ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱,۷۰۰,۲۱۵	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۳۰,۳۵۷	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۲۳۱,۵۲۲	۴۷.۷۹ %	۱۱۱,۲۸۲	۰.۷۴ %	۲۵۸,۱۳۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱,۷۷۱,۰۷۷	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۲۹,۳۱۳	۳۹.۹۴ %	۰	۰ %	۶,۶۸۹,۷۶۸	۴۵.۸۳ %	۴۷,۱۷۷	۰.۳۲ %	۲۵۹,۴۲۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱,۷۳۴,۳۱۷	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۲۴,۱۶۸	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۷,۱۲۴,۸۲۳	۴۷.۵۸ %	۳۴,۵۸۵	۰.۲۳ %	۲۵۷,۶۵۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱,۷۲۷,۹۹۸	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۹,۲۹۰	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۶,۲۸۴,۴۲۱	۴۵.۱۸ %	۲۱۷,۷۹۹	۱.۵۷ %	۲۵۸,۹۳۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۱,۷۸۵,۰۳۲	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱,۲۱۷	۴۰.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۷۰۱,۳۱۸	۴۳.۲۶ %	۱۱۸,۹۷۷	۰.۹ %	۲۵۳,۳۲۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۱,۷۸۵,۰۳۲	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۹,۳۱۴	۴۰.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۷۰۱,۳۱۸	۴۳.۲۷ %	۱۱۶,۷۲۲	۰.۸۹ %	۲۵۳,۳۲۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۷۸۵,۰۳۲	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۷,۴۱۳	۴۰.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۷۰۱,۳۱۸	۴۳.۲۹ %	۱۱۴,۴۷۱	۰.۸۷ %	۲۵۳,۳۲۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱,۸۴۰,۹۵۳	۱۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۲,۸۳۹	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۵,۷۰۱,۳۱۸	۴۳.۴۲ %	۲۴,۲۵۲	۰.۱۸ %	۲۵۰,۹۲۳	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱,۸۰۳,۳۹۲	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۴,۹۰۶	۳۹.۸۲ %	۰	۰ %	۵,۹۵۴,۳۲۲	۴۴.۶۲ %	۲۲,۰۶۷	۰.۱۷ %	۲۵۱,۰۳۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...169 »