ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۱,۶۹۰,۹۹۶	۱۴.۰۶ %	۴۵,۱۶۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۱,۶۱۴	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۷۵۴,۵۷۳	۳۱.۲۱ %	۳۱۹,۱۶۴	۲.۶۵ %	۱۹۹,۵۶۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱,۶۹۰,۹۹۶	۱۴.۰۶ %	۴۵,۱۶۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۹,۶۰۹	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۷۵۴,۵۵۹	۳۱.۲۲ %	۳۱۶,۰۷۰	۲.۶۳ %	۱۹۹,۵۶۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۶۹۰,۹۹۶	۱۴.۰۷ %	۴۵,۱۶۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۶,۷۹۶	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۷۵۳,۷۱۳	۳۱.۲۳ %	۳۱۳,۸۳۶	۲.۶۱ %	۱۹۹,۵۶۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱,۶۸۱,۰۶۹	۱۳.۸۵ %	۴۴,۴۵۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۵,۵۴۵	۴۹.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲,۲۵۲	۳۲.۱۶ %	۳۲۲,۲۹۰	۲.۶۶ %	۱۹۸,۰۵۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱,۶۸۱,۳۲۵	۱۳.۷۱ %	۴۴,۶۱۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۸,۷۱۲	۴۸.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۹۴۸,۱۸۸	۳۲.۱۹ %	۴۱۷,۶۶۴	۳.۴ %	۱۹۶,۵۴۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۱,۶۶۵,۳۰۲	۱۳.۵۴ %	۴۷,۱۵۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۳,۰۹۱	۴۸.۵۶ %	۰	۰ %	۴,۰۱۷,۳۱۷	۳۲.۶۶ %	۴۰۶,۸۲۱	۳.۳۱ %	۱۹۰,۰۳۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱,۶۶۸,۱۳۱	۱۲.۶۲ %	۱۰۰,۵۴۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۹,۰۰۳	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۹۵۲,۷۶۷	۲۹.۹۱ %	۱,۳۴۳,۰۱۲	۱۰.۱۶ %	۱۹۱,۷۳۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۱,۶۹۵,۸۲۸	۱۲.۶ %	۱۰۳,۲۹۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۱,۸۹۴	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۴,۱۵۷,۲۸۳	۳۰.۸۸ %	۳۰۹,۷۳۰	۲.۳ %	۱۹۵,۰۷۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۱,۶۹۵,۸۲۸	۱۲.۶ %	۱۰۳,۲۹۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۹۹,۲۹۹	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۴,۱۵۳,۷۷۲	۳۰.۸۷ %	۳۰۹,۹۰۰	۲.۳ %	۱۹۵,۰۷۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...167 »