ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱,۶۲۷,۲۵۳	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۲,۸۰۴	۳۲.۵۷ %	۰	۰ %	۵,۵۰۴,۸۵۱	۵۰.۰۵ %	۶۳,۰۲۳	۰.۵۷ %	۲۲۰,۷۰۵	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱,۵۸۳,۷۰۹	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۰,۵۰۹	۳۲.۷ %	۰	۰ %	۵,۵۰۴,۸۵۱	۵۰.۲۸ %	۶۰,۹۸۶	۰.۵۶ %	۲۱۸,۱۳۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱,۵۸۳,۷۰۹	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۸,۳۱۸	۳۲.۷ %	۰	۰ %	۵,۵۰۴,۸۵۱	۵۰.۳ %	۵۸,۵۷۹	۰.۵۴ %	۲۱۸,۱۳۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱,۵۸۳,۷۰۹	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۶,۱۳۰	۳۲.۶۹ %	۰	۰ %	۵,۵۰۴,۸۵۱	۵۰.۳۲ %	۵۶,۱۷۵	۰.۵۱ %	۲۱۸,۱۳۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱,۶۹۵,۳۱۳	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲,۱۳۹	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۵,۵۰۴,۶۱۸	۴۷.۶۱ %	۳۵۱,۷۸۳	۳.۰۴ %	۲۱۸,۶۱۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱,۵۶۱,۶۲۶	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۹,۴۷۱	۳۴.۳ %	۰	۰ %	۵,۵۰۴,۵۲۴	۴۸.۷۹ %	۱۳۰,۸۵۶	۱.۱۶ %	۲۱۵,۰۸۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱,۵۴۶,۹۶۹	۱۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۴۶,۰۹۹	۳۵.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۵۰۴,۵۲۴	۴۸.۸۶ %	۴۸,۹۸۴	۰.۴۳ %	۲۱۸,۲۹۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱,۵۵۹,۰۸۵	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۴۲,۷۹۳	۳۴.۹۸ %	۰	۰ %	۵,۵۰۸,۵۵۶	۴۸.۸۶ %	۴۶,۵۹۶	۰.۴۱ %	۲۱۶,۰۵۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱,۵۲۰,۵۹۷	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۹,۵۴۶	۳۵.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۵۰۳,۶۵۳	۴۹.۰۴ %	۴۸,۴۳۶	۰.۴۳ %	۲۰۹,۸۹۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...172 »