ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۳۶۹,۲۴۸	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۴,۲۶۴	۶۵ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷,۵۰۹	۲۶.۷۴ %	۲۶,۴۲۳	۰.۳۴ %	۲۴۸,۵۱۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۳۷۰,۳۹۶	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۱,۹۲۳	۶۳.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۲۶۳,۱۷۸	۲۸.۳۷ %	۲۷,۹۴۲	۰.۳۵ %	۲۴۴,۱۰۵	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۳۷۰,۳۹۶	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۱,۷۶۳	۶۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۲۶۳,۱۷۸	۲۸.۳۷ %	۲۶,۷۶۳	۰.۳۴ %	۲۴۴,۱۰۵	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۳۷۰,۳۹۶	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۱,۶۰۴	۶۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۲۶۱,۰۷۱	۲۸.۳۵ %	۲۷,۶۷۸	۰.۳۵ %	۲۴۴,۱۰۵	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۳۷۷,۲۴۱	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۹,۸۱۴	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۴۴۶,۰۷۸	۳۰.۰۱ %	۲۶,۳۰۲	۰.۳۲ %	۲۴۲,۶۶۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۳۸۲,۷۰۴	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۷,۰۲۵	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۶۴۹,۰۳۷	۳۱.۶۹ %	۲۰,۷۵۲	۰.۲۵ %	۲۳۸,۸۰۱	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۳۶۵,۲۴۹	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۷,۳۵۸	۵۸.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۹۰۷,۵۹۰	۳۳.۸۴ %	۲۳,۵۴۱	۰.۲۷ %	۲۲۹,۵۶۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۳۶۱,۵۸۱	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۸,۳۲۳	۵۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۹۴۹,۱۵۴	۳۴.۲۶ %	۲۵,۰۹۱	۰.۲۹ %	۲۰۳,۰۴۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۳۵۲,۶۵۷	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۸,۷۸۴	۵۵.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۴۹۴,۷۴۵	۳۸.۱۶ %	۲۶,۴۴۹	۰.۲۹ %	۲۱۵,۶۹۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...172 »