ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۳۷۸,۸۲۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۲,۶۱۸	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۵,۸۷۹,۵۷۷	۶۰.۸۲ %	۹۶,۰۰۷	۰.۹۹ %	۱۰,۳۱۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۳۷۸,۸۲۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۲,۰۰۵	۳۴.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۸۷۹,۵۷۷	۶۰.۸۴ %	۹۲,۷۸۵	۰.۹۶ %	۱۰,۳۱۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۳۷۱,۳۸۱	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۱,۴۹۹	۳۳.۹۸ %	۰	۰ %	۵,۹۴۴,۸۰۴	۶۱.۱۸ %	۸۹,۳۴۸	۰.۹۲ %	۱۰,۳۳۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۳۶۳,۶۱۲	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۱,۵۶۶	۳۳.۵۳ %	۰	۰ %	۶,۰۸۲,۹۲۰	۶۱.۷۷ %	۸۸,۷۸۸	۰.۹ %	۱۰,۲۳۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۳۶۵,۱۸۱	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۹۷,۳۷۲	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۶,۲۳۰,۲۳۸	۶۲.۳۷ %	۸۶,۶۱۴	۰.۸۷ %	۱۰,۲۳۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۳۷۴,۴۵۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۱,۷۷۵	۳۳.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۲۳۰,۲۳۸	۶۲.۳ %	۸۳,۵۶۵	۰.۸۴ %	۱۰,۲۳۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۳۸۱,۹۸۵	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۰,۴۹۲	۳۱.۷۲ %	۰	۰ %	۶,۶۳۲,۵۵۹	۶۳.۷۴ %	۸۰,۱۲۱	۰.۷۷ %	۱۰,۴۳۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۳۸۱,۹۸۵	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۹۹,۸۸۲	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۶,۶۳۲,۵۵۹	۶۳.۸ %	۷۱,۷۸۸	۰.۶۹ %	۱۰,۴۳۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۳۸۱,۹۸۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۹۹,۲۷۳	۳۱.۷۵ %	۰	۰ %	۶,۶۲۳,۶۲۳	۶۳.۷۴ %	۷۵,۹۵۸	۰.۷۳ %	۱۰,۴۳۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...169 »