ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۷۵۲,۱۹۰	۹.۴۵ %	۲۵,۴۴۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۱,۰۹۹	۲۶.۵۲ %	۰	۰ %	۴,۹۶۰,۷۸۵	۶۲.۳۲ %	۷۷,۹۸۳	۰.۹۸ %	۳۲,۴۴۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۷۴۹,۳۵۰	۹.۴۶ %	۲۵,۸۴۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷,۵۸۴	۲۶.۶۲ %	۰	۰ %	۴,۹۲۶,۵۸۹	۶۲.۲۲ %	۷۵,۶۹۵	۰.۹۶ %	۳۲,۳۲۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۷۵۲,۷۶۶	۹.۵۱ %	۲۶,۴۴۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷,۵۰۵	۲۶.۶۱ %	۰	۰ %	۴,۹۲۶,۳۸۲	۶۲.۲۱ %	۷۳,۵۱۴	۰.۹۳ %	۳۲,۷۴۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۷۵۷,۸۸۵	۹.۱۹ %	۲۶,۸۶۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸,۶۴۵	۲۵.۷ %	۰	۰ %	۵,۲۳۱,۶۶۱	۶۳.۴۵ %	۷۷,۶۹۴	۰.۹۴ %	۳۲,۳۰۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۷۵۹,۴۶۲	۸.۹۴ %	۲۶,۵۹۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸,۰۳۶	۲۴.۹۴ %	۰	۰ %	۵,۴۸۱,۳۶۰	۶۴.۵۴ %	۷۵,۲۴۴	۰.۸۹ %	۳۲,۵۵۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۷۳۷,۹۱۰	۸.۶۱ %	۲۵,۷۵۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۶,۵۱۷	۲۴.۶۹ %	۰	۰ %	۵,۵۸۸,۲۰۳	۶۵.۱۸ %	۷۲,۶۶۸	۰.۸۵ %	۳۲,۷۴۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۷۳۷,۹۱۰	۸.۶۱ %	۲۵,۷۵۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۵,۹۳۸	۲۴.۶۹ %	۰	۰ %	۵,۵۸۸,۲۰۳	۶۵.۲۱ %	۶۹,۵۰۹	۰.۸۱ %	۳۲,۷۴۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۷۳۷,۹۱۰	۸.۶۱ %	۲۵,۷۵۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۵,۳۵۹	۲۴.۶۹ %	۰	۰ %	۵,۵۸۸,۲۰۳	۶۵.۲۳ %	۶۶,۳۵۲	۰.۷۷ %	۳۲,۷۴۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۷۳۷,۹۱۰	۸.۶۲ %	۲۵,۷۵۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۷۸۱	۲۴.۷ %	۰	۰ %	۵,۵۸۸,۲۰۳	۶۵.۲۶ %	۶۳,۲۰۰	۰.۷۴ %	۳۲,۷۴۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...169 »