ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۲۹۰,۲۲۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۸,۸۶۱	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴,۵۰۷,۰۹۹	۴۴.۴۷ %	۷۸,۵۶۷	۰.۷۸ %	۱۹۰,۱۴۵	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۲۹۲,۲۴۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۴,۰۷۰	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۴۹۲,۰۹۱	۴۴.۳۹ %	۷۶,۱۶۶	۰.۷۵ %	۱۹۴,۴۹۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۲۹۲,۲۴۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۳,۹۰۷	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۴۹۲,۰۹۱	۴۴.۴ %	۷۳,۷۶۸	۰.۷۳ %	۱۹۴,۴۹۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۲۹۲,۲۴۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۳,۷۴۳	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۴۹۲,۰۹۱	۴۴.۴۱ %	۷۲,۰۹۱	۰.۷۱ %	۱۹۴,۴۹۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۲۸۹,۹۶۲	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۲,۶۹۵	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۶۶۹,۳۵۲	۴۵.۳۶ %	۷۱,۵۲۱	۰.۶۹ %	۲۰۱,۰۲۸	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۲۸۸,۹۴۶	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۰,۴۳۵	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۴,۸۷۰,۳۶۰	۴۶.۴۷ %	۷۰,۰۳۷	۰.۶۷ %	۲۰۱,۲۴۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۲۹۷,۲۵۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۷,۱۸۱	۴۷.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۸۶۱,۷۱۲	۴۷.۲۸ %	۷۵,۱۷۵	۰.۷۳ %	۲۰۱,۶۶۲	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۲۹۳,۴۶۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۸,۳۴۹	۴۷.۳۹ %	۰	۰ %	۴,۸۳۶,۷۳۴	۴۷.۰۸ %	۷۳,۴۵۵	۰.۷۲ %	۲۰۱,۳۷۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۲۹۵,۰۱۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۸,۴۲۰	۴۷.۵ %	۰	۰ %	۴,۷۹۸,۳۵۵	۴۶.۹۱ %	۷۴,۶۴۶	۰.۷۳ %	۲۰۱,۳۳۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...169 »