸	۳۵.۳ %	۸۸۶,۵۵۴	۳.۶۷ %	۲۰۴,۸۶۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱,۷۴۹,۹۰۷	۷.۲۴ %	۶۱۳,۰۴۸	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۶,۹۶۹	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۸,۲۰۹,۹۶۸	۳۳.۹۶ %	۹۳۲,۹۶۷	۳.۸۶ %	۲۱۱,۹۱۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۲,۲۸۲,۴۴۰	۹.۴۸ %	۶۱۷,۶۴۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۴۸,۲۷۷	۵۱.۷۱ %	۰	۰ %	۸,۱۵۴,۹۶۹	۳۳.۸۷ %	۳۵۹,۵۵۶	۱.۴۹ %	۲۱۰,۹۹۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...163 »