ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۴۵۶,۶۱۸	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶,۶۰۷	۳۲.۴۱ %	۰	۰ %	۵,۳۵۳,۷۷۲	۶۱.۶ %	۵۴,۲۲۴	۰.۶۲ %	۱۰,۱۶۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۴۵۶,۶۱۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۵,۹۰۰	۳۲.۴۱ %	۰	۰ %	۵,۳۵۳,۷۷۲	۶۱.۶۳ %	۵۱,۱۴۲	۰.۵۹ %	۱۰,۱۶۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۴۴۱,۷۷۸	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱,۹۲۶	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵,۳۵۳,۷۷۲	۶۱.۸ %	۴۵,۷۱۴	۰.۵۳ %	۱۰,۱۹۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۴۴۱,۷۷۸	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱,۲۱۹	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵,۳۵۳,۷۷۲	۶۱.۸۲ %	۴۲,۶۳۹	۰.۴۹ %	۱۰,۱۹۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۴۴۱,۷۷۸	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۰,۵۱۳	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۳۵۳,۷۷۲	۶۱.۸۵ %	۳۹,۵۶۸	۰.۴۶ %	۱۰,۱۹۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۴۳۰,۵۴۵	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۷,۹۷۹	۳۲.۵ %	۰	۰ %	۵,۳۵۱,۰۳۷	۶۱.۹۴ %	۳۹,۲۳۱	۰.۴۵ %	۱۰,۲۲۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۴۲۵,۷۰۰	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۸,۳۳۴	۳۲.۳۲ %	۰	۰ %	۵,۴۱۰,۰۲۷	۶۲.۲۵ %	۳۵,۹۴۳	۰.۴۱ %	۱۰,۱۸۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۴۱۹,۴۶۱	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۸,۲۸۷	۳۱.۶۶ %	۰	۰ %	۵,۵۹۵,۷۰۹	۶۳.۰۸ %	۳۶,۷۲۵	۰.۴۱ %	۱۰,۲۱۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۴۱۹,۴۶۵	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹,۲۳۵	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۶۲۸,۰۶۶	۶۳.۴۱ %	۳۸,۲۵۶	۰.۴۳ %	۱۰,۲۱۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...147 148 149 150151152 153 154 155...167 »