ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۲۷۷,۳۶۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۶,۴۲۱	۳۶.۱۶ %	۰	۰ %	۶,۱۲۸,۳۴۳	۵۸.۶۸ %	۱۱۰,۴۶۵	۱.۰۶ %	۱۵۱,۶۷۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۲۷۸,۶۰۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۶,۲۵۳	۳۶.۱۶ %	۰	۰ %	۶,۱۲۸,۳۴۳	۵۸.۶۹ %	۱۰۷,۱۱۶	۱.۰۳ %	۱۵۱,۹۶۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۲۷۸,۶۰۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۵,۶۲۴	۳۶.۱۷ %	۰	۰ %	۶,۱۲۸,۳۴۳	۵۸.۷۱ %	۱۰۳,۷۷۰	۰.۹۹ %	۱۵۱,۹۶۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۲۷۸,۶۰۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴,۹۹۶	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۶,۱۲۸,۳۴۳	۵۸.۷۳ %	۱۰۰,۴۳۸	۰.۹۶ %	۱۵۱,۹۶۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۲۷۱,۷۹۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۲,۳۴۵	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۱۲۸,۳۴۳	۵۸.۸۴ %	۹۷,۱۱۰	۰.۹۳ %	۱۴۵,۹۳۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲۷۷,۲۴۳	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۶,۳۳۰	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۱۹۷,۳۱۰	۵۹.۰۶ %	۹۵,۳۴۲	۰.۹۱ %	۱۴۶,۸۱۲	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۲۶۶,۵۲۱	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۳,۱۷۳	۳۵.۵۴ %	۰	۰ %	۶,۳۸۲,۴۴۹	۵۹.۸۱ %	۹۲,۷۹۸	۰.۸۷ %	۱۳۶,۸۷۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲۵۸,۱۴۲	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۳,۰۱۸	۳۵.۵۳ %	۰	۰ %	۶,۳۸۲,۹۷۲	۵۹.۹۵ %	۸۴,۵۷۹	۰.۷۹ %	۱۳۸,۷۹۰	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۲۵۶,۶۵۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۲,۳۹۲	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۶,۳۷۴,۳۲۴	۵۹.۹۵ %	۸۸,۴۰۰	۰.۸۳ %	۱۳۰,۹۰۶	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...167 »