ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۴۵۰,۲۸۳	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۱,۴۳۷	۳۲.۸۸ %	۰	۰ %	۵,۷۹۰,۸۷۰	۶۱.۷۹ %	۳۹,۳۸۴	۰.۴۲ %	۹,۴۹۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۴۴۷,۴۰۴	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۸,۰۴۲	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۵,۶۳۷,۵۲۳	۶۱.۲۱ %	۳۷,۳۹۵	۰.۴۱ %	۹,۴۷۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۴۶۴,۰۶۰	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲,۸۵۸	۳۳.۹۵ %	۰	۰ %	۵,۴۷۰,۱۰۷	۶۰.۴۴ %	۳۴,۴۴۲	۰.۳۸ %	۹,۴۰۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۴۶۴,۰۶۰	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲,۲۶۶	۳۳.۹۶ %	۰	۰ %	۵,۴۶۸,۵۷۵	۶۰.۴۵ %	۳۲,۷۳۴	۰.۳۶ %	۹,۴۰۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۴۶۴,۰۶۰	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱,۶۷۵	۳۳.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۴۶۶,۵۶۲	۶۰.۴۵ %	۳۱,۱۸۲	۰.۳۴ %	۹,۴۰۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۴۶۳,۳۲۹	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱,۵۵۲	۳۳.۹۸ %	۰	۰ %	۵,۴۶۱,۸۱۵	۶۰.۴۳ %	۳۲,۸۳۵	۰.۳۶ %	۹,۳۹۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۴۷۴,۱۹۳	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۵,۱۹۰	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۵,۹۶۴,۰۱۰	۶۲.۴۹ %	۳۱,۲۳۹	۰.۳۳ %	۹,۴۰۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۴۶۴,۶۱۸	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷,۴۰۲	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۶۴۶,۳۶۷	۵۹.۳۱ %	۴۲,۴۰۱	۰.۴۵ %	۹,۴۲۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۴۶۹,۵۹۶	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶,۴۱۱	۳۴.۹۵ %	۰	۰ %	۵,۷۲۵,۸۹۶	۵۹.۶۳ %	۴۱,۰۲۰	۰.۴۳ %	۹,۵۰۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۴۷۹,۰۴۳	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۳,۶۹۵	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۷۱۱,۰۳۷	۵۴.۷۵ %	۵۱,۸۲۰	۰.۶ %	۹,۲۹۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...172 »