ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۷۵۲,۱۹۰	۹.۴۵ %	۲۵,۴۴۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۱,۶۸۱	۲۶.۵۲ %	۰	۰ %	۴,۹۶۰,۷۸۵	۶۲.۳ %	۸۰,۷۸۹	۱.۰۱ %	۳۲,۴۴۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۷۵۲,۱۹۰	۹.۴۵ %	۲۵,۴۴۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۱,۰۹۹	۲۶.۵۲ %	۰	۰ %	۴,۹۶۰,۷۸۵	۶۲.۳۲ %	۷۷,۹۸۳	۰.۹۸ %	۳۲,۴۴۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۷۴۹,۳۵۰	۹.۴۶ %	۲۵,۸۴۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷,۵۸۴	۲۶.۶۲ %	۰	۰ %	۴,۹۲۶,۵۸۹	۶۲.۲۲ %	۷۵,۶۹۵	۰.۹۶ %	۳۲,۳۲۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۷۵۲,۷۶۶	۹.۵۱ %	۲۶,۴۴۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷,۵۰۵	۲۶.۶۱ %	۰	۰ %	۴,۹۲۶,۳۸۲	۶۲.۲۱ %	۷۳,۵۱۴	۰.۹۳ %	۳۲,۷۴۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۷۵۷,۸۸۵	۹.۱۹ %	۲۶,۸۶۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸,۶۴۵	۲۵.۷ %	۰	۰ %	۵,۲۳۱,۶۶۱	۶۳.۴۵ %	۷۷,۶۹۴	۰.۹۴ %	۳۲,۳۰۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۷۵۹,۴۶۲	۸.۹۴ %	۲۶,۵۹۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸,۰۳۶	۲۴.۹۴ %	۰	۰ %	۵,۴۸۱,۳۶۰	۶۴.۵۴ %	۷۵,۲۴۴	۰.۸۹ %	۳۲,۵۵۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۷۳۷,۹۱۰	۸.۶۱ %	۲۵,۷۵۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۶,۵۱۷	۲۴.۶۹ %	۰	۰ %	۵,۵۸۸,۲۰۳	۶۵.۱۸ %	۷۲,۶۶۸	۰.۸۵ %	۳۲,۷۴۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۷۳۷,۹۱۰	۸.۶۱ %	۲۵,۷۵۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۵,۹۳۸	۲۴.۶۹ %	۰	۰ %	۵,۵۸۸,۲۰۳	۶۵.۲۱ %	۶۹,۵۰۹	۰.۸۱ %	۳۲,۷۴۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۷۳۷,۹۱۰	۸.۶۱ %	۲۵,۷۵۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۵,۳۵۹	۲۴.۶۹ %	۰	۰ %	۵,۵۸۸,۲۰۳	۶۵.۲۳ %	۶۶,۳۵۲	۰.۷۷ %	۳۲,۷۴۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...167 »