ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۱,۲۷۲,۴۰۲	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۸,۵۹۶	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۵,۴۸۷,۰۰۸	۴۱.۱۷ %	۳۶,۶۸۴	۰.۲۸ %	۲۷۲,۴۶۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۱,۲۷۲,۴۰۲	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۴,۵۹۷	۴۶.۹۵ %	۰	۰ %	۵,۴۸۲,۸۹۳	۴۱.۱۶ %	۳۸,۲۶۷	۰.۲۹ %	۲۷۲,۴۶۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۱,۲۷۲,۴۰۲	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۲,۷۰۳	۴۶.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۴۸۲,۸۹۳	۴۱.۶۸ %	۳۵,۷۳۹	۰.۲۷ %	۲۷۲,۴۶۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۱,۲۶۳,۵۶۵	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۳,۷۵۵	۴۶.۱۴ %	۰	۰ %	۵,۵۲۱,۲۵۱	۴۱.۹۴ %	۳۳,۲۱۶	۰.۲۵ %	۲۷۲,۶۷۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۱,۲۳۶,۴۱۷	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۰,۱۱۴	۴۶.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۵۲۱,۲۴۹	۴۲.۰۶ %	۳۰,۶۹۷	۰.۲۳ %	۲۶۷,۰۶۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱,۲۱۱,۷۹۷	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۷,۲۴۰	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۵۲۱,۲۴۹	۴۲.۲ %	۲۸,۱۸۲	۰.۲۲ %	۲۵۵,۵۷۲	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱,۲۳۷,۴۵۵	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۱,۳۲۱	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۵۲۶,۹۷۳	۴۲.۱۴ %	۲۷,۸۷۹	۰.۲۱ %	۲۶۳,۳۲۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۲۳۷,۴۵۵	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۹,۳۷۸	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۴۸۷,۳۲۴	۴۱.۸۵ %	۶۴,۹۵۵	۰.۵ %	۲۶۳,۳۲۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۲۳۷,۴۵۵	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۷,۴۳۶	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۴۸۷,۳۲۴	۴۱.۸۶ %	۶۲,۳۸۷	۰.۴۸ %	۲۶۳,۳۲۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...169 »